有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)

【提出】: 2023/11/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	4,268,069,989	2.0273	8,652,658,288	1.9975	8,525,469,803	69.45
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	498,065,050	5.4131	2,696,075,923	5.2837	2,631,626,304	21.44
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	250,092,243	4.5650	1,141,671,089	4.3445	1,086,525,749	8.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	14,070.78	1,196,016,826	13,653.84	1,160,577,197	2.875	2029/4/30	13.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,032.11	687,573,685	13,726.30	672,588,770	3.5	2033/2/15	7.88
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,891.65	555,666,328	13,919.70	556,788,156	3.125	2028/11/15	6.53
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,737.11	508,273,129	12,951.52	479,206,366	2.75	2032/8/15	5.62
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	15,387.46	461,623,860	15,264.38	457,931,400	2.4	2030/11/15	5.37
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	400,000,000	97.91	391,656,000	97.43	389,728,000	0.1	2030/6/20	4.57
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	360,000,000	97.66	351,590,400	96.69	348,116,400	0.4	2033/6/20	4.08
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000	2,086.77	333,883,893	2,075.85	332,136,528	2.88	2033/2/25	3.89
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	805.43	322,173,180	746.45	298,581,239	7.75	2031/5/29	3.50
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	15,157.88	303,157,760	14,717.70	294,354,000	3	2029/8/1	3.45
11	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000	2,078.57	249,428,912	2,075.47	249,056,882	2.89	2031/11/18	2.92
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,600,000	14,558.00	232,928,151	13,977.73	223,643,818	2	2032/11/25	2.62
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000	15,422.38	200,490,940	15,044.76	195,581,880	3.7	2030/6/15	2.29
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	9,721.20	213,866,492	8,337.33	183,421,302	1.875	2051/11/15	2.15
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	12,627.36	164,155,680	11,894.24	154,625,120	1.25	2036/5/25	1.81
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	15,753.70	157,537,060	15,163.26	151,632,600	4.35	2033/11/1	1.77
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	15,433.45	154,334,517	14,760.83	147,608,360	3.5	2045/1/22	1.73
18	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,000,000	1,180.05	141,606,251	1,168.56	140,228,284	1.375	2030/8/19	1.64
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	10,406.61	156,099,233	9,179.30	137,689,542	2.25	2052/2/15	1.61
20	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,600,000	7,996.65	127,946,479	7,765.54	124,248,691	3.5	2033/4/14	1.45
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000	15,893.22	111,252,540	15,291.55	107,040,892	2.6	2033/8/15	1.25
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	13,169.77	105,358,192	12,855.87	102,847,003	0.5	2030/4/30	1.20
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	13,922.04	111,376,323	12,490.51	99,924,107	3.625	2043/8/15	1.17
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,763.53	97,635,384	9,654.49	96,544,930	4.5	2033/4/21	1.13
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	18,714.31	93,571,550	17,190.40	85,952,000	5.15	2044/10/31	1.00
26	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	900,000	9,867.38	88,806,452	9,387.85	84,490,665	2	2032/6/1	0.99
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	10,460.37	94,143,373	9,322.16	83,899,473	1.75	2041/8/15	0.98
28	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第15回	100,000,000	80.58	80,589,000	79.55	79,557,000	1	2062/3/20	0.93
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	10,098.14	90,883,312	8,725.30	78,527,745	2	2050/2/15	0.92
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000	11,571.92	81,003,440	10,753.48	75,274,360	1.45	2036/3/1	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.86
合計	96.86

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,295	51,486.93	118,162,508	46,914.27	107,668,252	4.09
2	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	5,020	14,797.94	74,285,706	13,918.41	69,870,463	2.65
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	560	135,341.48	75,791,229	124,450.56	69,692,314	2.64
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	4,037	17,117.53	69,103,473	16,820.03	67,902,477	2.58
5	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,814	20,193.29	56,823,946	22,773.55	64,084,784	2.43
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	2,273	23,796.68	54,089,859	23,466.11	53,338,469	2.02
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	6,529	7,603.15	49,640,975	8,059.37	52,619,629	1.99
8	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	2,457	18,634.48	45,784,937	20,089.25	49,359,292	1.87
9	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,885	22,984.46	43,325,712	25,516.85	48,099,266	1.82
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	5,704	9,065.98	51,712,367	8,348.05	47,617,333	1.80
11	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	15,971	2,889.88	46,154,362	2,937.75	46,918,824	1.78
12	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	3,530	13,752.36	48,545,836	11,758.48	41,507,448	1.57
13	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	4,745	10,825.28	51,365,965	8,538.02	40,512,935	1.53
14	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	8,040	5,329.91	42,852,526	5,013.19	40,306,126	1.53
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	6,470	6,664.15	43,117,109	6,119.31	39,591,986	1.50
16	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	7,634	4,603.40	35,142,405	4,691.93	35,818,221	1.36
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,388	27,649.86	38,378,017	25,353.80	35,191,088	1.33
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	5,189	6,301.80	32,700,068	6,710.15	34,819,014	1.32
19	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	11,096	3,210.58	35,624,640	3,008.05	33,377,365	1.26
20	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	6,740	5,276.96	35,566,748	4,856.86	32,735,254	1.24
21	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	3,511	8,838.68	31,032,613	9,166.26	32,182,747	1.22
22	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	783	43,623.32	34,157,064	40,815.96	31,958,898	1.21
23	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	5,625	6,240.65	35,103,682	5,666.09	31,871,759	1.21
24	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,020	10,645.60	32,149,738	10,475.08	31,634,764	1.20
25	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	1,360	27,132.46	36,900,150	23,259.68	31,633,178	1.20
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	510	60,210.49	30,707,353	59,748.23	30,471,600	1.15
27	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	2,095	15,212.28	31,869,740	13,949.83	29,224,896	1.11
28	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	470	69,537.33	32,682,546	61,471.39	28,891,556	1.09
29	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	3,560	10,280.26	36,597,747	7,956.16	28,323,930	1.07
30	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	2,320	12,925.35	29,986,823	11,770.45	27,307,444	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.19
		医薬品	0.76
		石油・石炭製品	0.50
		機械	0.51
		電気機器	0.88
		輸送用機器	0.70
		情報・通信業	0.45
		卸売業	0.59
		銀行業	0.44
		保険業	0.32
	国外	メディア	1.32
		石油・ガス・消耗燃料	4.23
		化学	3.73
		建設資材	0.42
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	1.10
		航空宇宙・防衛	1.64
		建設関連製品	1.33
		電気設備	0.35
		コングロマリット	1.72
		機械	0.47
		航空貨物・物流サービス	1.63
		陸上運輸	0.99
		自動車用部品	0.48
		自動車	0.42
		家庭用耐久財	0.57
		繊維・アパレル・贅沢品	0.94
		ホテル・レストラン・レジャー	0.80
		専門小売り	1.31
		生活必需品流通・小売り	0.90
		飲料	3.17
		食品	2.58
		タバコ	4.01
		家庭用品	0.51
		パーソナルケア用品	2.28
		ヘルスケア機器・用品	2.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.80
		バイオテクノロジー	3.53
		医薬品	6.72
		銀行	5.61
		金融サービス	1.91
		保険	4.51
		ソフトウェア	5.14
		通信機器	1.99
		コンピュータ・周辺機器	0.75
		電子装置・機器・部品	0.80
		半導体・半導体製造装置	4.99
		各種電気通信サービス	1.96
		無線通信サービス	0.14
		電力	4.38
		総合公益事業	0.83
		資本市場	4.09
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.62
		専門サービス	0.81
合計			96.39

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	145,941	12,005.83	1,752,143,590	12,035.20	1,756,430,116	7.37
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	40,951	43,668.47	1,788,267,636	39,531.00	1,618,834,079	6.79
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	80,052	18,170.41	1,454,578,338	16,278.79	1,303,149,809	5.46
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	58,805	19,143.24	1,125,718,723	16,772.40	986,301,300	4.13
5	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	8,663	120,796.32	1,046,458,525	107,842.69	934,241,246	3.92
6	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	194,550	5,196.67	1,011,013,644	4,750.66	924,241,059	3.87
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	408,523	1,991.32	813,501,573	2,072.97	846,857,884	3.55
8	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	112,942	8,063.96	910,760,482	7,422.15	838,273,550	3.51
9	アメリカ	投資証券	CUBESMART	120,224	6,962.94	837,113,581	5,782.76	695,226,875	2.91
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,100	34,994.43	563,410,476	31,523.98	507,536,158	2.13
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,088	17,572.65	599,016,780	14,854.78	506,370,075	2.12
12	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	33,465	16,257.68	544,063,413	14,153.25	473,638,832	1.98
13	香港	投資証券	LINK REIT	628,250	836.06	525,256,265	706.11	443,616,434	1.86
14	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	86,313	6,106.51	527,071,707	4,981.01	429,926,261	1.80
15	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	90,138	5,322.46	479,756,548	4,583.13	413,114,280	1.73
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	167,508	2,597.29	435,068,349	2,456.10	411,417,002	1.72
17	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	4,220	95,900	404,698,000	97,000	409,340,000	1.71
18	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,307,800	307.46	402,103,802	296.69	388,012,228	1.62
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	20,715	19,770.38	409,543,474	17,708.77	366,837,299	1.53
20	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	78,686	4,670.74	367,522,619	4,408.12	346,857,535	1.45
21	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,513	27,768.28	347,464,489	25,621.55	320,602,558	1.34
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	114,058	3,181.80	362,909,935	2,701.41	308,117,969	1.29
23	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	47,217	6,726.70	317,614,795	6,240.47	294,656,631	1.23
24	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	177,772	1,666.17	296,199,761	1,611.73	286,522,225	1.20
25	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	84,139	3,927.97	330,495,535	3,295.24	277,258,821	1.16
26	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	777	334,000	259,518,000	346,000	268,842,000	1.12
27	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	703,402	401.53	282,437,568	381.35	268,248,121	1.12
28	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,265,700	140.13	317,502,510	116.04	262,931,766	1.10
29	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,718	8,152.72	291,199,014	7,116.32	254,180,718	1.06
30	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	133,313	1,953.51	260,428,919	1,872.74	249,660,801	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.65
合計	98.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)

開示資料

決算