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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

【提出】: 2017/05/10 9:08
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	8,186,416,809	1.6264	13,314,388,299	1.6167	13,234,980,055	69.02
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	1,707,213,976	2.3953	4,089,289,637	2.3544	4,019,464,585	20.96
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	729,420,148	2.5122	1,832,449,296	2.5228	1,840,181,149	9.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000	13,646.63	818,798,191	13,341.61	800,496,675	4.3	2019/10/31	6.04
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	11,174.86	804,590,533	10,905.21	785,175,698	2	2025/8/15	5.93
3	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第50回	650,000,000	110.33	717,145,000	108.11	702,715,000	1.9	2021/3/22	5.30
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	13,563.24	678,162,335	13,411.68	670,584,420	4	2020/9/1	5.06
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,200,000	12,770.76	664,079,823	12,450.73	647,438,117	4.5	2018/2/1	4.89
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第296回	600,000,000	103.04	618,270,000	102.55	615,324,000	1.5	2018/9/20	4.64
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	600,000,000	101.05	606,321,000	100.75	604,536,000	0.2	2018/12/20	4.56
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	15,017.35	600,694,142	14,599.96	583,998,770	5.5	2021/4/30	4.41
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	17,298.57	640,047,316	15,067.64	557,502,756	5	2037/5/15	4.21
10	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第4回	390,000,000	143.11	558,152,400	135.37	527,962,500	2.9	2030/11/20	3.98
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000	18,370.99	514,387,843	16,657.99	466,423,927	6.5	2027/11/1	3.52
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,132.67	389,643,583	11,112.50	388,937,745	1.125	2019/12/31	2.93
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	12,987.47	389,624,163	12,749.70	382,491,147	3.75	2018/10/31	2.89
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第142回	300,000,000	129.66	388,980,000	121.59	364,785,000	1.8	2032/12/20	2.75
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	10,991.81	329,754,318	11,071.27	332,138,379	1.25	2026/12/1	2.50
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	22,555.00	338,325,138	21,765.63	326,484,456	4.75	2038/12/7	2.46
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000	1,500.89	300,178,430	1,484.16	296,832,600	3.5	2022/6/1	2.24
18	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	250,000,000	125.50	313,750,000	116.91	292,280,000	1.5	2034/3/20	2.20
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第318回	250,000,000	106.64	266,600,000	105.07	262,680,000	1	2021/9/20	1.98
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	12,190.83	280,389,105	11,137.48	256,162,180	3	2045/11/15	1.93
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,000,000	3,219.15	225,341,013	3,239.59	226,771,895	5.75	2022/9/23	1.71
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,300,000	3,125.89	228,190,268	3,081.52	224,951,522	5.5	2019/10/25	1.69
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,000,000	653.92	228,874,905	618.64	216,524,423	8	2020/6/11	1.63
24	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第38回	170,000,000	141.47	240,501,200	124.43	211,542,900	1.8	2043/3/20	1.59
25	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第70回	160,000,000	120.46	192,746,000	117.68	188,300,800	2.4	2024/6/20	1.42
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	170,000,000	100.94	171,609,980	100.94	171,609,980	1.7	2017/9/20	1.29
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	16,141.70	193,700,430	13,899.23	166,790,804	4	2037/2/1	1.26
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	20,822.80	166,582,466	18,884.17	151,073,398	4	2037/1/4	1.14
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,000,000	15,095.69	150,956,905	15,075.53	150,755,313	6.125	2027/11/15	1.13
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	800,000	18,584.22	148,673,765	17,295.28	138,362,242	6	2025/10/25	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.88
特殊債券	1.04
合計	96.92

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	6,230	11,148.32	69,454,036	16,147.50	100,598,967	2.50
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	13,400	6,091.91	81,631,688	7,372.00	98,784,866	2.45
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	3,208	28,399.71	91,106,292	28,902.85	92,720,352	2.30
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,980	7,193.62	64,598,733	9,988.27	89,694,716	2.23
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	6,320	13,788.15	87,141,114	13,985.60	88,389,026	2.19
6	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	10,100	7,736.74	78,141,107	8,083.28	81,641,224	2.03
7	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	6,400	10,274.36	65,755,906	12,640.44	80,898,863	2.01
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	11,800	5,490.57	64,788,827	6,309.56	74,452,874	1.85
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	7,900	10,641.22	84,065,650	9,390.30	74,183,394	1.84
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	3,625	18,257.80	66,184,527	18,441.79	66,851,497	1.66
11	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	9,549	6,857.05	65,477,998	6,633.79	63,346,106	1.57
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	16,500	3,338.77	55,089,778	3,785.29	62,457,295	1.55
13	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	4,900	11,551.08	56,600,304	12,735.80	62,405,463	1.55
14	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	12,200	4,743.39	57,869,397	4,998.06	60,976,387	1.51
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	8,661	6,264.37	54,255,774	6,901.74	59,775,984	1.48
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	3,500	15,073.76	52,758,175	16,486.32	57,702,122	1.43
17	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	4,810	12,514.81	60,196,239	11,966.18	57,557,352	1.43
18	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	24,149	2,279.71	55,052,761	2,351.94	56,797,076	1.41
19	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	12,800	3,759.48	48,121,432	4,208.24	53,865,560	1.34
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	6,073	8,632.75	52,426,704	8,663.01	52,610,466	1.30
21	アメリカ	株式	DOW CHEM CO	化学	7,300	5,811.44	42,423,527	7,200.35	52,562,586	1.30
22	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	3,540	12,924.28	45,751,979	14,517.38	51,391,546	1.27
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	6,400	7,107.23	45,486,313	7,343.95	47,001,327	1.16
24	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	6,700	7,134.16	47,798,886	6,779.64	45,423,599	1.13
25	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	293,000	174.72	51,194,131	144.97	42,478,436	1.05
26	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,000	5,759.00	40,313,000	6,042.00	42,294,000	1.05
27	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	4,900	7,512.24	36,809,987	8,314.40	40,740,564	1.01
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	13,900	3,129.36	43,498,104	2,922.00	40,615,800	1.01
29	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	10,200	6,168.20	62,915,703	3,669.73	37,431,296	0.93
30	フランス	株式	AXA	保険	12,826	2,195.75	28,162,699	2,900.71	37,204,569	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.78
		食料品	0.81
		化学	0.16
		医薬品	0.45
		電気機器	0.57
		輸送用機器	1.05
		情報・通信業	1.01
		卸売業	0.62
		小売業	0.35
		銀行業	1.01
		サービス業	0.47
	国外	エネルギー設備・サービス	0.80
		石油・ガス・消耗燃料	6.16
		化学	4.15
		航空宇宙・防衛	1.41
		電気設備	0.75
		コングロマリット	0.85
		商社・流通業	0.78
		商業サービス・用品	0.25
		航空貨物・物流サービス	2.25
		陸運・鉄道	0.84
		自動車	1.25
		家庭用耐久財	0.29
		ホテル・レストラン・レジャー	1.32
		メディア	1.79
		専門小売り	2.16
		食品・生活必需品小売り	0.79
		飲料	2.30
		食品	2.13
		タバコ	4.33
		ヘルスケア機器・用品	1.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.62
		バイオテクノロジー	2.83
		医薬品	8.83
		銀行	9.32
		保険	3.77
		情報技術サービス	3.58
		ソフトウェア	3.83
		通信機器	1.93
		コンピュータ・周辺機器	3.02
		半導体・半導体製造装置	3.42
		各種電気通信サービス	3.99
		無線通信サービス	0.59
		電力	2.21
		総合公益事業	1.84
		資本市場	2.94
		専門サービス	0.85
合計			98.21

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	34,916	22,940.88	801,003,860	19,076.78	666,085,116	5.26
2	香港	投資証券	LINK REIT	546,847	784.93	429,240,669	783.36	428,383,534	3.38
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	72,675	5,677.93	412,643,991	5,741.88	417,291,434	3.29
4	アメリカ	投資証券	GGP INC	155,962	3,137.50	489,332,103	2,573.63	401,389,823	3.17
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	48,419	8,061.97	390,352,690	7,940.80	384,485,992	3.03
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,337	20,432.04	374,662,368	20,566.67	377,131,042	2.98
7	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	33,154	11,516.48	381,817,546	11,260.51	373,330,958	2.95
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	15,010	25,890.61	388,618,109	24,614.48	369,463,435	2.92
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	21,085	14,893.22	314,023,597	14,739.52	310,782,826	2.45
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	44,436	7,497.65	333,165,917	6,977.09	310,034,242	2.45
11	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	22,951	12,267.10	281,542,313	11,797.90	270,773,612	2.14
12	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	403	649,166	261,614,244	656,000	264,368,000	2.09
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	698,121	394.00	275,063,583	375.97	262,478,975	2.07
14	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	21,624	12,000.01	259,488,430	11,829.31	255,797,077	2.02
15	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	30,017	7,945.69	238,505,950	7,460.63	223,945,881	1.77
16	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	89,575	3,175.51	284,447,099	2,463.69	220,685,247	1.74
17	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	492,746	442.55	218,068,490	446.36	219,946,046	1.73
18	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	904	240,447	217,364,838	241,300	218,135,200	1.72
19	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,223	177,779	217,424,938	176,400	215,737,200	1.70
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,439	10,910.47	201,178,294	11,418.69	210,549,376	1.66
21	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	55,740	3,750.51	209,053,522	3,724.70	207,615,224	1.64
22	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	304,568	616.75	187,843,209	680.71	207,322,849	1.63
23	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	99,176	1,971.39	195,515,079	2,080.00	206,286,338	1.63
24	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	216,211	1,059.07	228,983,363	951.37	205,696,919	1.62
25	アメリカ	投資証券	HCP INC	58,727	3,512.66	206,288,506	3,476.76	204,180,160	1.61
26	フランス	投資証券	KLEPIERRE	47,140	4,472.95	210,855,268	4,319.02	203,599,001	1.60
27	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	46,149	4,488.72	207,150,027	4,277.80	197,416,409	1.56
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	22,054	8,668.92	191,184,391	8,924.71	196,825,654	1.55
29	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	225,390	803.46	181,092,391	851.53	191,926,978	1.51
30	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	166,453	1,351.80	225,011,536	1,125.26	187,303,852	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

開示資料

決算