有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【提出】: 2014/11/11 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	13,359,927,775	1.5488	20,691,856,138	1.5748	21,039,214,260	69.24
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	3,175,966,390	1.9842	6,301,752,512	2.0063	6,371,941,368	20.97
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	1,340,774,617	2.1386	2,867,380,596	2.1581	2,893,525,700	9.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第95回	1,400,000,000	118.61	1,660,596,000	118.88	1,664,446,000	2.3	2027/6/20	7.72
2	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,400,000	19,669.54	1,455,546,464	19,625.10	1,452,258,022	8.5	2019/10/25	6.73
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	150,000,000	867.41	1,301,128,500	858.12	1,287,182,400	8	2015/12/17	5.97
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,200,000	16,835.95	875,469,808	17,077.53	888,031,988	4.8	2024/1/31	4.12
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	18,716.89	842,260,437	19,482.07	876,693,254	6.5	2027/11/1	4.06
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000	15,032.43	871,881,408	15,004.90	870,284,403	4	2017/2/1	4.03
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,700,000	22,459.99	831,019,815	23,173.74	857,428,424	4.75	2038/12/7	3.97
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	800,000,000	100.01	800,094,034	100.01	800,094,034	0.1	2015/4/15	3.71
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	6,000,000	13,372.56	802,353,959	13,187.44	791,246,535	8.75	2017/5/15	3.67
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	15,063.09	753,154,502	15,004.90	750,245,175	4.25	2016/10/31	3.48
11	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,500,000	14,845.20	668,034,134	15,263.20	686,844,076	2.25	2023/6/22	3.18
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,152.39	636,857,875	14,500.41	652,518,643	5	2037/5/15	3.02
13	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第4回	490,000,000	126.96	622,104,000	127.81	626,298,400	2.9	2030/11/20	2.90
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第50回	550,000,000	110.98	610,417,500	110.71	608,927,000	1.9	2021/3/22	2.82
15	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	18,611.35	558,340,722	19,585.66	587,570,080	4	2037/1/4	2.72
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,800,000	15,921.69	445,807,361	15,900.17	445,204,953	7.5	2024/11/15	2.06
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	16,995.16	424,879,014	17,507.61	437,690,466	5.5	2021/4/30	2.03
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第318回	400,000,000	105.14	420,560,000	105.06	420,252,000	1	2021/9/20	1.95
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,901.22	414,246,360	10,968.08	416,787,279	2.5	2024/5/15	1.93
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	20,344.45	406,889,100	20,673.57	413,471,538	6.25	2024/1/4	1.91
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,700,000	14,533.15	392,395,197	14,489.72	391,222,541	8	2023/6/1	1.81
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,500,000	14,780.62	369,515,711	15,209.04	380,226,060	2.25	2024/5/25	1.76
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,753.88	322,616,681	10,758.59	322,757,773	2	2022/2/15	1.49
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000	19,514.93	292,724,073	20,081.99	301,229,860	4.5	2041/4/25	1.39
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	10,837.68	292,617,567	10,853.07	293,033,117	0.625	2017/5/31	1.35
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,500,000	17,883.95	268,259,345	18,278.06	274,171,041	4.5	2026/3/28	1.27
27	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第38回	250,000,000	103.01	257,547,500	104.83	262,082,500	1.8	2043/3/20	1.21
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000	14,524.41	246,915,026	15,192.37	258,270,426	4	2037/2/1	1.19
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	250,000,000	101.85	254,640,000	103.18	257,965,000	1.5	2034/3/20	1.19
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,000,000	3,589.83	251,288,446	3,619.89	253,392,300	5.25	2017/10/25	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.11
特殊債券	0.69
合計	96.81

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	26,565	6,367.80	169,160,634	6,502.42	172,736,907	2.54
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	26,030	6,160.94	160,369,282	6,603.11	171,879,175	2.53
3	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	5,045	30,620.12	154,478,541	32,300.14	162,954,252	2.39
4	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品	25,100	6,003.33	150,683,645	6,405.01	160,765,851	2.36
5	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,300	13,022.36	121,107,957	15,330.66	142,575,152	2.09
6	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	9,830	14,175.96	139,349,726	14,093.87	138,542,806	2.03
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	24,100	4,612.22	111,154,574	5,082.85	122,496,878	1.80
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	11,400	11,238.32	128,116,917	10,335.36	117,823,144	1.73
9	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	8,988	12,996.84	116,815,628	12,973.23	116,603,440	1.71
10	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	11,141	9,251.62	103,072,388	10,252.73	114,225,743	1.68
11	フランス	株式	SANOFI	医薬品	9,275	10,769.36	99,885,892	12,166.40	112,843,366	1.66
12	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	10,460	11,322.60	118,434,422	10,653.86	111,439,407	1.64
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	19,400	5,615.87	108,948,063	5,657.47	109,754,928	1.61
14	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	13,329	7,766.34	103,517,669	7,902.32	105,330,029	1.55
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	7,760	14,147.50	109,784,655	13,194.19	102,386,973	1.50
16	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	21,099	4,614.41	97,359,479	4,840.97	102,139,700	1.50
17	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	電気設備	14,400	8,652.02	124,589,124	7,080.32	101,956,615	1.50
18	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	商業銀行	18,600	5,414.74	100,714,335	5,383.37	100,130,801	1.47
19	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	19,500	4,744.65	92,520,821	5,039.07	98,262,021	1.44
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	11,431	7,939.83	90,760,197	8,008.87	91,549,416	1.34
21	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	15,000	5,980.34	89,705,220	5,862.14	87,932,130	1.29
22	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	7,400	12,689.63	93,903,284	11,303.99	83,649,570	1.23
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,700	6,023.00	76,492,100	6,463.00	82,080,100	1.20
24	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	219,430	341.26	74,882,857	367.47	80,635,576	1.18
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,600	3,792.00	85,699,200	3,567.00	80,614,200	1.18
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	17,400	4,638.49	80,709,744	4,624.26	80,462,168	1.18
27	フランス	株式	BNP PARIBAS	商業銀行	11,121	6,772.68	75,319,085	7,232.34	80,430,960	1.18
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	8,600	9,407.22	80,902,156	9,047.13	77,805,378	1.14
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	27,400	2,784.40	76,292,780	2,749.38	75,333,122	1.10
30	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	8,100	9,032.14	73,160,376	9,282.45	75,187,881	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.64
		食料品	1.18
		機械	0.66
		輸送用機器	1.20
		陸運業	0.33
		情報・通信業	0.44
		卸売業	0.63
		銀行業	0.74
		サービス業	0.71
	国外	エネルギー設備・サービス	1.23
		石油・ガス・消耗燃料	6.19
		化学	3.80
		容器・包装	0.68
		金属・鉱業	1.48
		航空宇宙・防衛	3.45
		電気設備	2.35
		コングロマリット	3.23
		商業サービス・用品	0.28
		航空貨物・物流サービス	1.64
		陸運・鉄道	0.69
		自動車部品	0.65
		自動車	0.88
		家庭用耐久財	0.75
		レジャー用品	0.69
		ホテル・レストラン・レジャー	0.75
		メディア	1.39
		専門小売り	1.08
		食品・生活必需品小売り	0.34
		飲料	1.18
		食品	1.34
		タバコ	3.43
		家庭用品	0.92
		ヘルスケア機器・用品	1.61
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.59
		バイオテクノロジー	2.09
		医薬品	15.06
		商業銀行	9.68
		各種金融サービス	1.10
		保険	3.39
		情報技術サービス	2.15
		ソフトウェア	2.64
		通信機器	2.36
		コンピュータ・周辺機器	0.90
		電子装置・機器・部品	0.38
		半導体・半導体製造装置	1.03
		各種電気通信サービス	2.72
		無線通信サービス	1.62
		電力	3.10
		総合公益事業	1.46
		資本市場	1.18
合計			98.24

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,589	18,546.30	344,757,217	17,995.76	334,523,350	6.09
2	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	91,848	2,489.98	228,700,372	2,365.21	217,240,221	3.95
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	50,851	4,548.83	231,312,858	4,178.80	212,496,210	3.86
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	30,100	7,048.12	212,148,690	6,735.55	202,740,145	3.69
5	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	14,700	13,188.05	193,864,461	12,681.97	186,424,981	3.39
6	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	25,800	6,914.13	178,384,632	6,865.79	177,137,601	3.22
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,432	15,947.11	182,307,433	15,424.78	176,336,182	3.21
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	5,916	28,753.03	170,102,946	27,905.92	165,091,461	3.00
9	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	12,262	11,699.87	143,463,900	10,994.25	134,811,524	2.45
10	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,586	2,635.55	122,780,012	2,589.58	120,638,500	2.19
11	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	18,400	6,888.21	126,743,154	6,526.50	120,087,664	2.18
12	アメリカ	投資証券	DDR CORP	62,800	1,952.25	122,601,346	1,820.15	114,305,640	2.08
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,732	20,698.08	118,641,449	19,681.29	112,813,206	2.05
14	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	9,900	11,987.90	118,680,247	11,217.53	111,053,552	2.02
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	57,929	1,814.72	105,125,228	1,860.93	107,802,266	1.96
16	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	329,473	326.50	107,573,494	315.07	103,809,990	1.88
17	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	52,200	1,994.17	104,096,143	1,900.05	99,182,714	1.80
18	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	78,533	1,237.07	97,150,850	1,247.73	97,988,357	1.78
19	アメリカ	投資証券	UDR INC	31,834	3,139.02	99,927,754	2,991.26	95,224,042	1.73
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	160	557,000	89,120,000	589,000	94,240,000	1.71
21	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	32,400	3,196.85	103,578,224	2,839.13	91,987,909	1.67
22	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,000	18,858.12	94,290,628	18,159.94	90,799,720	1.65
23	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	38,200	2,405.71	91,898,160	2,224.02	84,957,717	1.54
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	13,900	6,107.31	84,891,609	5,947.51	82,670,431	1.50
25	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	163,027	492.13	80,230,853	493.08	80,386,038	1.46
26	アメリカ	投資証券	CUBESMART	40,600	2,023.87	82,169,396	1,970.10	79,986,060	1.45
27	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,320	2,748.58	83,337,068	2,610.38	79,146,797	1.44
28	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	487,211	172.18	83,889,331	162.29	79,073,833	1.43
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	75,446	1,039.75	78,445,165	1,021.11	77,039,140	1.40
30	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	50,000	1,625.08	81,254,002	1,535.58	76,779,175	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.32
合計	98.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

開示資料

決算