有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】: 2016/11/10 9:01
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	8,569,307,095	1.5717	13,468,379,962	1.5655	13,415,250,257	69.49
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	1,982,924,151	1.9778	3,921,827,386	1.9688	3,903,981,068	20.22
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	791,103,770	2.3838	1,885,833,167	2.4167	1,911,860,480	9.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	10,121.55	1,012,155,828	10,118.71	1,011,871,436	0.75	2018/3/31	7.54
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	15,592.22	732,834,799	15,284.92	718,391,240	5	2037/5/15	5.35
3	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第50回	650,000,000	110.33	717,145,000	109.72	713,232,000	1.9	2021/3/22	5.31
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	12,088.23	664,852,999	12,035.31	661,942,481	4.5	2018/2/1	4.93
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	12,929.27	646,463,740	12,864.65	643,232,980	4.3	2019/10/31	4.79
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第318回	550,000,000	106.64	586,554,500	106.25	584,391,500	1	2021/9/20	4.35
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	14,211.26	568,450,522	14,173.49	566,939,660	5.5	2021/4/30	4.22
8	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第4回	390,000,000	143.11	558,152,400	139.59	544,408,800	2.9	2030/11/20	4.05
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000	17,384.88	486,776,909	17,359.95	486,078,611	6.5	2027/11/1	3.62
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	400,000,000	101.09	404,380,000	101.11	404,448,000	0.2	2018/12/20	3.01
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,537.71	389,895,463	10,507.78	388,788,221	2	2025/8/15	2.89
12	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第142回	300,000,000	129.66	388,980,000	125.91	377,739,000	1.8	2032/12/20	2.81
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,700,000	21,079.19	358,346,308	21,632.03	367,744,510	4.75	2038/12/7	2.74
14	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,000,000	16,184.23	323,684,742	16,178.43	323,568,662	4.5	2026/3/28	2.41
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	12,316.22	307,905,598	12,271.74	306,793,536	3.75	2018/10/31	2.28
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	250,000,000	125.50	313,750,000	121.41	303,542,500	1.5	2034/3/20	2.26
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000	9,258.66	287,018,683	9,220.91	285,848,445	4.25	2026/4/21	2.13
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	50,000,000	563.31	281,658,600	556.81	278,405,478	8	2020/6/11	2.07
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,680.15	233,603,000	11,677.77	233,555,590	3	2045/11/15	1.74
20	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第38回	170,000,000	141.47	240,501,200	134.46	228,582,000	1.8	2043/3/20	1.70
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000	17,586.67	228,626,715	17,542.70	228,055,222	6	2025/10/25	1.69
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,500,000	14,149.02	212,235,426	14,053.23	210,798,588	4.25	2021/9/28	1.57
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	20,618.38	206,183,818	20,522.53	205,225,358	4.5	2041/4/25	1.52
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	10,112.00	202,240,000	10,112.39	202,247,887	0.625	2017/8/31	1.50
25	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第70回	160,000,000	120.46	192,746,000	120.31	192,497,600	2.4	2024/6/20	1.43
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	15,275.26	183,303,120	15,326.27	183,915,264	4	2037/2/1	1.37
27	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,300,000	13,328.98	173,276,768	13,337.16	173,383,168	2.25	2023/6/22	1.29
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	19,705.09	157,640,773	19,788.64	158,309,144	4	2037/1/4	1.18
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	14,677.85	146,778,528	14,833.81	148,338,135	4.8	2024/1/31	1.10
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,000,000	14,524.40	145,244,087	14,515.68	145,156,800	2.5	2030/5/25	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.18
特殊債券	0.94
合計	94.13

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,680	6,483.81	88,698,581	6,638.52	90,815,063	2.32
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	7,420	12,455.96	92,423,235	11,858.34	87,988,901	2.25
3	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	13,300	6,969.19	92,690,233	6,352.35	84,486,367	2.16
4	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	5,025	16,456.26	82,692,750	16,730.30	84,069,777	2.15
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	13,800	5,434.18	74,991,805	5,804.28	80,099,174	2.05
6	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	3,108	26,583.94	82,622,891	25,297.11	78,623,436	2.01
7	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	6,730	9,999.75	67,298,363	11,343.64	76,342,708	1.95
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	8,400	9,592.02	80,572,979	8,742.83	73,439,816	1.88
9	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	15,500	4,948.81	76,706,598	4,486.69	69,543,763	1.78
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	情報技術サービス	6,800	9,247.42	62,882,483	10,173.68	69,181,046	1.77
11	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	11,349	6,180.45	70,141,977	5,780.01	65,597,438	1.68
12	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融サービス	5,040	11,649.02	58,711,081	12,642.02	63,715,793	1.63
13	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	9,271	5,854.38	54,276,049	6,584.05	61,040,820	1.56
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	18,800	3,009.33	56,575,427	3,174.15	59,674,148	1.52
15	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	13,300	4,275.35	56,862,203	4,190.41	55,732,490	1.42
16	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	6,879	8,416.67	57,898,335	8,081.89	55,595,356	1.42
17	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	11,800	5,559.57	65,603,016	4,680.84	55,233,969	1.41
18	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	4,810	11,274.88	54,232,173	10,942.19	52,631,959	1.34
19	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	24,359	2,133.33	51,965,906	2,158.22	52,572,202	1.34
20	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	12,200	4,620.17	56,366,108	4,250.07	51,850,898	1.32
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	7,500	6,777.06	50,827,968	6,699.20	50,244,000	1.28
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	6,133	8,165.59	50,079,570	8,066.20	49,470,017	1.26
23	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	5,000	10,434.57	52,172,864	9,887.51	49,437,568	1.26
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	7,700	6,433.25	49,536,059	6,352.35	48,913,160	1.25
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,300	5,759.00	47,799,700	5,779.00	47,965,700	1.22
26	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	3,600	13,582.09	48,895,540	12,936.28	46,570,614	1.19
27	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	11,100	4,213.67	46,771,742	3,955.81	43,909,540	1.12
28	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	305,000	157.78	48,124,120	142.91	43,590,112	1.11
29	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	7,100	6,470.66	45,941,749	6,105.62	43,349,942	1.11
30	日本	株式	KDDI	情報・通信業	13,700	3,146.00	43,100,200	3,115.00	42,675,500	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.89
		食料品	1.00
		医薬品	0.44
		電気機器	0.62
		輸送用機器	1.22
		情報・通信業	1.09
		卸売業	0.63
		小売業	0.77
		銀行業	0.86
		サービス業	0.63
	国外	エネルギー設備・サービス	0.84
		石油・ガス・消耗燃料	5.92
		化学	4.20
		航空宇宙・防衛	1.65
		電気設備	0.73
		コングロマリット	0.99
		機械	0.28
		商社・流通業	0.62
		航空貨物・物流サービス	2.10
		陸運・鉄道	0.79
		自動車	1.07
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		メディア	1.49
		専門小売り	2.35
		食品・生活必需品小売り	0.39
		飲料	2.43
		食品	2.14
		タバコ	4.10
		ヘルスケア機器・用品	1.42
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.94
		バイオテクノロジー	3.40
		医薬品	10.01
		銀行	9.08
		各種金融サービス	1.63
		保険	3.90
		情報技術サービス	3.45
		ソフトウェア	3.40
		通信機器	2.22
		コンピュータ・周辺機器	2.45
		半導体・半導体製造装置	3.07
		各種電気通信サービス	3.31
		無線通信サービス	0.96
		電力	2.11
		総合公益事業	1.79
		資本市場	1.32
		専門サービス	0.82
合計			98.62

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	24,789	22,465.83	556,905,470	20,990.48	520,333,247	7.02
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	38,500	7,702.31	296,538,950	7,665.90	295,137,427	3.98
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,132	18,712.24	283,153,736	18,140.92	274,508,522	3.70
4	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	85,186	3,133.70	266,948,117	2,787.87	237,488,209	3.20
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	42,151	5,170.01	217,921,236	5,439.24	229,269,607	3.09
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	34,200	7,123.90	243,637,517	6,515.16	222,818,527	3.00
7	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	21,562	10,198.03	219,889,973	10,266.71	221,370,879	2.98
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	7,525	26,356.20	198,330,405	27,223.40	204,856,115	2.76
9	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	136,500	1,313.54	179,299,411	1,356.01	185,096,621	2.49
10	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	8,100	25,691.55	208,101,623	22,750.98	184,283,009	2.48
11	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	61,000	3,166.06	193,130,099	2,963.82	180,793,459	2.44
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	18,100	10,823.88	195,912,315	9,909.76	179,366,656	2.42
13	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	16,300	10,992.75	179,181,910	10,911.85	177,863,305	2.40
14	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	20,400	7,594.90	154,936,099	8,031.96	163,852,017	2.21
15	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	623,777	268.86	167,714,672	242.67	151,375,707	2.04
16	フランス	投資証券	KLEPIERRE	32,381	4,430.10	143,451,353	4,606.38	149,159,307	2.01
17	香港	投資証券	LINK REIT	197,900	725.67	143,611,280	743.93	147,224,142	1.98
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	221	638,000	140,998,000	623,000	137,683,000	1.85
19	アメリカ	投資証券	CUBESMART	48,300	3,141.51	151,735,218	2,835.40	136,950,052	1.84
20	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	32,100	4,133.34	132,680,496	4,102.43	131,688,273	1.77
21	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	18,900	7,066.26	133,552,420	6,933.79	131,048,790	1.76
22	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	17,200	7,175.47	123,418,173	7,271.53	125,070,474	1.68
23	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	163,725	846.66	138,620,980	755.76	123,737,199	1.67
24	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	22,407	5,541.74	124,173,898	5,426.09	121,582,605	1.64
25	アメリカ	投資証券	DDR CORP	66,400	1,941.50	128,915,865	1,784.76	118,508,595	1.60
26	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	86,190	1,370.25	118,102,709	1,368.94	117,989,800	1.59
27	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	33,900	3,547.28	120,253,118	3,419.87	115,933,878	1.56
28	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	72,848	1,689.71	123,092,373	1,582.52	115,284,000	1.55
29	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	654,511	162.55	106,393,643	172.56	112,948,701	1.52
30	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	47,500	2,213.51	105,142,048	2,337.89	111,049,984	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.21
合計	97.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算