有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】: 2015/11/10 9:00
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	10,164,107,986	1.6884	17,161,079,924	1.6853	17,129,571,188	71.64
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	2,212,001,498	2.1473	4,749,830,817	2.0515	4,537,921,073	18.97
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	872,007,561	2.4345	2,122,902,408	2.4686	2,152,637,865	9.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	1,070,000,000	103.68	1,109,376,000	103.32	1,105,556,100	1.7	2017/9/20	6.41
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	121,000,000	709.27	858,219,483	708.48	857,270,038	4.75	2018/6/14	4.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,962.17	798,108,834	16,864.68	843,234,408	5	2037/5/15	4.89
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	19,163.04	728,195,542	19,926.97	757,224,890	6.5	2027/11/1	4.39
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	100,000,000	719.26	719,267,085	711.51	711,519,135	8	2015/12/17	4.12
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	16,658.82	666,352,964	16,720.87	668,835,197	5.5	2021/4/30	3.88
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第50回	550,000,000	110.00	605,049,500	109.99	604,994,500	1.9	2021/3/22	3.51
8	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第4回	390,000,000	129.32	504,348,000	130.91	510,556,800	2.9	2030/11/20	2.96
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,700,000	18,307.72	494,308,500	18,157.20	490,244,499	8.5	2019/10/25	2.84
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,900,000	16,513.71	478,897,720	16,741.26	485,496,551	4.8	2024/1/31	2.81
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	15,557.85	466,735,708	15,568.78	467,063,685	4	2020/9/1	2.70
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第318回	400,000,000	105.20	420,812,000	105.46	421,852,000	1	2021/9/20	2.44
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,600,000	24,336.50	389,384,083	25,791.38	412,662,163	4.75	2038/12/7	2.39
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000	14,298.58	400,360,431	14,200.86	397,624,319	4	2017/2/1	2.30
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	19,091.66	381,833,256	19,846.38	396,927,636	2.75	2024/9/7	2.30
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,900,000	19,578.74	371,996,216	20,629.19	391,954,662	4	2037/1/4	2.27
17	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第38回	350,000,000	108.62	380,198,000	110.34	386,197,000	1.8	2043/3/20	2.24
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,021.77	360,653,166	12,029.26	360,878,091	0.75	2017/6/30	2.09
19	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第142回	300,000,000	112.37	337,119,000	114.09	342,288,000	1.8	2032/12/20	1.98
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	11,996.00	335,888,000	12,130.01	339,640,474	1.5	2019/10/31	1.97
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	15,450.01	309,000,318	15,454.06	309,081,300	4.3	2019/10/31	1.79
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第284回	300,000,000	102.42	307,260,000	102.06	306,183,000	1.7	2016/12/20	1.77
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	11,966.94	299,173,672	12,244.35	306,108,859	2	2022/2/15	1.77
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000	15,566.09	264,623,531	16,583.76	281,923,986	4	2037/2/1	1.63
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,000,000	13,779.80	275,596,104	13,597.18	271,943,682	8.75	2017/5/15	1.57
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	250,000,000	106.36	265,902,500	108.21	270,535,000	1.5	2034/3/20	1.56
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	13,071.84	261,436,890	13,456.50	269,130,180	0.5	2025/2/15	1.56
28	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,500,000	16,537.19	248,057,989	16,691.06	250,365,976	4.25	2021/9/28	1.45
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第70回	210,000,000	118.10	248,022,400	118.64	249,146,100	2.4	2024/6/20	1.44
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,000,000	3,425.24	239,767,464	3,408.86	238,620,249	5.25	2017/10/25	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.15
特殊債券	0.90
合計	96.05

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	15,680	8,282.03	129,862,362	7,178.40	112,557,412	2.43
2	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	16,600	6,867.71	114,003,986	6,104.76	101,339,089	2.19
3	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	15,200	6,159.94	93,631,179	6,505.43	98,882,548	2.14
4	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	12,909	7,901.81	102,004,555	7,509.90	96,945,410	2.09
5	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	6,830	14,908.47	101,824,918	13,082.83	89,355,781	1.93
6	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	2,790	33,954.10	94,731,949	31,062.98	86,665,725	1.87
7	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	5,325	19,112.02	101,771,544	16,053.04	85,482,476	1.85
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	7,620	11,957.54	91,116,505	11,161.07	85,047,417	1.84
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	9,700	9,969.87	96,707,794	8,753.48	84,908,768	1.83
10	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,100	13,243.58	94,029,447	11,402.19	80,955,606	1.75
11	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	14,649	5,778.47	84,648,854	5,519.35	80,853,099	1.75
12	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	5,230	17,724.09	92,696,991	15,444.85	80,776,566	1.74
13	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	15,000	5,472.57	82,088,628	5,211.06	78,165,936	1.69
14	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	34,286	2,531.49	86,794,707	2,250.51	77,161,243	1.67
15	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	7,079	12,343.64	87,380,656	10,792.96	76,403,406	1.65
16	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	11,500	7,641.45	87,876,698	6,607.39	75,985,063	1.64
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	24,000	3,362.47	80,699,492	3,075.77	73,818,586	1.59
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,900	8,273.00	81,902,700	6,971.00	69,012,900	1.49
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	情報技術サービス	6,300	11,401.77	71,831,157	10,647.64	67,080,192	1.45
20	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	6,540	12,521.42	81,890,118	10,244.58	66,999,579	1.45
21	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	179,520	432.64	77,668,419	371.63	66,715,181	1.44
22	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	13,000	6,021.99	78,285,896	4,738.42	61,599,460	1.33
23	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	6,794	8,871.60	60,273,705	8,797.47	59,770,025	1.29
24	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	13,600	4,891.96	66,530,776	4,259.77	57,933,003	1.25
25	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	406,000	141.79	57,569,500	141.02	57,255,256	1.24
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	11,900	4,938.75	58,771,163	4,757.61	56,615,602	1.22
27	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	4,710	11,740.48	55,297,685	11,772.87	55,450,238	1.20
28	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	3,200	18,807.32	60,183,453	16,980.33	54,337,082	1.17
29	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	11,300	4,659.97	52,657,711	4,594.75	51,920,745	1.12
30	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	7,525	7,606.90	57,241,992	6,869.97	51,696,547	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.44
		食料品	1.02
		鉄鋼	0.34
		機械	1.09
		輸送用機器	1.49
		情報・通信業	0.70
		卸売業	0.75
		銀行業	1.06
		サービス業	0.90
	国外	エネルギー設備・サービス	1.09
		石油・ガス・消耗燃料	4.97
		化学	4.50
		金属・鉱業	0.48
		航空宇宙・防衛	2.48
		電気設備	0.95
		コングロマリット	1.17
		商社・流通業	0.60
		航空貨物・物流サービス	1.72
		陸運・鉄道	0.64
		自動車部品	0.15
		自動車	0.85
		ホテル・レストラン・レジャー	1.70
		メディア	1.82
		専門小売り	1.87
		飲料	1.22
		食品	1.29
		タバコ	4.12
		家庭用品	1.06
		ヘルスケア機器・用品	1.33
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.39
		バイオテクノロジー	1.85
		医薬品	11.77
		銀行	9.58
		各種金融サービス	1.45
		保険	4.61
		情報技術サービス	3.20
		ソフトウェア	2.94
		通信機器	3.16
		コンピュータ・周辺機器	2.65
		半導体・半導体製造装置	1.49
		各種電気通信サービス	4.10
		無線通信サービス	1.44
		電力	2.53
		総合公益事業	1.72
		資本市場	1.64
合計			98.55

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	21,189	21,661.26	458,980,474	21,884.30	463,706,492	6.53
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	36,800	8,966.33	329,960,988	8,823.05	324,688,534	4.57
3	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	35,900	8,148.01	292,513,686	8,076.90	289,960,954	4.08
4	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	87,386	3,178.20	277,730,658	3,067.37	268,045,824	3.78
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	57,051	4,668.26	266,329,193	4,647.25	265,130,283	3.73
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,732	20,181.95	236,774,658	20,730.28	243,207,734	3.42
7	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	17,000	14,915.34	253,560,938	14,091.70	239,558,920	3.37
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	5,808	32,190.34	186,961,524	30,766.41	178,691,318	2.52
9	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	15,462	11,639.98	179,977,484	10,871.97	168,102,474	2.37
10	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,600	23,713.69	156,510,372	25,102.82	165,678,675	2.33
11	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	12,600	13,636.32	171,817,671	13,069.64	164,677,489	2.32
12	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	102,179	1,523.69	155,689,536	1,493.97	152,653,371	2.15
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,532	26,625.56	147,292,639	26,321.62	145,611,220	2.05
14	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	49,500	2,889.90	143,050,513	2,888.63	142,987,522	2.01
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	70,948	2,505.69	177,774,390	1,846.18	130,983,091	1.84
16	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	57,081	2,369.63	135,261,181	2,244.15	128,098,463	1.80
17	フランス	投資証券	KLEPIERRE	23,730	5,640.36	133,845,867	5,371.13	127,456,942	1.79
18	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	15,900	8,323.82	132,348,845	7,800.99	124,035,881	1.74
19	オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	554,790	250.08	138,742,924	222.75	123,584,465	1.74
20	アメリカ	投資証券	DDR CORP	63,700	1,909.96	121,665,030	1,838.98	117,143,459	1.65
21	アメリカ	投資証券	CUBESMART	34,700	2,990.60	103,773,917	3,243.71	112,557,028	1.58
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	194	581,000	112,714,000	569,000	110,386,000	1.55
23	アメリカ	投資証券	POST PROPERTIES INC	14,400	6,853.95	98,697,009	6,904.89	99,430,525	1.40
24	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,100	16,122.05	98,344,527	16,217.39	98,926,094	1.39
25	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	206,393	538.70	111,185,681	479.14	98,891,555	1.39
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	23,134	3,991.06	92,329,395	4,102.63	94,910,289	1.33
27	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	85,600	1,216.63	104,144,064	1,097.63	93,957,470	1.32
28	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	648,510	158.07	102,515,059	142.48	92,400,807	1.30
29	フランス	投資証券	ICADE	11,370	9,171.46	104,279,527	8,017.21	91,155,769	1.28
30	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	109,235	812.76	88,782,784	819.58	89,527,367	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.72
合計	97.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

開示資料

決算