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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/16-2024/02/15)

【提出】: 2024/05/14 9:01
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	4,014,086,761	2.1202	8,510,666,750	2.1612	8,675,244,307	68.36
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	443,945,550	5.9835	2,656,348,199	6.2081	2,756,058,368	21.72
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	234,082,231	4.9290	1,153,791,316	5.1418	1,203,604,015	9.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,300,000	14,282.03	1,613,869,411	14,205.03	1,605,169,111	2.875	2029/4/30	18.50
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	13,879.46	680,093,795	13,582.54	665,544,529	2.75	2032/8/15	7.67
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000	16,560.41	397,450,060	16,767.03	402,408,801	2.6	2033/8/15	4.63
4	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	2,400,000	16,400.72	393,617,347	16,504.31	396,103,557	3	2028/12/15	4.56
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000	2,134.61	341,538,931	2,172.02	347,523,737	2.88	2033/2/25	4.00
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	16,072.94	337,531,926	16,166.56	339,497,865	4.75	2053/11/15	3.91
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	861.55	344,622,600	838.61	335,447,251	7.75	2031/5/29	3.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	14,242.83	327,585,187	14,342.54	329,878,614	3.5	2033/2/15	3.80
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000	9,956.10	308,639,142	10,283.22	318,780,107	4.5	2033/4/21	3.67
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000	15,659.61	281,873,038	16,177.08	291,187,512	3	2029/8/1	3.35
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	14,061.44	267,167,487	14,424.16	274,059,183	3.125	2028/11/15	3.15
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,600,000	15,040.81	240,653,109	15,414.93	246,638,924	2	2032/11/25	2.84
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000	15,933.85	207,140,133	16,676.59	216,795,779	3.7	2030/6/15	2.49
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	13,046.14	169,599,831	13,545.65	176,093,518	1.25	2036/5/25	2.02
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	180,000,000	97.35	175,230,000	97.65	175,779,000	0.4	2033/6/20	2.02
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	13,539.36	176,011,749	13,473.12	175,150,605	3.625	2043/8/15	2.01
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	16,276.17	162,761,707	17,316.49	173,164,992	4.35	2033/11/1	1.99
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	16,168.21	161,682,170	16,803.23	168,032,357	3.5	2045/1/22	1.93
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	19,129.76	153,038,153	19,162.98	153,303,882	4	2037/1/4	1.76
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,126.08	106,304,256	2,165.42	108,271,105	2.89	2031/11/18	1.24
21	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第6回	100,000,000	104.06	104,065,000	103.28	103,280,000	1.9	2053/3/20	1.19
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	17,614.61	105,687,676	17,062.48	102,374,904	3.75	2053/10/22	1.18
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	19,334.96	96,674,809	19,992.63	99,963,197	5.15	2044/10/31	1.15
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000	15,896.31	95,377,867	16,455.08	98,730,490	2.4	2030/11/15	1.13
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	10,588.34	95,295,147	10,223.72	92,013,503	1.75	2041/8/15	1.06
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000	11,955.69	83,689,883	12,749.04	89,243,308	1.45	2036/3/1	1.02
27	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第10回	110,000,000	81.33	89,470,900	77.68	85,450,200	0.9	2057/3/20	0.98
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	10,221.68	91,995,202	9,487.96	85,391,688	2	2050/2/15	0.98
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	14,510.19	72,550,971	15,503.89	77,519,450	1	2032/1/31	0.89
30	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第15回	100,000,000	80.58	80,589,000	76.19	76,199,000	1	2062/3/20	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.77
特殊債券	4.56
合計	97.33

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,855	52,113.80	96,671,113	63,701.21	118,165,754	4.28
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	420	138,409.93	58,132,174	200,680.32	84,285,738	3.05
3	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	4,970	14,873.00	73,918,831	13,872.18	68,944,755	2.50
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	4,057	17,421.69	70,679,836	16,078.33	65,229,825	2.36
5	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,244	20,514.54	46,034,630	27,571.76	61,871,032	2.24
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	2,837	19,506.35	55,339,521	20,418.47	57,927,204	2.10
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	2,373	23,987.16	56,921,549	23,951.54	56,837,023	2.06
8	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	15,961	2,928.26	46,738,108	3,152.35	50,314,757	1.82
9	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,085	23,298.97	48,578,354	23,883.41	49,796,917	1.80
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	4,944	9,142.13	45,198,719	9,263.26	45,797,576	1.66
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	5,010	6,734.71	33,740,931	8,775.72	43,966,375	1.59
12	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	13,286	3,199.29	42,505,811	3,249.25	43,169,650	1.56
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	5,709	7,688.59	43,894,217	7,556.87	43,142,189	1.56
14	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	7,670	5,379.90	41,263,864	5,473.09	41,978,673	1.52
15	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	4,707	7,850.08	36,950,369	8,731.81	41,100,652	1.49
16	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,290	10,731.94	35,308,086	12,076.46	39,731,559	1.44
17	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	5,750	5,355.74	30,795,545	6,768.02	38,916,155	1.41
18	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	2,700	13,799.50	37,258,670	13,582.99	36,674,076	1.33
19	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	3,560	10,168.08	36,198,367	9,890.10	35,208,760	1.27
20	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	1,850	16,700.52	30,895,968	19,018.61	35,184,429	1.27
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	470	60,869.70	28,608,762	72,914.51	34,269,821	1.24
22	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	2,781	8,946.81	24,881,098	11,835.71	32,915,137	1.19
23	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	2,480	12,897.13	31,984,893	13,195.38	32,724,546	1.18
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,218	27,817.04	33,881,161	26,498.26	32,274,886	1.17
25	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	1,400	26,819.25	37,546,955	22,504.06	31,505,696	1.14
26	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	450	69,449.31	31,252,191	68,871.86	30,992,340	1.12
27	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	530	46,018.04	24,389,562	58,080.87	30,782,864	1.11
28	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	5,405	6,224.46	33,643,233	5,688.47	30,746,200	1.11
29	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	6,594	4,818.74	31,774,798	4,600.75	30,337,367	1.10
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	4,609	6,378.69	29,399,387	6,563.62	30,251,741	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.18
		医薬品	0.69
		石油・石炭製品	0.56
		機械	0.69
		電気機器	0.90
		輸送用機器	0.92
		情報・通信業	0.40
		卸売業	0.61
		銀行業	0.45
		保険業	0.34
	国外	メディア	1.09
		石油・ガス・消耗燃料	5.10
		化学	4.70
		建設資材	0.47
		金属・鉱業	1.10
		航空宇宙・防衛	1.71
		建設関連製品	1.49
		電気設備	0.14
		コングロマリット	1.77
		機械	0.49
		航空貨物・物流サービス	1.54
		陸上運輸	0.79
		自動車用部品	0.68
		自動車	0.35
		家庭用耐久財	0.50
		繊維・アパレル・贅沢品	0.90
		ホテル・レストラン・レジャー	0.62
		大規模小売り	0.04
		専門小売り	2.00
		生活必需品流通・小売り	0.64
		飲料	2.83
		食品	2.36
		タバコ	3.60
		家庭用品	0.33
		パーソナルケア用品	2.32
		ヘルスケア機器・用品	2.64
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.53
		バイオテクノロジー	3.21
		医薬品	7.19
		銀行	5.24
		金融サービス	2.20
		保険	4.31
		ソフトウェア	5.83
		通信機器	1.56
		コンピュータ・周辺機器	1.04
		電子装置・機器・部品	0.96
		半導体・半導体製造装置	5.27
		各種電気通信サービス	1.76
		無線通信サービス	0.13
		電力	3.40
		総合公益事業	0.82
		水道	0.70
		資本市場	4.11
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.40
		専門サービス	0.47
合計			97.31

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	86,754	18,697.95	1,622,122,288	23,694.15	2,055,562,367	7.43
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	135,300	12,598.52	1,704,580,563	14,147.75	1,914,190,629	6.92
3	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	209,233	8,213.55	1,718,546,494	8,191.28	1,713,886,297	6.19
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	35,688	44,064.85	1,572,586,449	43,917.98	1,567,345,034	5.66
5	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	11,269	125,122.19	1,410,002,024	124,963.21	1,408,210,473	5.09
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	59,749	19,079.17	1,139,961,573	19,716.61	1,178,047,743	4.25
7	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	132,137	8,097.50	1,069,980,371	7,615.92	1,006,345,217	3.63
8	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	261,857	2,727.12	714,117,404	3,131.15	819,915,850	2.96
9	アメリカ	投資証券	CUBESMART	113,340	6,973.99	790,432,524	6,846.76	776,011,801	2.80
10	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	39,113	19,772.35	773,356,035	19,468.29	761,463,532	2.75
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	227,022	2,044.18	464,075,035	3,334.00	756,892,279	2.73
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	121,236	5,432.83	658,654,779	5,568.85	675,146,287	2.44
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	29,990	17,807.33	534,041,829	19,518.26	585,352,710	2.11
14	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,014	27,578.09	551,947,950	28,095.63	562,306,131	2.03
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,671,774	325.90	544,841,542	334.28	558,853,820	2.02
16	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	189,790	2,947.99	559,500,248	2,838.93	538,801,948	1.94
17	香港	投資証券	LINK REIT	758,223	843.82	639,806,412	650.79	493,444,704	1.78
18	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	231,578	1,774.85	411,017,598	1,870.13	433,081,336	1.56
19	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	4,496	96,283	432,891,502	94,700	425,771,200	1.53
20	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	86,579	5,387.16	466,415,601	4,916.28	425,646,840	1.53
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	92,266	4,666.45	430,555,248	4,510.50	416,166,153	1.50
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	13,630	28,283.44	385,503,343	29,917.10	407,770,099	1.47
23	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	2,535	157,072	398,177,809	158,700	402,304,500	1.45
24	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	830,737	416.29	345,834,445	478.25	397,307,031	1.43
25	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,271,800	312.52	397,470,164	310.54	394,950,749	1.42
26	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	133,566	1,996.49	266,663,622	2,648.16	353,704,259	1.27
27	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,838,300	139.11	394,851,167	118.83	337,293,922	1.21
28	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	117,989	1,987.91	234,551,866	2,608.79	307,809,031	1.11
29	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	3,134	73,721	231,042,563	79,700	249,779,800	0.90
30	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	1,859	139,123	258,631,065	125,600	233,490,400	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
合計	98.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/16-2024/02/15)

開示資料

決算