有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	5,045,468,362	1.8166	9,165,597,827	1.8115	9,139,865,937	70.01
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	951,420,737	2.8203	2,683,291,905	2.7481	2,614,599,327	20.02
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	466,638,111	2.7596	1,287,734,532	2.6804	1,250,776,792	9.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合 計	99.62

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,200,000	11,335.44	1,496,278,320	11,299.93	1,491,591,439	2.5	2023/8/15	16.31
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	12,672.89	392,859,849	12,741.08	394,973,595	0.95	2023/3/1	4.32
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	12,640.25	379,207,729	12,689.42	380,682,869	1	2022/7/15	4.16
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000	14,419.86	302,817,105	14,881.77	312,517,265	3	2029/8/1	3.41
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	10,797.79	313,136,166	10,746.13	311,638,025	2.625	2021/5/15	3.40
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000	17,201.27	275,220,322	17,519.14	280,306,325	6.5	2027/11/1	3.06
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	280,000,000	98.47	275,741,200	98.79	276,626,000	0.2	2036/6/20	3.02
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	11,003.20	275,080,000	11,004.85	275,121,315	1.125	2025/2/28	3.01
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第159回	250,000,000	104.78	261,960,000	104.88	262,207,500	0.6	2036/12/20	2.86
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000	20,947.22	251,366,667	21,331.16	255,973,971	3.25	2045/5/25	2.80
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,800,000	8,829.31	247,220,691	8,874.60	248,488,923	2.75	2029/11/21	2.71
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	23,274.42	232,744,248	24,001.07	240,010,763	5.15	2044/10/31	2.62
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	200,000,000	115.27	230,554,000	115.31	230,628,000	1.3	2035/6/20	2.52
14	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	18,000,000	1,272.50	229,050,698	1,276.61	229,790,476	0.75	2029/11/12	2.51
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	10,755.62	193,601,304	10,713.90	192,850,247	2.25	2021/4/30	2.10
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	23,770.84	190,166,723	23,482.32	187,858,636	4.75	2038/12/7	2.05
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	17,289.43	172,894,308	17,516.66	175,166,619	7.25	2026/11/1	1.91
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,431.77	171,476,589	11,452.02	171,780,339	1.5	2030/2/15	1.87
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000	3,042.22	152,111,100	3,046.88	152,344,000	2.75	2028/4/25	1.66
20	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1,600,000	9,082.75	145,324,000	9,078.88	145,262,160	2.875	2029/7/1	1.58
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	14,468.81	144,688,166	14,512.77	145,127,737	0.875	2029/10/22	1.58
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第4回	100,000,000	144.44	144,446,000	144.56	144,563,000	2.2	2051/3/20	1.58
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	120,000,000	118.96	142,752,000	118.71	142,456,800	1.7	2032/9/20	1.55
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	529.16	132,290,980	526.04	131,512,180	7.5	2027/6/3	1.43
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	528.32	132,082,120	525.05	131,264,380	8	2024/9/5	1.43
26	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	4,000,000	3,180.31	127,212,600	3,156.02	126,240,985	1	2030/3/31	1.38
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	12,426.93	124,269,336	12,433.14	124,331,421	0.05	2021/4/15	1.36
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第134回	100,000,000	119.55	119,552,000	119.33	119,338,000	1.8	2032/3/20	1.30
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000	9,150.80	118,960,415	9,152.40	118,981,289	4.25	2026/4/21	1.30
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	10,968.89	109,688,976	10,927.56	109,275,689	2.375	2022/3/15	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.84
地方債証券	2.31
合 計	97.16

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	4,965	22,006.37	109,261,672	21,928.10	108,873,056	4.16
2	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	18,200	4,799.76	87,355,726	4,132.54	75,212,374	2.87
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,853	38,035.80	70,480,343	36,835.80	68,256,752	2.61
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	10,400	5,865.55	61,001,741	6,267.59	65,182,957	2.49
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,435	33,335.46	47,836,391	38,538.70	55,303,046	2.11
6	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	5,010	10,023.25	50,216,486	10,864.60	54,431,656	2.08
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	6,890	7,861.99	54,169,166	7,865.17	54,191,035	2.07
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	3,400	15,650.99	53,213,379	15,558.94	52,900,423	2.02
9	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	3,590	14,317.91	51,401,311	14,511.52	52,096,385	1.99
10	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	1,260	37,628.82	47,412,323	41,128.69	51,822,152	1.98
11	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	9,350	4,869.01	45,525,328	5,175.73	48,393,132	1.85
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,240	31,628.90	39,219,848	35,573.13	44,110,686	1.68
13	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	3,763	11,634.33	43,780,000	11,620.72	43,728,789	1.67
14	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	4,720	10,355.01	48,875,650	9,192.96	43,390,781	1.65
15	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	6,544	5,811.15	38,028,204	6,419.58	42,009,790	1.60
16	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	6,400	6,148.39	39,349,720	6,337.42	40,559,488	1.55
17	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	8,100	4,561.03	36,944,408	4,887.96	39,592,476	1.51
18	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,400	6,692.07	42,829,282	6,087.73	38,961,485	1.49
19	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	6,558	5,690.98	37,321,500	5,839.10	38,292,831	1.46
20	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	2,165	16,763.75	36,293,539	16,907.89	36,605,599	1.40
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,130	32,641.41	36,884,800	32,179.06	36,362,349	1.39
22	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	11,100	3,298.12	36,609,185	3,129.58	34,738,426	1.32
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	6,000	6,114.00	36,684,045	5,415.90	32,495,412	1.24
24	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	15,889	2,180.57	34,647,121	1,980.92	31,474,933	1.20
25	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,125	26,776.92	30,124,037	26,270.13	29,553,907	1.13
26	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	20,000	1,497.54	29,950,851	1,474.85	29,497,040	1.12
27	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	10,061	3,218.25	32,378,875	2,887.28	29,048,944	1.11
28	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	24,072	1,195.32	28,773,887	1,204.39	28,992,233	1.10
29	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	2,292	12,290.87	28,170,682	12,619.88	28,924,783	1.10
30	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	7,374	3,905.83	28,801,657	3,786.02	27,918,140	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.42
		食料品	0.41
		化学	0.56
		医薬品	0.59
		石油・石炭製品	0.28
		機械	0.16
		電気機器	0.70
		輸送用機器	0.53
		陸運業	0.29
		情報・通信業	0.71
		卸売業	0.89
		銀行業	0.45
		保険業	0.33
	国外	メディア	1.51
		石油・ガス・消耗燃料	2.60
		化学	4.03
		容器・包装	0.13
		金属・鉱業	0.48
		航空宇宙・防衛	1.98
		建設関連製品	0.74
		建設・土木	0.46
		電気設備	0.28
		コングロマリット	1.76
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	1.87
		陸運・鉄道	0.88
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.43
		自動車	1.07
		家庭用耐久財	0.81
		繊維・アパレル・贅沢品	0.40
		ホテル・レストラン・レジャー	0.22
		専門小売り	1.66
		食品・生活必需品小売り	0.46
		飲料	4.30
		食品	1.10
		タバコ	3.14
		パーソナル用品	1.67
		ヘルスケア機器・用品	2.68
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.28
		バイオテクノロジー	3.11
		医薬品	9.55
		銀行	5.67
		保険	4.74
		情報技術サービス	2.42
		ソフトウェア	5.62
		通信機器	2.87
		コンピュータ・周辺機器	0.45
		電子装置・機器・部品	0.35
		半導体・半導体製造装置	4.47
		各種電気通信サービス	4.23
		無線通信サービス	0.49
		電力	2.93
		総合公益事業	1.69
		資本市場	3.05
		専門サービス	0.69
合 計			97.55

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	62,783	9,920.21	622,820,606	10,538.73	661,653,588	7.31
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,611	76,015.18	350,506,014	80,774.06	372,449,228	4.11
3	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	378,052	669.99	253,293,658	683.46	258,386,444	2.85
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	57,209	3,792.92	216,989,732	4,504.96	257,724,485	2.85
5	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	21,146	10,194.84	215,580,130	11,256.06	238,020,687	2.63
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	40,886	6,060.27	247,780,443	5,766.10	235,752,765	2.60
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	43,250	5,884.09	254,487,214	5,405.32	233,780,176	2.58
8	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,685	17,318.40	237,002,332	16,920.59	231,558,329	2.56
9	アメリカ	投資証券	CUBESMART	66,066	2,961.34	195,644,021	3,419.45	225,909,780	2.49
10	香港	投資証券	LINK REIT	251,560	857.00	215,587,038	849.71	213,753,676	2.36
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	86,241	2,170.18	187,159,139	2,474.66	213,417,326	2.36
12	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	31,136	6,798.70	211,684,572	6,770.14	210,795,141	2.33
13	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	58,176	3,517.57	204,638,602	3,566.51	207,485,751	2.29
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	67,927	2,893.62	196,555,605	2,962.40	201,226,945	2.22
15	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	61,737	2,736.73	168,957,656	2,741.27	169,238,280	1.87
16	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	21,523	8,204.19	176,578,800	7,561.52	162,746,724	1.79
17	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	123,621	1,273.80	157,468,726	1,267.27	156,661,194	1.73
18	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	962	145,333	139,810,354	161,300	155,170,600	1.71
19	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	16,117	9,570.85	154,253,445	9,460.63	152,477,070	1.68
20	オーストラリア	投資証券	DEXUS	216,181	692.63	149,735,047	677.90	146,549,143	1.62
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	37,237	3,762.24	140,094,829	3,910.36	145,610,373	1.61
22	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	39,875	3,980.13	158,708,031	3,529.48	140,738,334	1.55
23	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	20,574	6,892.87	141,813,955	6,763.79	139,158,298	1.53
24	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	221	620,000	137,020,000	629,000	139,009,000	1.53
25	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	762,920	163.13	124,460,963	166.07	126,704,228	1.40
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	715	179,387	128,262,004	176,200	125,983,000	1.39
27	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	43,643	2,535.76	110,668,486	2,880.93	125,732,603	1.39
28	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,170	12,009.35	122,135,171	12,202.97	124,104,225	1.37
29	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	40,300	3,148.57	126,887,522	3,025.88	121,942,964	1.34
30	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	84,947	1,176.88	99,973,198	1,372.40	116,581,959	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.00
合 計	99.00