有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	4,776,154,786	1.8648	8,906,573,445	1.8617	8,891,767,365	68.96
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	711,409,030	3.7399	2,660,598,632	3.7625	2,676,676,475	20.76
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	323,913,379	3.9621	1,283,377,199	3.9351	1,274,631,537	9.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	13,155.42	552,527,963	12,943.55	543,629,376	0	2030/11/25	6.11
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	11,426.48	434,206,297	11,372.55	432,157,215	1.125	2025/2/28	4.86
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	18,059.63	397,311,864	17,831.07	392,283,685	6.5	2027/11/1	4.41
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	15,600.08	312,001,636	15,433.86	308,677,220	3	2029/8/1	3.47
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,546.52	290,930,552	14,437.83	288,756,696	3.8	2024/4/30	3.24
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	12,860.55	282,932,215	12,724.98	279,949,591	0.6	2031/8/1	3.14
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,274.28	265,485,784	13,241.82	264,836,484	0.95	2023/3/1	2.97
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,276.10	265,522,145	13,228.29	264,565,856	1.45	2022/9/15	2.97
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,239.22	264,784,540	13,223.64	264,472,876	0.6	2023/6/15	2.97
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	13,214.94	264,298,864	13,207.37	264,147,447	0.35	2023/7/30	2.97
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	13,153.77	263,075,583	13,149.54	262,990,966	0	2024/5/31	2.95
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第148回	210,000,000	117.45	246,647,100	116.37	244,391,700	1.5	2034/3/20	2.74
13	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	7,000,000	3,446.20	241,234,124	3,437.82	240,647,861	1	2030/3/31	2.70
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第39回	180,000,000	128.68	231,627,600	128.94	232,095,600	1.9	2043/6/20	2.61
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	554.93	221,972,088	552.28	220,913,779	6.75	2023/3/9	2.48
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	550.30	220,122,382	548.90	219,561,173	6.5	2022/6/9	2.46
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,218.15	224,363,139	10,928.81	218,576,246	1.875	2041/2/15	2.45
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第175回	200,000,000	101.72	203,456,200	101.33	202,664,000	0.5	2040/12/20	2.27
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第427回	200,000,000	100.24	200,496,000	100.23	200,476,000	0.005	2023/8/1	2.25
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	23,902.03	191,216,253	23,808.88	190,471,064	5.15	2044/10/31	2.14
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	14,723.52	191,405,848	14,530.03	188,890,460	1.25	2036/5/25	2.12
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	24,141.19	193,129,591	23,250.76	186,006,093	4.75	2038/12/7	2.09
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	17,925.87	179,258,744	17,697.32	176,973,208	7.25	2026/11/1	1.99
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	150,000,000	101.02	151,530,000	101.01	151,519,500	0.1	2028/12/20	1.70
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,172.96	145,248,552	10,981.71	142,762,261	2	2050/2/15	1.60
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	573.70	143,426,754	566.12	141,532,436	8	2024/9/5	1.59
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	13,265.32	132,653,289	13,256.75	132,567,581	0.25	2024/7/30	1.49
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	13,172.99	131,729,984	13,135.33	131,353,390	0.9	2022/8/1	1.47
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000	9,422.43	122,491,715	9,341.40	121,438,225	4.25	2026/4/21	1.36
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	100,000,000	118.25	118,256,000	117.55	117,555,000	1.7	2032/12/20	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.84
合 計	93.84

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	3,445	31,618.51	108,925,799	31,785.28	109,500,290	4.09
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,773	42,510.78	75,371,614	40,525.43	71,851,594	2.68
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	3,745	19,048.47	71,336,522	18,357.11	68,747,408	2.56
4	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	5,590	11,127.08	62,200,413	11,134.92	62,244,207	2.32
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	4,538	13,835.03	62,783,386	13,481.70	61,179,976	2.28
6	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	8,879	6,055.55	53,767,235	6,209.32	55,132,566	2.05
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	4,124	12,957.31	53,435,964	13,287.48	54,797,575	2.04
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	3,140	17,296.11	54,309,807	17,045.41	53,522,606	1.99
9	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	2,635	22,675.27	59,749,354	20,244.08	53,343,176	1.99
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	8,410	6,278.15	52,799,279	5,927.28	49,848,452	1.86
11	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	8,300	6,317.88	52,438,438	5,986.60	49,688,787	1.85
12	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	840	53,899.55	45,275,624	54,782.60	46,017,385	1.71
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	7,450	6,295.45	46,901,157	6,086.20	45,342,262	1.69
14	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	3,670	13,132.69	48,196,982	12,181.37	44,705,638	1.67
15	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	7,309	6,546.24	47,846,487	6,107.31	44,638,371	1.66
16	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	1,125	42,103.76	47,366,739	39,204.45	44,105,014	1.64
17	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	2,035	23,471.70	47,764,911	20,676.10	42,075,865	1.57
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	6,700	6,462.92	43,301,602	6,259.68	41,939,894	1.56
19	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	8,500	4,345.71	36,938,594	4,459.86	37,908,894	1.41
20	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	4,758	8,844.70	42,083,111	7,739.26	36,823,437	1.37
21	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,750	9,224.44	34,591,674	9,713.53	36,425,763	1.36
22	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	5,250	7,562.86	39,705,041	6,784.59	35,619,100	1.33
23	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	2,550	16,211.17	41,338,496	13,804.21	35,200,743	1.31
24	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	8,512	4,212.03	35,852,884	4,116.51	35,039,792	1.30
25	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	1,220	26,503.49	32,334,258	27,339.81	33,354,577	1.24
26	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	23,891	1,398.73	33,417,060	1,351.31	32,284,211	1.20
27	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	13,400	2,231.98	29,908,539	2,286.52	30,639,443	1.14
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	3,700	7,629.58	28,229,470	8,005.63	29,620,859	1.10
29	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,580	17,361.03	27,430,428	18,573.12	29,345,536	1.09
30	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸運・鉄道	1,290	24,612.12	31,749,639	22,572.02	29,117,913	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.20
		食料品	0.09
		化学	0.41
		医薬品	0.58
		石油・石炭製品	0.30
		機械	0.26
		電気機器	1.03
		輸送用機器	0.67
		陸運業	0.25
		情報・通信業	0.67
		卸売業	0.85
		銀行業	0.29
		保険業	0.24
	国外	メディア	1.56
		石油・ガス・消耗燃料	2.56
		化学	4.42
		容器・包装	0.54
		金属・鉱業	0.63
		航空宇宙・防衛	2.06
		建設関連製品	0.74
		建設・土木	0.45
		電気設備	0.16
		コングロマリット	1.99
		機械	0.25
		航空貨物・物流サービス	2.36
		陸運・鉄道	1.08
		自動車部品	0.42
		自動車	0.86
		家庭用耐久財	0.74
		繊維・アパレル・贅沢品	0.93
		ホテル・レストラン・レジャー	1.24
		専門小売り	1.55
		食品・生活必需品小売り	0.57
		飲料	4.19
		食品	2.28
		タバコ	3.63
		パーソナル用品	1.66
		ヘルスケア機器・用品	2.19
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.33
		バイオテクノロジー	3.14
		医薬品	9.68
		銀行	5.21
		保険	4.24
		情報技術サービス	2.38
		ソフトウェア	4.70
		通信機器	2.05
		コンピュータ・周辺機器	0.23
		電子装置・機器・部品	0.59
		半導体・半導体製造装置	4.86
		各種電気通信サービス	2.73
		無線通信サービス	0.49
		電力	2.72
		総合公益事業	1.59
		資本市場	2.67
		専門サービス	0.55
合 計			96.34

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	79,577	14,269.68	1,135,538,530	14,151.16	1,126,107,241	7.39
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	57,257	14,354.93	821,920,699	14,980.49	857,738,030	5.62
3	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	83,029	5,635.95	467,947,952	5,441.55	451,806,488	2.96
4	アメリカ	投資証券	CUBESMART	77,657	5,463.18	424,254,728	5,585.92	433,786,349	2.84
5	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	98,699	4,461.91	440,386,697	4,359.28	430,256,972	2.82
6	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,807	36,307.03	428,677,219	36,254.24	428,053,878	2.80
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,730	19,451.12	422,672,907	19,251.35	418,332,035	2.74
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	60,971	6,659.37	406,028,689	6,313.40	384,934,750	2.52
9	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	16,485	21,897.60	360,982,077	21,145.04	348,576,077	2.28
10	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	20,720	15,950.67	330,497,980	16,798.07	348,056,068	2.28
11	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,854	93,005.51	358,443,274	89,712.83	345,753,261	2.26
12	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	25,783	12,845.53	331,196,424	13,067.77	336,926,551	2.21
13	香港	投資証券	LINK REIT	354,060	1,061.16	375,716,292	938.29	332,212,727	2.18
14	アメリカ	投資証券	UDR INC	54,700	5,860.33	320,560,407	5,991.07	327,711,945	2.15
15	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	62,647	5,371.04	336,479,593	5,128.17	321,264,742	2.10
16	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	35,594	7,349.51	261,598,521	7,683.30	273,479,665	1.79
17	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	52,800	5,349.17	282,436,450	4,918.88	259,717,075	1.70
18	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	27,417	9,822.03	269,290,679	9,377.77	257,110,507	1.68
19	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,036,800	124.67	253,942,494	124.94	254,485,939	1.67
20	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	28,843	8,336.92	240,461,807	8,720.80	251,534,219	1.65
21	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	1,125,699	197.55	222,387,735	217.24	244,549,102	1.60
22	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	979,790	236.35	231,575,787	236.55	231,771,676	1.52
23	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	923,700	255.57	236,076,992	248.24	229,302,983	1.50
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	7,412	31,719.56	235,105,428	30,219.51	223,987,076	1.47
25	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	159,300	1,312.82	209,132,481	1,366.54	217,690,332	1.42
26	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	117,407	1,822.25	213,945,367	1,814.18	212,998,112	1.39
27	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	466	470,327	219,172,646	457,000	212,962,000	1.39
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	190,039	1,016.80	193,232,359	1,059.62	201,370,819	1.32
29	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	36,903	5,462.01	201,564,727	5,284.86	195,027,277	1.27
30	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	34,809	5,666.50	197,245,533	5,532.20	192,570,545	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.37
合 計	98.37