有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/05/09 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	6,155,839,088	1.7183	10,577,578,305	1.7192	10,583,118,560	68.92
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	1,168,464,188	2.7214	3,179,858,442	2.7031	3,158,475,546	20.56
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	532,521,804	2.9080	1,548,573,407	2.9432	1,567,318,173	10.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	12,999.08	519,963,264	12,922.72	516,909,053	4.5	2020/2/1	4.88
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第124回	400,000,000	100.37	401,499,000	100.34	401,368,000	0.1	2020/6/20	3.79
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第387回	400,000,000	100.32	401,317,000	100.29	401,164,000	0.1	2020/4/15	3.79
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第123回	400,000,000	100.26	401,069,459	100.26	401,069,459	0.1	2020/3/20	3.78
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	12,545.89	388,922,781	12,550.29	389,059,049	1.05	2019/12/1	3.67
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第384回	350,000,000	100.20	350,731,519	100.20	350,731,519	0.1	2020/1/15	3.31
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	55,000,000	546.30	300,465,995	557.86	306,823,737	7.5	2027/6/3	2.89
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第125回	300,000,000	100.45	301,374,000	100.41	301,239,000	0.1	2020/9/20	2.84
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	19,357.37	290,360,570	20,029.46	300,442,027	5.15	2044/10/31	2.83
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000	16,470.56	296,470,238	16,491.74	296,851,392	6.5	2027/11/1	2.80
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第151回	250,000,000	114.62	286,562,000	115.94	289,870,000	1.2	2034/12/20	2.73
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,456.03	261,400,960	10,803.31	270,082,872	1.5	2023/3/31	2.55
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	12,468.58	249,371,611	12,538.20	250,764,192	0.7	2020/5/1	2.36
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000	12,444.33	236,442,283	12,530.23	238,074,518	0.65	2020/11/1	2.24
15	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000	12,354.23	210,021,986	12,886.97	219,078,619	0.25	2028/8/15	2.07
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	11,121.39	189,063,661	11,529.95	196,009,202	3	2047/5/15	1.85
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	12,340.15	185,102,388	12,583.05	188,745,768	1.85	2024/5/15	1.78
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	12,277.87	184,168,188	12,264.17	183,962,664	0.05	2021/4/15	1.73
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000	568.57	170,571,340	591.70	177,512,535	8.5	2029/5/31	1.67
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	16,960.08	169,600,896	16,882.86	168,828,624	7.25	2026/11/1	1.59
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	19,373.31	154,986,519	20,476.97	163,815,801	3.5	2045/1/22	1.54
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第133回	130,000,000	119.45	155,285,000	122.35	159,057,600	1.8	2031/12/20	1.50
23	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第163回	150,000,000	104.99	157,489,500	105.50	158,256,000	0.6	2037/12/20	1.49
24	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第158回	150,000,000	103.32	154,989,000	104.27	156,408,000	0.5	2036/9/20	1.47
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	12,144.84	145,738,189	12,336.17	148,034,079	0.35	2021/11/1	1.39
26	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第4回	110,000,000	133.64	147,004,000	133.90	147,297,700	2.9	2030/11/20	1.39
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	11,273.15	135,277,855	11,793.55	141,522,652	3.125	2048/5/15	1.33
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	17,023.61	136,188,921	17,230.38	137,843,078	5.15	2028/10/31	1.30
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000	20,429.08	122,574,514	21,129.11	126,774,677	4.5	2041/4/25	1.19
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,282.82	124,111,099	11,327.91	124,607,085	2.625	2029/2/15	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.52
合計	95.52

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	8,790	11,639.52	102,311,393	12,978.06	114,077,154	3.61
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,980	12,255.51	85,543,500	11,177.80	78,021,064	2.47
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,720	20,846.14	77,547,647	20,946.03	77,919,242	2.46
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	11,000	4,717.07	51,887,825	5,922.42	65,146,690	2.06
5	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	2,380	22,650.83	53,908,997	26,067.11	62,039,725	1.96
6	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	25,960	2,250.82	58,431,426	2,305.18	59,842,525	1.89
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	3,520	13,858.65	48,782,467	15,414.29	54,258,305	1.71
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,768	25,962.03	45,900,874	30,258.23	53,496,566	1.69
9	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	5,503	8,013.04	44,095,784	9,417.90	51,826,708	1.64
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	5,300	9,145.85	48,473,031	8,961.33	47,495,063	1.50
11	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,420	23,262.83	33,033,219	33,193.77	47,135,167	1.49
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	2,230	21,923.85	48,890,195	21,094.75	47,041,313	1.48
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	7,100	5,784.10	41,067,151	6,557.28	46,556,753	1.47
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	4,790	8,999.91	43,109,589	9,687.20	46,401,722	1.46
15	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	2,225	21,629.73	48,126,152	20,827.27	46,340,684	1.46
16	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	57,254	805.96	46,144,719	798.25	45,703,571	1.44
17	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	化学	7,641	7,002.28	53,504,428	5,851.39	44,710,492	1.41
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	4,068	8,897.38	36,194,554	10,615.75	43,184,879	1.36
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	7,750	5,028.91	38,974,120	5,169.91	40,066,835	1.26
20	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	8,900	3,881.32	34,543,751	4,486.21	39,927,321	1.26
21	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	1,210	34,397.30	41,620,744	32,808.64	39,698,459	1.25
22	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	2,850	12,494.14	35,608,312	13,523.02	38,540,612	1.22
23	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	3,010	12,241.16	36,845,899	12,242.19	36,849,013	1.16
24	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	3,510	10,055.81	35,295,899	9,984.66	35,046,158	1.10
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	6,150	6,274.74	38,589,709	5,448.49	33,508,269	1.06
26	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	5,500	6,274.93	34,512,142	6,036.85	33,202,686	1.05
27	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	3,699	7,761.53	28,709,902	8,773.75	32,454,136	1.02
28	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	1,370	22,240.17	30,469,041	23,144.74	31,708,300	1.00
29	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	16,400	1,849.99	30,339,856	1,900.14	31,162,440	0.98
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	4,350	8,087.69	35,181,479	7,068.95	30,749,946	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.84
		食料品	0.53
		化学	0.77
		医薬品	0.42
		機械	0.37
		電気機器	1.08
		輸送用機器	0.53
		情報・通信業	0.57
		卸売業	0.94
		銀行業	0.91
	国外	メディア	1.41
		エネルギー設備・サービス	0.27
		石油・ガス・消耗燃料	6.23
		化学	2.56
		容器・包装	0.49
		金属・鉱業	0.44
		航空宇宙・防衛	1.84
		建設関連製品	0.50
		電気設備	1.60
		コングロマリット	1.37
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	1.93
		旅客航空輸送業	0.48
		陸運・鉄道	0.68
		運送インフラ	0.59
		自動車部品	0.41
		自動車	1.17
		家庭用耐久財	0.87
		繊維・アパレル・贅沢品	0.22
		専門小売り	3.05
		飲料	2.93
		食品	1.81
		タバコ	2.60
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	1.90
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.23
		バイオテクノロジー	3.25
		医薬品	7.70
		銀行	9.15
		保険	4.22
		情報技術サービス	2.99
		ソフトウェア	5.21
		通信機器	2.06
		コンピュータ・周辺機器	2.46
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	4.27
		各種電気通信サービス	3.36
		無線通信サービス	0.62
		電力	1.36
		総合公益事業	1.51
		資本市場	3.01
		専門サービス	0.24
合計			96.75

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	91,741	7,243.16	664,495,020	8,004.59	734,349,898	5.35
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	62,038	7,299.81	452,865,755	8,394.17	520,757,748	3.79
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	56,376	7,218.00	406,922,354	8,721.59	491,688,595	3.58
4	香港	投資証券	LINK REIT	359,124	1,053.85	378,464,335	1,290.98	463,622,619	3.37
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	17,892	18,990.38	339,776,040	20,351.12	364,122,354	2.65
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	338,143	800.13	270,558,761	1,058.49	357,922,472	2.60
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,812	20,316.93	321,251,426	22,300.11	352,609,352	2.57
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	29,063	10,517.41	305,667,557	11,405.33	331,473,176	2.41
9	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	24,746	10,977.77	271,656,094	11,285.46	279,270,072	2.03
10	アメリカ	投資証券	CUBESMART	77,064	3,422.93	263,784,801	3,599.40	277,384,601	2.02
11	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	72,404	3,106.94	224,955,564	3,725.93	269,772,547	1.96
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,689	14,076.92	234,929,744	15,897.09	265,306,663	1.93
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,386	176,792	245,034,169	190,100	263,478,600	1.92
14	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	5,268	46,875.28	246,939,006	49,941.06	263,089,506	1.91
15	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	67,592	3,700.25	250,107,644	3,836.92	259,345,387	1.89
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	19,402	11,059.04	214,567,564	13,165.63	255,439,627	1.86
17	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	33,667	6,812.56	229,358,666	7,552.86	254,282,457	1.85
18	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	91,785	2,515.28	230,865,264	2,683.73	246,326,911	1.79
19	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	251,347	958.00	240,791,376	968.46	243,421,124	1.77
20	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	71,687	2,969.92	212,904,755	3,196.51	229,148,356	1.67
21	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,026,743	177.72	182,479,337	217.83	223,658,302	1.63
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	88,486	2,304.15	203,885,229	2,419.58	214,099,133	1.56
23	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	83,994	2,474.34	207,829,731	2,508.37	210,688,366	1.53
24	アメリカ	投資証券	HCP INC	58,861	3,235.66	190,454,736	3,517.27	207,030,212	1.50
25	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	34,807	6,132.19	213,443,399	5,914.65	205,871,470	1.50
26	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	94,741	1,860.19	176,236,488	2,051.09	194,322,810	1.41
27	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	1,960	82,896	162,478,041	89,300	175,028,000	1.27
28	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	50,600	3,234.24	163,652,979	3,458.44	174,997,489	1.27
29	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	152,290	1,154.20	175,773,628	1,144.70	174,327,338	1.27
30	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	23,103	7,602.81	175,647,835	7,494.04	173,134,917	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.57
合計	98.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

開示資料

決算