有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

【提出】: 2018/11/08 9:03
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	6,606,610,193	1.6816	11,109,675,701	1.6983	11,220,006,090	68.85
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	1,239,178,166	2.7493	3,406,872,532	2.8214	3,496,217,277	21.45
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	561,790,982	2.7553	1,547,902,693	2.7173	1,526,554,635	9.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	800,000,000	100.16	801,343,168	100.16	801,343,168	0.2	2019/3/20	7.14
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	11,262.06	608,151,364	11,285.13	609,397,054	1	2019/3/15	5.43
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	17,472.87	559,131,910	17,187.44	549,998,393	6.5	2027/11/1	4.90
4	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第4回	390,000,000	133.64	521,227,200	131.60	513,251,700	2.9	2030/11/20	4.57
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,800,000	11,789.70	330,111,648	11,636.93	325,834,093	8.875	2019/2/15	2.90
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第149回	260,000,000	116.59	303,143,800	116.00	301,623,400	1.5	2034/6/20	2.68
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	20,535.34	308,030,232	20,066.78	301,001,706	5.15	2044/10/31	2.68
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第373回	300,000,000	100.09	300,285,622	100.09	300,285,622	0.1	2019/2/15	2.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	11,278.30	293,235,953	11,281.58	293,321,120	1.625	2019/6/30	2.61
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	14,614.22	292,284,431	14,404.38	288,087,664	1.75	2024/11/25	2.56
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,699.09	267,477,313	10,665.81	266,645,495	1.5	2023/3/31	2.37
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,393.71	267,874,208	13,294.47	265,889,465	3.5	2018/12/1	2.36
13	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	220,000,000	115.94	255,076,800	116.02	255,246,200	1.5	2034/3/20	2.27
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第133回	200,000,000	119.52	239,054,000	119.29	238,598,000	1.8	2031/12/20	2.12
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	10,941.53	218,830,757	10,896.50	217,930,178	1.75	2022/5/15	1.94
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第141回	180,000,000	120.77	217,386,000	118.52	213,346,800	1.7	2032/12/20	1.90
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第42回	200,000,000	101.29	202,599,504	101.29	202,599,504	2.6	2019/3/20	1.80
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	13,091.10	196,366,647	12,966.89	194,503,473	1.85	2024/5/15	1.73
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	11,263.87	191,485,834	11,268.27	191,560,648	1.625	2019/7/31	1.70
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,000,000	3,156.43	189,386,145	3,154.26	189,256,155	3.25	2025/7/25	1.68
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	17,992.18	179,921,824	17,696.18	176,961,888	7.25	2026/11/1	1.57
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	14,913.32	178,959,845	14,653.00	175,836,055	4	2037/2/1	1.56
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,427.98	171,419,718	10,968.37	164,525,656	3	2047/5/15	1.46
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	13,960.02	167,520,293	13,494.42	161,933,071	4.375	2039/11/15	1.44
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	15,613.66	156,136,624	15,435.27	154,352,734	4.75	2028/9/1	1.37
26	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第372回	150,000,000	100.06	150,093,525	100.06	150,093,525	0.1	2019/1/15	1.33
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	15,139.81	151,398,115	14,964.69	149,646,946	1.5	2026/7/22	1.33
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	18,726.21	149,809,734	18,412.22	147,297,795	4.25	2027/12/7	1.31
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	18,059.57	144,476,591	17,680.33	141,442,656	5.15	2028/10/31	1.26
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	11,172.44	134,069,384	11,074.84	132,898,187	2.5	2024/5/15	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.19
合計	95.19

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	5,060	21,681.64	109,709,143	25,547.57	129,270,712	3.69
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	9,940	11,914.62	118,431,409	12,993.54	129,155,824	3.69
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,230	12,558.57	90,798,465	13,006.03	94,033,643	2.68
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	3,620	23,177.36	83,902,063	25,247.74	91,396,843	2.61
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	4,720	14,161.04	66,840,124	15,697.64	74,092,886	2.11
6	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	12,800	4,826.72	61,782,080	5,488.83	70,257,128	2.00
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	2,178	26,992.09	58,788,783	27,642.92	60,206,295	1.72
8	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	2,485	22,132.52	54,999,317	23,723.63	58,953,239	1.68
9	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	25,310	2,312.91	58,539,775	2,290.33	57,968,318	1.65
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	5,300	9,368.38	49,652,463	9,740.89	51,626,764	1.47
11	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	57,054	827.31	47,201,465	881.22	50,277,610	1.43
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	2,130	22,576.58	48,088,116	23,490.81	50,035,444	1.43
13	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	5,123	8,176.66	41,889,041	8,850.90	45,343,174	1.29
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	4,840	9,301.04	45,017,052	9,257.09	44,804,319	1.28
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	4,688	9,262.73	43,423,697	9,441.71	44,262,750	1.26
16	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	化学	5,841	7,463.82	43,596,175	7,419.52	43,337,464	1.23
17	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	6,200	6,489.38	40,234,217	6,901.64	42,790,223	1.22
18	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	5,000	7,016.35	35,081,773	8,292.88	41,464,407	1.18
19	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,450	23,127.80	33,535,324	27,989.32	40,584,523	1.16
20	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,300	7,750.01	33,325,072	8,944.77	38,462,525	1.10
21	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	4,599	7,947.62	36,551,144	8,341.71	38,363,554	1.09
22	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	970	36,234.50	35,147,474	39,300.89	38,121,872	1.09
23	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	6,200	5,859.07	36,326,273	6,086.21	37,734,541	1.07
24	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	5,300	6,631.24	35,145,590	6,910.99	36,628,273	1.04
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	3,410	10,912.22	37,210,688	10,691.47	36,457,946	1.04
26	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	2,710	12,566.52	34,055,271	13,257.02	35,926,541	1.02
27	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	6,100	5,503.60	33,571,973	5,870.43	35,809,643	1.02
28	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	16,116	2,120.84	34,179,570	2,184.53	35,206,022	1.00
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	8,800	3,972.20	34,955,396	3,999.93	35,199,431	1.00
30	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	1,460	22,809.39	33,301,722	23,862.19	34,838,801	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.83
		食料品	0.61
		化学	0.48
		医薬品	0.36
		機械	0.39
		電気機器	1.17
		輸送用機器	0.64
		情報・通信業	0.53
		卸売業	1.05
		銀行業	1.09
	国外	エネルギー設備・サービス	0.33
		石油・ガス・消耗燃料	5.99
		化学	2.59
		容器・包装	0.36
		金属・鉱業	0.34
		航空宇宙・防衛	1.29
		建設関連製品	0.62
		電気設備	1.72
		コングロマリット	0.99
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	1.78
		陸運・鉄道	0.69
		運送インフラ	0.54
		自動車	1.05
		家庭用耐久財	0.84
		繊維・アパレル・贅沢品	0.27
		ホテル・レストラン・レジャー	0.38
		メディア	1.18
		専門小売り	2.81
		飲料	2.33
		食品	1.78
		タバコ	3.20
		パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・用品	1.59
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.68
		バイオテクノロジー	3.43
		医薬品	7.78
		銀行	9.97
		保険	3.61
		情報技術サービス	3.71
		ソフトウェア	5.43
		通信機器	2.00
		コンピュータ・周辺機器	3.69
		電子装置・機器・部品	0.43
		半導体・半導体製造装置	4.87
		各種電気通信サービス	3.64
		無線通信サービス	0.53
		電力	1.52
		総合公益事業	1.41
		資本市場	3.01
		専門サービス	0.33
合計			98.08

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	38,799	19,477.92	755,724,058	19,928.12	773,191,434	5.43
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	80,779	7,396.90	597,514,595	7,547.86	609,708,761	4.28
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	70,805	7,394.14	523,542,646	7,376.37	522,283,984	3.67
4	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,734	14,402.03	485,838,219	13,938.44	470,199,541	3.30
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	60,596	7,214.11	437,146,295	7,160.58	433,903,021	3.05
6	香港	投資証券	LINK REIT	354,636	1,083.05	384,089,515	1,112.99	394,709,158	2.77
7	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	123,668	3,047.66	376,898,873	2,957.36	365,731,143	2.57
8	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	49,891	6,982.13	348,345,539	7,207.15	359,572,030	2.52
9	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	176,389	1,979.02	349,077,547	1,939.77	342,155,078	2.40
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	34,730	10,903.49	378,678,350	9,713.64	337,354,790	2.37
11	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	28,215	11,258.20	317,650,270	11,337.69	319,893,011	2.25
12	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	74,167	4,519.00	335,160,884	4,225.93	313,425,270	2.20
13	アメリカ	投資証券	CUBESMART	94,114	3,542.24	333,375,157	3,218.57	302,912,855	2.13
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	344,133	817.41	281,298,281	851.03	292,868,195	2.06
15	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	5,724	49,843.60	285,304,776	48,852.13	279,629,624	1.96
16	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	38,244	7,070.86	270,418,283	7,043.61	269,375,874	1.89
17	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,466	175,883	257,845,819	177,400	260,068,400	1.82
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,211	11,362.71	252,377,343	11,233.20	249,500,798	1.75
19	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	32,166	7,740.93	248,994,810	7,622.81	245,195,577	1.72
20	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	184,188	1,363.06	251,059,681	1,319.68	243,069,846	1.71
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	253,264	996.26	252,317,977	945.83	239,546,978	1.68
22	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	75,904	3,120.62	236,867,763	3,108.41	235,940,821	1.65
23	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,182,850	186.37	220,457,978	198.84	235,206,055	1.65
24	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	84,042	2,642.52	222,083,237	2,580.31	216,854,447	1.52
25	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	32,650	6,512.02	212,617,664	6,192.97	202,200,539	1.42
26	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,777	26,849.08	181,956,240	27,471.44	186,173,998	1.30
27	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	49,763	3,537.21	176,022,435	3,687.61	183,506,929	1.29
28	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	50,749	3,858.95	195,838,024	3,614.93	183,454,240	1.29
29	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	2,182	83,252	181,655,912	82,700	180,451,400	1.26
30	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	136,877	1,250.62	171,181,469	1,307.80	179,008,650	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.06
合計	99.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

開示資料

決算