有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	4,696,763,931	1.8344	8,615,743,755	1.8928	8,890,034,768	67.97
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	626,906,662	4.0535	2,541,166,155	4.4680	2,801,018,965	21.41
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	276,192,757	4.2396	1,170,946,812	4.6942	1,296,504,039	9.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合 計	99.30

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第422回	600,000,000	100.15	600,935,130	100.15	600,935,130	0.1	2023/3/1	6.75
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第427回	600,000,000	100.21	601,312,000	100.09	600,558,000	0.005	2023/8/1	6.75
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,200,000	13,179.14	553,524,000	11,983.12	503,291,124	0.6	2031/8/1	5.66
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第421回	500,000,000	100.15	500,769,423	100.15	500,769,423	0.1	2023/2/1	5.63
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	360,000,000	112.29	404,255,200	111.93	402,955,200	1.3	2035/6/20	4.53
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	400,000,000	101.01	404,072,000	100.03	400,132,000	0.1	2028/12/20	4.50
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第429回	300,000,000	100.24	300,723,000	100.09	300,291,000	0.005	2023/10/1	3.37
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	16,421.77	328,435,420	14,837.41	296,748,360	3	2029/8/1	3.33
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,973.47	279,469,480	13,814.90	276,298,040	0.95	2023/3/1	3.10
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,936.56	278,731,300	13,798.90	275,978,162	0.6	2023/6/15	3.10
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,975.38	279,507,756	13,787.83	275,756,708	1.45	2022/9/15	3.10
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	621.08	248,432,594	614.68	245,874,394	6.5	2022/6/9	2.76
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	626.30	250,520,192	607.67	243,070,464	6.75	2023/3/9	2.73
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	12,259.93	269,718,493	10,961.55	241,154,196	2	2050/2/15	2.71
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	13,884.85	208,272,867	12,891.65	193,374,863	0.5	2030/4/30	2.17
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,700,000	13,469.87	228,987,947	11,256.69	191,363,870	0.75	2052/5/25	2.15
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	11,119.26	189,027,531	10,657.49	181,177,348	1.875	2051/11/15	2.03
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	15,499.04	201,487,598	13,638.55	177,301,267	1.25	2036/5/25	1.99
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	25,161.00	201,288,016	21,883.53	175,068,300	5.15	2044/10/31	1.96
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	1,946.68	155,734,615	1,944.18	155,534,463	2.89	2031/11/18	1.74
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	647.49	161,873,046	609.34	152,336,163	8	2024/9/5	1.71
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	13,866.84	138,668,480	13,729.19	137,291,911	0.9	2022/8/1	1.54
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	13,753.93	137,539,338	13,712.78	137,127,871	0.05	2023/1/15	1.54
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	13,659.06	136,590,640	13,421.06	134,210,693	0.25	2028/8/15	1.50
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第64回	150,000,000	93.40	140,100,000	87.92	131,883,000	0.4	2049/9/20	1.48
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第162回	120,000,000	101.47	121,773,600	101.65	121,986,000	0.6	2037/9/20	1.37
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	13,831.30	110,650,447	13,031.74	104,253,981	0	2030/8/15	1.17
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	100,000,000	101.22	101,229,000	100.15	100,154,000	0.1	2028/6/20	1.12
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第357回	100,000,000	99.94	99,945,000	99.73	99,732,000	0.1	2029/12/20	1.12
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000	12,861.96	90,033,765	12,812.07	89,684,496	0	2032/2/15	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.64
合 計	92.64

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	3,270	34,821.17	113,865,255	38,413.32	125,611,574	4.48
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	4,489	13,889.63	62,350,565	16,346.42	73,379,097	2.61
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	3,225	20,701.04	66,760,869	21,980.02	70,885,565	2.53
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	9,779	6,621.29	64,749,683	6,859.95	67,083,544	2.39
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,198	47,000.01	56,306,012	49,145.83	58,876,707	2.10
6	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,819	14,317.18	40,360,137	20,041.36	56,496,601	2.01
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,477	15,467.41	53,780,212	15,981.67	55,568,277	1.98
8	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	4,720	12,067.65	56,959,327	11,497.31	54,267,334	1.93
9	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	2,368	18,925.16	44,814,793	20,556.62	48,678,087	1.73
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	6,304	6,850.16	43,183,460	7,613.88	47,997,911	1.71
11	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	585	59,260.01	34,667,108	77,239.10	45,184,876	1.61
12	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	2,435	24,679.94	60,095,663	18,533.51	45,129,116	1.61
13	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	1,635	25,666.40	41,964,576	26,950.27	44,063,705	1.57
14	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	1,440	29,066.40	41,855,618	30,478.78	43,889,446	1.56
15	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	6,878	6,773.06	46,585,125	6,294.51	43,293,693	1.54
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	6,750	6,779.32	45,760,433	6,316.54	42,636,698	1.52
17	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	7,200	4,837.23	34,828,121	5,657.64	40,735,015	1.45
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	6,929	6,966.43	48,270,454	5,836.77	40,443,042	1.44
19	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	4,058	9,623.52	39,052,268	9,367.73	38,014,251	1.35
20	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	14,400	2,450.05	35,280,750	2,555.50	36,799,246	1.31
21	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	6,043	6,715.87	40,584,029	5,715.42	34,538,325	1.23
22	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,700	10,170.60	27,460,644	12,673.48	34,218,408	1.22
23	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	2,700	17,200.69	46,441,865	12,363.83	33,382,362	1.19
24	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	2,390	14,389.82	34,391,686	13,653.82	32,632,650	1.16
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	6,132	4,561.23	27,969,472	5,216.05	31,984,842	1.14
26	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸運・鉄道	930	26,913.56	25,029,612	33,864.08	31,493,603	1.12
27	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	2,990	9,324.89	27,881,434	10,464.34	31,288,392	1.11
28	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	5,050	5,615.59	28,358,769	6,132.96	30,971,463	1.10
29	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	505	46,041.89	23,251,156	54,579.81	27,562,809	0.98
30	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	615	43,952.08	27,030,535	44,334.55	27,265,750	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.26
		化学	0.35
		医薬品	0.53
		石油・石炭製品	0.26
		機械	0.45
		電気機器	1.05
		輸送用機器	0.64
		陸運業	0.23
		情報・通信業	0.54
		卸売業	0.77
		銀行業	0.26
		保険業	0.15
	国外	メディア	1.44
		石油・ガス・消耗燃料	2.63
		化学	3.63
		容器・包装	1.31
		金属・鉱業	0.72
		航空宇宙・防衛	1.29
		建設関連製品	1.37
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.33
		コングロマリット	1.95
		機械	0.50
		航空貨物・物流サービス	2.34
		陸運・鉄道	1.12
		自動車部品	0.49
		自動車	0.33
		家庭用耐久財	0.75
		繊維・アパレル・贅沢品	1.11
		ホテル・レストラン・レジャー	1.56
		専門小売り	1.75
		食品・生活必需品小売り	0.60
		飲料	3.60
		食品	2.28
		タバコ	3.07
		パーソナル用品	1.23
		ヘルスケア機器・用品	1.83
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.96
		バイオテクノロジー	3.34
		医薬品	8.84
		銀行	6.00
		保険	3.79
		情報技術サービス	2.64
		ソフトウェア	5.59
		通信機器	2.39
		コンピュータ・周辺機器	0.37
		電子装置・機器・部品	0.85
		半導体・半導体製造装置	4.99
		各種電気通信サービス	2.22
		無線通信サービス	0.57
		電力	3.65
		総合公益事業	1.21
		資本市場	3.40
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.73
		専門サービス	0.32
合 計			97.17

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	88,697	16,144.46	1,431,965,604	20,089.09	1,781,842,424	7.76
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	64,881	16,116.31	1,045,642,647	16,496.94	1,070,338,490	4.66
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	10,476	90,320.26	946,195,126	92,258.80	966,503,251	4.21
4	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	47,902	15,214.28	728,794,761	17,441.79	835,497,051	3.64
5	アメリカ	投資証券	CUBESMART	120,841	6,053.43	731,503,450	6,509.92	786,665,738	3.42
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	87,966	8,269.82	727,463,286	8,601.56	756,645,636	3.29
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,660	29,093.19	601,065,445	30,836.16	637,075,076	2.77
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	23,840	21,629.98	515,658,836	25,573.39	609,669,630	2.65
9	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	119,699	4,869.87	582,918,668	5,006.97	599,329,889	2.61
10	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,226	23,735.36	646,219,070	21,798.88	593,496,386	2.58
11	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	47,439	10,639.36	504,720,727	11,977.08	568,180,954	2.47
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,032	40,174.37	483,378,063	42,679.84	513,523,844	2.23
13	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	52,900	7,730.97	408,968,362	9,263.69	490,049,682	2.13
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	214,890	2,234.67	480,210,385	2,121.52	455,893,433	1.98
15	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	21,809	18,349.93	400,193,682	20,758.56	452,723,607	1.97
16	香港	投資証券	LINK REIT	415,060	1,143.07	474,445,816	1,058.04	439,152,572	1.91
17	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	55,457	7,146.35	396,315,248	7,689.76	426,451,225	1.85
18	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	18,636	22,235.47	414,380,287	22,588.29	420,955,529	1.83
19	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	55,126	6,473.81	356,875,720	6,943.18	382,750,000	1.66
20	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,243	24,754.85	377,338,229	24,732.57	376,998,583	1.64
21	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	287,231	1,176.44	337,910,778	1,297.41	372,658,370	1.62
22	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	59,351	5,918.87	351,291,198	5,699.70	338,283,031	1.47
23	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	50,384	6,300.52	317,445,624	6,634.76	334,285,844	1.45
24	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	94,100	2,949.54	277,552,205	3,284.94	309,113,569	1.34
25	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	33,203	8,280.90	274,950,968	8,859.81	294,172,341	1.28
26	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	195,900	1,394.02	273,088,929	1,465.00	286,995,126	1.25
27	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	49,000	5,468.49	267,956,426	5,792.71	283,843,216	1.23
28	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	269,520	1,029.48	277,465,450	1,012.00	272,754,240	1.18
29	アメリカ	投資証券	XENIA HOTELS & RESORTS INC	113,800	2,180.98	248,196,639	2,385.38	271,456,369	1.18
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	354	745,951	264,066,665	757,000	267,978,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.98
合 計	98.98