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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【提出】: 2018/05/09 9:02
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	7,098,245,689	1.6495	11,708,556,265	1.6596	11,780,248,545	70.90
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	1,335,982,286	2.5387	3,391,658,230	2.4739	3,305,086,577	19.89
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	606,272,909	2.4440	1,481,730,990	2.4382	1,478,214,606	8.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第161回	850,000,000	100.82	857,011,800	102.02	867,178,500	0.6	2037/6/20	7.36
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	800,000,000	100.34	802,739,290	100.34	802,739,290	0.2	2019/3/20	6.81
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,300,000	13,785.35	592,770,415	13,633.46	586,239,064	4.5	2019/3/1	4.97
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第296回	520,000,000	100.78	524,082,389	100.78	524,082,389	1.5	2018/9/20	4.44
5	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第4回	390,000,000	135.16	527,131,800	134.34	523,941,600	2.9	2030/11/20	4.44
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000	18,117.48	507,289,473	18,591.26	520,555,526	6.5	2027/11/1	4.41
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第373回	500,000,000	100.22	501,137,768	100.22	501,137,768	0.1	2019/2/15	4.25
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	9,925.68	357,324,694	10,026.40	360,950,400	2	2026/11/15	3.06
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,502.88	357,098,137	10,511.53	357,392,167	1	2019/3/15	3.03
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	15,722.43	314,448,785	15,354.21	307,084,324	5.5	2021/4/30	2.60
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	13,833.51	318,170,739	13,155.49	302,576,488	4.375	2039/11/15	2.56
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,678.49	273,569,920	13,389.00	267,780,053	3.5	2018/12/1	2.27
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,602.91	265,072,949	10,671.30	266,782,743	3	2047/5/15	2.26
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,110.73	262,214,680	13,120.52	262,410,460	0.1	2019/4/15	2.22
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000	19,423.01	233,076,220	21,168.24	254,018,911	5.15	2044/10/31	2.15
16	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第372回	250,000,000	100.18	250,458,650	100.18	250,458,650	0.1	2019/1/15	2.12
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,000,000	3,495.16	244,661,890	3,512.68	245,888,055	5.75	2021/10/25	2.08
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	20,539.54	205,395,408	21,283.34	212,833,482	4.5	2041/4/25	1.80
19	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第42回	200,000,000	102.66	205,331,870	102.66	205,331,870	2.6	2019/3/20	1.74
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	15,123.35	181,480,229	16,099.64	193,195,704	4	2037/2/1	1.64
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	18,792.13	187,921,391	19,020.67	190,206,796	7.25	2026/11/1	1.61
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,500,000	11,378.30	170,674,560	11,262.68	168,940,261	8.875	2019/2/15	1.43
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	19,229.77	153,838,181	19,495.77	155,966,179	5.625	2028/1/4	1.32
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	10,279.78	154,196,736	10,233.89	153,508,492	1.625	2022/8/15	1.30
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	18,564.51	148,516,123	18,789.11	150,312,920	4.25	2027/12/7	1.27
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	17,834.51	142,676,111	18,097.90	144,783,226	5.15	2028/10/31	1.22
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,549.06	145,490,644	14,359.81	143,598,104	4	2020/9/1	1.21
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,491.13	130,420,224	14,003.76	126,033,840	5	2037/5/15	1.06
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	3,350.35	127,313,384	3,305.27	125,600,355	5.5	2019/10/25	1.06
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	800,000	15,440.51	123,524,128	15,649.34	125,194,784	2.75	2027/10/25	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.39
合計	95.39

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	11,200	7,807.57	87,444,869	9,696.52	108,601,078	3.28
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	5,430	15,912.62	86,405,565	17,824.94	96,789,463	2.92
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,580	9,709.27	73,596,294	11,683.21	88,558,753	2.67
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	4,050	13,538.16	54,829,560	18,608.99	75,366,443	2.28
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	5,520	14,039.61	77,498,680	13,614.65	75,152,901	2.27
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	2,938	27,387.18	80,463,535	24,392.40	71,664,880	2.16
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	13,600	3,346.56	45,513,216	4,556.63	61,970,217	1.87
8	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	2,925	18,846.97	55,127,405	18,111.79	52,977,001	1.60
9	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	25,529	2,372.50	60,567,798	2,074.82	52,968,325	1.60
10	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	4,600	12,510.82	57,549,783	10,560.25	48,577,178	1.46
11	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	2,500	16,332.27	40,830,688	18,936.21	47,340,544	1.43
12	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	5,523	9,299.39	51,360,558	8,418.77	46,496,892	1.40
13	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	化学	6,841	7,023.52	48,047,944	6,768.55	46,303,653	1.40
14	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	7,100	5,180.26	36,779,863	6,365.90	45,197,896	1.36
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	5,600	8,592.69	48,119,071	7,926.56	44,388,772	1.34
16	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	6,700	7,784.33	52,155,013	6,620.87	44,359,875	1.34
17	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	3,910	11,905.25	46,549,544	11,119.07	43,475,596	1.31
18	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	5,811	7,480.69	43,470,338	7,286.46	42,341,631	1.28
19	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	7,200	5,818.76	41,895,106	5,568.03	40,089,876	1.21
20	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	55,954	665.31	37,227,024	713.31	39,912,866	1.20
21	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	5,849	6,042.93	35,345,104	6,543.32	38,271,888	1.15
22	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	1,840	15,908.37	29,271,414	20,298.21	37,348,714	1.13
23	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	4,595	8,581.69	39,432,866	7,853.38	36,086,320	1.09
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	9,900	4,132.70	40,913,752	3,630.22	35,939,186	1.08
25	フランス	株式	AXA	保険	12,126	3,279.96	39,772,887	2,819.23	34,186,007	1.03
26	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	7,000	5,326.69	37,286,853	4,860.48	34,023,360	1.02
27	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	7,243	4,463.78	32,331,188	4,636.07	33,579,058	1.01
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	6,000	3,662.09	21,972,557	5,532.97	33,197,875	1.00
29	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	3,300	7,723.64	25,488,039	10,055.61	33,183,533	1.00
30	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	4,900	6,544.38	32,067,481	6,661.24	32,640,115	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.99
		食料品	0.73
		化学	0.35
		医薬品	0.52
		電気機器	0.74
		輸送用機器	0.94
		情報・通信業	0.60
		卸売業	1.27
		小売業	0.41
		銀行業	1.18
		サービス業	0.47
	国外	エネルギー設備・サービス	0.31
		石油・ガス・消耗燃料	5.39
		化学	2.35
		航空宇宙・防衛	1.54
		建設関連製品	0.72
		電気設備	1.27
		コングロマリット	0.84
		商業サービス・用品	0.38
		航空貨物・物流サービス	2.33
		陸運・鉄道	0.73
		自動車	1.07
		家庭用耐久財	0.66
		繊維・アパレル・贅沢品	0.29
		ホテル・レストラン・レジャー	0.69
		メディア	1.56
		専門小売り	3.17
		食品・生活必需品小売り	0.85
		飲料	2.42
		食品	2.06
		タバコ	3.67
		パーソナル用品	0.49
		ヘルスケア機器・用品	1.36
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.13
		バイオテクノロジー	2.60
		医薬品	8.05
		銀行	10.23
		保険	4.10
		情報技術サービス	3.43
		ソフトウェア	5.03
		通信機器	1.87
		コンピュータ・周辺機器	2.92
		半導体・半導体製造装置	4.21
		各種電気通信サービス	3.89
		無線通信サービス	0.53
		電力	2.03
		総合公益事業	1.78
		資本市場	3.11
		専門サービス	0.84
合計			98.36

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	40,056	17,113.13	685,483,904	16,398.14	656,844,056	4.53
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	93,937	6,366.25	598,026,939	6,692.05	628,631,815	4.34
3	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,992	13,002.56	598,013,943	13,268.31	610,236,279	4.21
4	アメリカ	投資証券	GGP INC	198,418	2,445.31	485,194,751	2,173.67	431,295,333	2.97
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	64,148	6,430.42	412,498,944	6,546.50	419,945,446	2.89
6	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	42,164	8,451.26	356,339,273	9,281.12	391,329,413	2.70
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,192	26,963.71	409,632,713	25,569.84	388,457,058	2.68
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,467	27,347.44	422,982,855	24,231.03	374,781,465	2.58
9	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	2,092,403	180.90	378,533,568	175.56	367,361,102	2.53
10	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	125,585	3,178.27	399,143,240	2,810.04	352,899,878	2.43
11	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	55,017	6,762.93	372,076,486	6,266.03	344,738,459	2.38
12	アメリカ	投資証券	CUBESMART	102,900	2,782.06	286,274,095	2,995.96	308,285,107	2.12
13	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	56,059	6,014.87	337,187,816	5,440.55	304,991,815	2.10
14	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	337,288	810.08	273,233,404	894.82	301,814,098	2.08
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	146,434	2,052.44	300,547,849	1,980.31	289,985,242	2.00
16	フランス	投資証券	KLEPIERRE	63,814	4,541.43	289,807,311	4,274.52	272,774,857	1.88
17	アメリカ	投資証券	FOREST CITY REALTY TRUST- A	112,910	2,551.25	288,062,115	2,152.42	243,030,013	1.67
18	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	626,230	398.01	249,249,765	387.06	242,393,844	1.67
19	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,483	157,542	233,635,487	163,200	242,025,600	1.67
20	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	92,828	2,340.70	217,283,096	2,425.45	225,150,527	1.55
21	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	98,235	2,350.73	230,924,396	2,173.67	213,530,512	1.47
22	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	78,946	2,615.62	206,493,431	2,636.87	208,170,876	1.43
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	54,880	3,567.13	195,764,636	3,555.85	195,145,202	1.34
24	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,165	19,877.11	221,928,021	17,472.23	195,077,452	1.34
25	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	18,894	10,236.43	193,407,218	10,287.21	194,366,720	1.34
26	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	137,586	1,481.36	203,814,476	1,394.77	191,902,151	1.32
27	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	40,156	4,221.23	169,508,109	4,617.01	185,400,926	1.28
28	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	30,237	6,150.92	185,985,442	6,046.11	182,816,482	1.26
29	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,088	46,200.58	188,868,007	44,423.19	181,602,015	1.25
30	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	106,192	1,897.44	201,493,628	1,620.16	172,048,031	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合計	98.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

開示資料

決算