有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	5,773,558,218	1.7530	10,121,047,557	1.7582	10,151,070,058	68.96
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	1,085,072,770	2.7876	3,024,748,854	2.7727	3,008,581,269	20.43
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	487,317,939	3.0784	1,500,159,544	3.1221	1,521,455,337	10.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000	11,811.56	673,259,252	11,790.19	672,041,286	0.05	2021/4/15	6.62
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000	11,855.34	557,201,217	11,851.09	557,001,527	0.35	2020/6/15	5.48
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	10,864.08	543,204,312	10,880.94	544,047,437	2.25	2021/4/30	5.35
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,400,000	11,919.07	524,439,337	11,921.31	524,538,002	0.65	2020/11/1	5.16
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,200,000	11,882.25	499,054,651	11,871.04	498,583,751	0.7	2020/5/1	4.91
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	11,904.32	476,172,934	11,888.13	475,525,240	0.05	2021/1/31	4.68
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	400,000,000	100.22	400,894,628	100.22	400,894,628	0.1	2020/6/20	3.94
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000	21,884.41	372,035,037	23,035.88	391,610,082	5.15	2044/10/31	3.85
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,151.59	356,850,970	11,168.03	357,377,063	2.5	2023/8/15	3.52
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第168回	310,000,000	104.19	322,996,000	104.03	322,520,900	0.4	2039/3/20	3.17
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	10,967.39	318,054,568	10,950.08	317,552,480	2.625	2021/5/15	3.12
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	290,000,000	100.37	291,077,700	100.37	291,077,700	0.1	2020/9/20	2.86
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000	16,498.01	263,968,253	17,259.24	276,147,917	6.5	2027/11/1	2.72
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,000,000	562.30	253,037,714	579.52	260,784,160	8	2024/9/5	2.56
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	250,000,000	103.31	258,280,000	103.34	258,357,500	0.1	2029/3/20	2.54
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,700,000	14,430.38	245,316,476	14,684.93	249,643,895	1.625	2028/10/22	2.45
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000	12,284.32	221,117,835	12,652.71	227,748,812	1.75	2024/7/1	2.24
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,000,000	586.98	205,443,429	611.50	214,027,702	8.5	2029/5/31	2.10
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第161回	170,000,000	110.48	187,826,400	108.23	183,996,100	0.6	2037/6/20	1.81
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	16,678.58	166,785,864	17,317.07	173,170,746	7.25	2026/11/1	1.70
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	545.97	136,494,470	570.95	142,738,930	7.5	2027/6/3	1.40
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000	19,793.38	138,553,709	20,156.73	141,097,111	3.25	2045/5/25	1.39
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第56回	120,000,000	111.82	134,193,600	112.46	134,959,200	0.8	2047/9/20	1.32
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000	18,567.49	120,688,727	20,339.80	132,208,718	2.5	2046/8/15	1.30
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000	14,810.32	118,482,638	16,297.38	130,379,054	4	2037/2/1	1.28
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	21,617.85	108,089,274	23,130.52	115,652,604	4.5	2042/12/7	1.13
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000	8,705.51	113,171,708	8,865.85	115,256,076	4.25	2026/4/21	1.13
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	21,223.76	106,118,827	22,429.91	112,149,588	4.75	2038/12/7	1.10
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	19,262.60	96,313,036	20,823.04	104,115,208	3.5	2045/1/22	1.02
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,500,000	2,801.97	98,069,024	2,851.78	99,812,565	4.642	2033/11/7	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.10
合 計	96.10

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	6,890	14,990.08	103,281,707	14,863.82	102,411,731	3.40
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,070	12,283.45	62,277,114	12,704.34	64,411,016	2.14
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	12,200	6,032.34	73,594,589	5,270.81	64,303,916	2.13
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,888	28,782.28	54,340,946	31,422.76	59,326,186	1.97
5	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	25,110	2,173.68	54,581,298	2,288.90	57,474,342	1.91
6	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,400	22,146.26	53,151,032	23,615.05	56,676,131	1.88
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	3,760	14,492.30	54,491,083	13,878.51	52,183,205	1.73
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	8,000	6,209.86	49,678,954	6,507.57	52,060,608	1.73
9	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	5,313	8,441.28	44,848,541	9,796.50	52,048,819	1.73
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,785	30,149.61	53,817,055	29,044.50	51,844,450	1.72
11	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	8,750	5,633.84	49,296,128	5,861.13	51,284,933	1.70
12	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,685	31,073.92	52,359,567	29,585.18	49,851,043	1.65
13	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	1,105	39,681.10	43,847,621	41,858.93	46,254,118	1.53
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	5,590	8,778.48	49,071,743	8,108.02	45,323,885	1.50
15	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	3,860	10,772.57	41,582,137	11,581.97	44,706,421	1.48
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	2,960	14,419.42	42,681,490	14,633.95	43,316,498	1.43
17	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	3,330	11,416.85	38,018,133	12,837.08	42,747,490	1.42
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	8,800	4,821.86	42,432,418	4,835.89	42,555,878	1.41
19	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	5,100	8,318.47	42,424,215	7,714.12	39,342,020	1.30
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,323	11,151.48	37,056,400	11,726.37	38,966,747	1.29
21	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	2,190	18,585.95	40,703,240	17,756.07	38,885,810	1.29
22	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	4,747	7,763.76	36,854,592	7,581.38	35,988,811	1.19
23	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	51,604	719.17	37,112,554	689.05	35,558,209	1.18
24	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	9,100	3,824.27	34,800,897	3,893.59	35,431,689	1.17
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	6,450	5,040.94	32,514,084	5,472.62	35,298,420	1.17
26	アメリカ	株式	TJX COS INC	専門小売り	5,780	6,035.76	34,886,750	5,917.25	34,201,726	1.13
27	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	5,200	6,231.47	32,403,694	6,257.61	32,539,609	1.08
28	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	4,881	6,280.92	30,657,195	6,495.82	31,706,101	1.05
29	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,700	6,197.84	29,129,874	6,699.67	31,488,466	1.04
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,700	5,408.95	30,831,017	5,480.17	31,237,012	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.57
		食料品	0.51
		化学	0.67
		医薬品	0.47
		石油・石炭製品	0.37
		機械	0.38
		電気機器	0.83
		輸送用機器	0.45
		情報・通信業	0.75
		卸売業	0.85
		銀行業	0.70
	国外	メディア	1.41
		エネルギー設備・サービス	0.17
		石油・ガス・消耗燃料	5.72
		化学	2.93
		容器・包装	0.52
		金属・鉱業	0.41
		航空宇宙・防衛	1.53
		建設関連製品	0.23
		電気設備	1.54
		コングロマリット	1.61
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	2.18
		旅客航空輸送業	0.57
		陸運・鉄道	0.80
		運送インフラ	0.66
		自動車部品	0.43
		自動車	1.09
		家庭用耐久財	0.98
		繊維・アパレル・贅沢品	0.40
		専門小売り	2.72
		飲料	3.70
		食品	1.43
		タバコ	2.30
		パーソナル用品	1.50
		ヘルスケア機器・用品	2.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.24
		バイオテクノロジー	2.98
		医薬品	7.96
		銀行	8.76
		保険	4.00
		情報技術サービス	2.61
		ソフトウェア	5.05
		通信機器	2.64
		コンピュータ・周辺機器	1.88
		電子装置・機器・部品	0.46
		半導体・半導体製造装置	3.80
		各種電気通信サービス	3.30
		無線通信サービス	0.56
		電力	1.71
		総合公益事業	1.35
		資本市場	2.99
		専門サービス	0.15
合 計			96.56

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	45,823	8,682.38	397,852,986	9,257.37	424,200,814	4.49
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	5,627	59,996.06	337,597,855	62,228.83	350,161,629	3.71
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	37,028	8,582.54	317,794,513	9,308.10	344,660,327	3.65
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	28,889	9,151.67	264,382,855	9,744.09	281,497,212	2.98
5	アメリカ	投資証券	HCP INC	71,848	3,514.46	252,507,187	3,833.31	275,416,260	2.91
6	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	242,294	1,006.10	243,773,977	1,041.42	252,331,756	2.67
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	14,366	17,306.98	248,632,092	17,047.04	244,897,823	2.59
8	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	68,399	3,036.67	207,705,400	3,195.51	218,569,771	2.31
9	香港	投資証券	LINK REIT	184,583	1,339.94	247,331,769	1,177.85	217,412,194	2.30
10	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	97,502	2,000.56	195,058,995	2,182.14	212,763,248	2.25
11	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	17,670	11,749.08	207,606,335	11,961.85	211,365,939	2.24
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	16,447	12,116.63	199,282,366	12,593.18	207,120,110	2.19
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,288	15,776.92	193,866,866	16,523.63	203,042,380	2.15
14	アメリカ	投資証券	CUBESMART	49,804	3,749.58	186,744,284	3,782.59	188,388,411	1.99
15	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	784	208,833	163,725,091	236,000	185,024,000	1.96
16	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	818,712	233.94	191,533,415	224.47	183,776,610	1.94
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	11,410	14,623.23	166,851,083	16,002.37	182,587,128	1.93
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,512	33,941.78	153,145,346	35,219.69	158,911,250	1.68
19	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	64,210	2,420.80	155,440,163	2,429.27	155,984,017	1.65
20	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	38,114	3,901.85	148,715,121	4,050.23	154,370,756	1.63
21	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	38,380	3,709.36	142,365,579	4,018.94	154,246,948	1.63
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	128,252	1,003.05	128,643,909	1,070.01	137,231,198	1.45
23	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	131,124	1,104.13	144,778,205	1,023.96	134,266,256	1.42
24	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	41,122	3,010.66	123,804,384	3,191.19	131,228,296	1.39
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	68,699	1,899.96	130,525,658	1,846.51	126,853,473	1.34
26	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	39,994	3,298.97	131,939,352	3,167.45	126,679,075	1.34
27	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	813	133,213	108,302,857	154,800	125,852,400	1.33
28	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	14,946	6,756.37	100,980,834	8,377.82	125,215,041	1.32
29	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	34,184	3,761.86	128,595,481	3,612.08	123,475,425	1.30
30	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,935	15,293.87	121,356,893	15,531.43	123,241,913	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.69
合 計	95.69