有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	4,892,953,600	1.8543	9,073,003,861	1.8556	9,079,364,700	68.23
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	796,814,303	3.4223	2,726,937,590	3.5318	2,814,188,755	21.14
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	399,249,826	3.3383	1,332,815,695	3.4262	1,367,909,753	10.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合 計	99.66

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,700,000	11,861.46	1,150,562,532	11,677.30	1,132,699,066	2.5	2023/8/15	12.47
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	11,845.97	1,066,137,300	11,756.01	1,058,041,631	2.25	2024/11/15	11.65
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	11,887.41	855,893,820	11,849.42	853,158,937	2.75	2024/2/15	9.39
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	18,091.53	398,013,787	18,229.11	401,040,464	6.5	2027/11/1	4.41
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000	13,673.41	382,855,484	13,430.79	376,062,271	0	2030/8/15	4.14
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,300,000	16,055.36	369,273,292	15,346.92	352,979,190	0.875	2029/10/22	3.88
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	15,426.71	308,534,211	15,642.19	312,843,960	3	2029/8/1	3.44
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	11,513.84	287,846,000	11,290.68	282,267,240	1.125	2025/2/28	3.10
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	8,000,000	3,080.73	246,458,475	3,077.69	246,215,536	2.75	2029/10/25	2.71
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	24,329.71	243,297,120	23,944.82	239,448,226	5.15	2044/10/31	2.63
11	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	7,000,000	3,415.22	239,065,562	3,287.80	230,146,098	1	2030/3/31	2.53
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第31回	170,000,000	132.09	224,553,000	131.07	222,824,100	2.2	2039/9/20	2.45
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	200,000,000	100.12	200,246,000	100.09	200,192,000	0.1	2030/12/20	2.20
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	14,912.98	193,868,761	14,740.08	191,621,144	1.25	2036/5/25	2.11
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	26,590.01	212,720,113	23,797.23	190,377,888	4.75	2038/12/7	2.09
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	18,073.35	180,733,520	18,129.16	181,291,660	7.25	2026/11/1	1.99
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第128回	150,000,000	118.82	178,239,000	118.14	177,222,000	1.9	2031/6/20	1.95
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第170回	180,000,000	98.55	177,391,800	97.44	175,393,800	0.3	2039/9/20	1.93
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	602.20	150,551,230	576.21	144,053,535	8	2024/9/5	1.58
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	603.15	150,789,295	570.97	142,743,209	7.5	2027/6/3	1.57
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	120,000,000	118.96	142,752,000	117.41	140,895,600	1.7	2032/9/20	1.55
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	12,990.38	129,903,840	12,968.31	129,683,180	0.05	2021/4/15	1.42
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000	10,226.01	132,938,145	9,904.00	128,752,030	4.25	2026/4/21	1.41
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	10,625.50	148,757,066	8,664.78	121,307,015	1.375	2050/8/15	1.33
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第172回	120,000,000	100.02	120,031,200	98.86	118,640,400	0.4	2040/3/20	1.30
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第173回	110,000,000	100.48	110,535,700	98.76	108,642,600	0.4	2040/6/20	1.19
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	13,189.41	105,515,292	13,297.92	106,383,415	0.5	2030/4/30	1.17
28	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	600,000	17,034.79	102,208,777	16,022.35	96,134,106	1.7	2050/6/22	1.05
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000	2,761.73	96,660,883	2,734.85	95,720,074	3.48	2023/3/15	1.05
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000	6,962.48	97,474,774	6,686.37	93,609,230	1.75	2051/6/21	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.10
合 計	98.10

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	4,515	23,096.32	104,279,885	25,668.11	115,891,532	4.11
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	2,288	38,114.36	87,205,665	35,687.18	81,652,273	2.90
3	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	5,388	12,112.61	65,262,788	12,442.65	67,041,014	2.38
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	3,625	16,508.72	59,844,110	18,268.25	66,222,432	2.35
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	11,300	5,025.12	56,783,934	5,731.45	64,765,461	2.30
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	6,490	8,256.75	53,586,319	9,891.93	64,198,681	2.28
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	3,690	14,993.45	55,325,850	15,780.60	58,230,427	2.06
8	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	2,595	17,766.74	46,104,692	21,548.59	55,918,602	1.98
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,080	36,611.79	39,540,740	50,501.47	54,541,591	1.93
10	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	4,757	12,353.91	58,767,573	11,096.04	52,783,885	1.87
11	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	8,850	5,150.22	45,579,528	5,884.23	52,075,493	1.85
12	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	7,909	6,088.91	48,157,252	6,168.09	48,783,471	1.73
13	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	4,120	10,703.44	44,098,184	11,822.72	48,709,610	1.73
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	6,700	6,298.29	42,198,556	7,059.97	47,301,844	1.68
15	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	1,140	39,316.17	44,820,435	41,022.48	46,765,631	1.66
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	7,000	6,164.33	43,150,329	6,486.49	45,405,492	1.61
17	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	7,200	4,887.89	35,192,865	6,086.83	43,825,218	1.55
18	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5,200	7,002.40	36,412,519	8,422.81	43,798,647	1.55
19	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	4,558	6,329.29	28,848,907	8,670.80	39,521,539	1.40
20	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	2,110	14,430.07	30,447,461	18,670.13	39,393,984	1.39
21	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	5,450	6,489.82	35,369,520	7,009.05	38,199,323	1.35
22	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	9,100	3,663.05	33,333,840	4,058.94	36,936,419	1.31
23	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	8,212	4,321.80	35,490,702	4,216.77	34,628,124	1.23
24	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	26,191	1,336.89	35,014,694	1,304.61	34,169,069	1.21
25	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,145	27,229.21	31,177,456	27,649.82	31,659,047	1.12
26	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸運・鉄道	1,240	19,365.39	24,013,088	24,481.30	30,356,815	1.07
27	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	1,920	15,491.64	29,743,967	15,777.28	30,292,382	1.07
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	3,700	5,600.81	20,723,030	8,077.40	29,886,386	1.06
29	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	765	37,253.91	28,499,244	39,056.27	29,878,049	1.06
30	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	14,100	1,640.99	23,137,977	2,086.88	29,425,057	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.09
		食料品	0.27
		化学	0.34
		医薬品	0.65
		石油・石炭製品	0.31
		機械	0.13
		電気機器	1.02
		輸送用機器	0.61
		陸運業	0.37
		情報・通信業	0.56
		卸売業	0.91
		銀行業	0.34
		保険業	0.26
	国外	メディア	1.55
		石油・ガス・消耗燃料	2.27
		化学	4.21
		容器・包装	0.08
		金属・鉱業	0.58
		航空宇宙・防衛	2.28
		建設関連製品	0.57
		建設・土木	0.28
		コングロマリット	1.98
		機械	0.17
		航空貨物・物流サービス	2.39
		陸運・鉄道	1.07
		自動車部品	0.11
		自動車	1.13
		家庭用耐久財	0.76
		ホテル・レストラン・レジャー	0.65
		専門小売り	1.86
		食品・生活必需品小売り	0.95
		飲料	4.20
		食品	2.38
		タバコ	3.51
		パーソナル用品	1.73
		ヘルスケア機器・用品	2.30
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.92
		バイオテクノロジー	3.34
		医薬品	9.71
		銀行	5.08
		保険	4.35
		情報技術サービス	2.13
		ソフトウェア	5.22
		通信機器	2.30
		コンピュータ・周辺機器	0.25
		電子装置・機器・部品	0.41
		半導体・半導体製造装置	4.79
		各種電気通信サービス	3.02
		無線通信サービス	0.60
		電力	2.91
		総合公益事業	1.63
		資本市場	3.34
		専門サービス	0.59
合 計			95.71

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	60,514	10,490.87	634,845,088	11,819.39	715,239,147	7.17
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	44,552	7,758.55	345,659,222	12,774.82	569,144,088	5.70
3	アメリカ	投資証券	UDR INC	57,600	4,537.36	261,351,997	4,915.52	283,134,182	2.84
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	45,504	4,449.15	202,454,251	6,058.05	275,665,562	2.76
5	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	58,555	4,105.12	240,375,700	4,702.96	275,381,870	2.76
6	アメリカ	投資証券	CUBESMART	61,516	3,153.02	193,961,227	4,245.72	261,180,234	2.62
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,708	12,421.66	219,962,790	14,724.42	260,740,206	2.61
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	156,200	1,501.61	234,552,792	1,521.85	237,713,657	2.38
9	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	53,033	3,526.11	187,000,377	4,287.79	227,394,807	2.28
10	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	23,714	7,245.96	171,830,921	9,588.59	227,383,897	2.28
11	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	42,234	4,244.62	179,267,341	4,869.02	205,638,436	2.06
12	香港	投資証券	LINK REIT	198,060	897.26	177,711,791	1,033.82	204,759,181	2.05
13	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,675	79,125.54	211,660,831	74,711.53	199,853,360	2.00
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,643	18,122.11	192,873,722	18,407.75	195,913,701	1.96
15	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	15,415	10,165.77	156,705,425	12,297.66	189,568,534	1.90
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,570	13,131.31	151,929,293	16,312.01	188,729,972	1.89
17	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	9,589	18,277.11	175,259,246	18,930.30	181,522,675	1.82
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	221	620,000	137,020,000	787,000	173,927,000	1.74
19	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	152,787	1,045.17	159,688,783	1,071.69	163,741,706	1.64
20	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	70,295	1,666.38	117,138,574	2,289.48	160,939,193	1.61
21	オーストラリア	投資証券	DEXUS	197,069	773.58	152,448,874	805.63	158,766,275	1.59
22	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	41,119	3,181.83	130,833,892	3,593.64	147,767,155	1.48
23	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	38,642	3,333.47	128,812,260	3,755.28	145,111,653	1.45
24	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	736	145,333	106,965,088	192,400	141,606,400	1.42
25	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	55,500	2,457.75	136,405,399	2,450.01	135,975,683	1.36
26	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	44,700	3,059.97	136,781,066	3,036.77	135,743,856	1.36
27	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	645,570	182.21	117,634,215	207.52	133,972,301	1.34
28	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	79,700	1,345.46	107,233,471	1,654.00	131,824,390	1.32
29	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	26,307	4,574.51	120,341,674	4,974.87	130,874,073	1.31
30	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	722,600	173.36	125,274,932	179.34	129,597,298	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.79
合 計	98.79