有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	4,619,022,639	1.9625	9,064,831,930	1.9273	8,902,242,332	70.96
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	583,390,750	4.6257	2,698,590,593	4.3390	2,531,332,464	20.17
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	267,190,838	4.5114	1,205,404,747	4.0013	1,069,110,700	8.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合 計	99.66

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第428回	700,000,000	100.12	700,900,732	100.12	700,900,732	0.005	2023/9/1	7.87
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第429回	650,000,000	100.13	650,858,000	100.12	650,806,000	0.005	2023/10/1	7.31
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第427回	600,000,000	100.12	600,755,940	100.12	600,755,940	0.005	2023/8/1	6.74
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	480,000,000	100.60	482,888,100	100.18	480,897,600	0.1	2027/6/20	5.40
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,590.78	465,994,612	9,716.97	427,546,984	1.875	2051/11/15	4.80
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	360,000,000	110.58	398,091,600	109.17	393,012,000	1.3	2035/6/20	4.41
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	11,327.24	339,817,464	10,279.77	308,393,208	0.6	2031/8/1	3.46
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	14,270.71	285,414,220	14,195.85	283,917,014	0.95	2023/3/15	3.18
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	14,254.91	285,098,271	14,185.03	283,700,688	0.95	2023/3/1	3.18
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	706.54	282,617,953	708.42	283,369,734	6.75	2023/3/9	3.18
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	13,515.41	202,731,171	13,578.76	203,681,484	2.875	2029/4/30	2.28
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	200,000,000	100.21	200,439,128	100.21	200,439,128	0.1	2023/9/20	2.25
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	13,364.15	187,098,231	13,298.76	186,182,654	2.75	2032/8/15	2.09
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	697.39	174,348,894	689.49	172,374,211	8	2024/9/5	1.93
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	170,000,000	99.34	168,889,900	98.75	167,876,700	0.1	2030/9/20	1.88
16	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	2,040.87	163,270,296	2,041.80	163,344,364	2.89	2031/11/18	1.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第430回	150,000,000	100.18	150,280,500	100.12	150,193,500	0.005	2023/11/1	1.68
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第422回	150,000,000	100.06	150,104,343	100.06	150,104,343	0.1	2023/3/1	1.68
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	12,916.96	167,920,522	11,452.49	148,882,375	1.25	2036/5/25	1.67
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	1,000,000	14,872.44	150,384,165	14,451.88	148,117,363	0.45	2023/5/22	1.66
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,217.05	142,170,564	14,185.88	141,858,883	0.05	2023/1/15	1.59
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,207.23	142,072,364	14,100.92	141,009,233	0.6	2023/6/15	1.58
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,325.93	143,259,312	13,301.22	133,012,272	3	2029/8/1	1.49
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	17,882.33	143,058,644	14,782.12	118,257,013	3.5	2045/1/22	1.32
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第6回	100,000,000	115.67	115,673,000	112.72	112,723,000	1.9	2053/3/20	1.26
26	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	800,000	13,695.16	109,561,352	13,702.85	109,622,834	1.3	2027/10/15	1.23
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,373.24	113,732,413	10,098.23	100,982,341	2	2050/2/15	1.13
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	100,000,000	98.50	98,507,000	98.63	98,633,000	0.1	2030/12/20	1.10
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	12,714.31	101,714,510	11,810.75	94,486,020	0.5	2030/4/30	1.06
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,200,000	3,002.28	96,073,202	2,920.02	93,440,868	3.582	2032/7/15	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.75
合 計	96.75

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	3,215	36,821.84	118,382,222	34,392.37	110,571,486	4.36
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,932	16,774.42	65,957,025	15,832.68	62,254,116	2.45
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	2,550	25,388.08	64,739,628	23,825.58	60,755,253	2.40
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	10,179	6,145.32	62,553,298	5,874.94	59,801,032	2.36
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	3,547	17,394.92	61,699,798	16,063.64	56,977,758	2.25
6	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,749	21,607.10	59,397,919	20,667.28	56,814,362	2.24
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	4,320	13,043.23	56,346,761	12,466.69	53,856,113	2.12
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,098	47,972.89	52,674,244	47,582.74	52,245,854	2.06
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	695	70,508.95	49,003,726	65,183.32	45,302,411	1.78
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,748	24,759.61	43,279,805	24,126.79	42,173,636	1.66
11	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	5,104	8,988.58	45,877,731	8,191.90	41,811,466	1.65
12	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	7,500	5,711.36	42,835,267	5,467.74	41,008,080	1.62
13	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,900	13,442.71	38,983,866	14,043.67	40,726,654	1.60
14	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	1,115	36,579.00	40,785,591	33,943.46	37,846,962	1.49
15	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	1,540	25,849.91	39,808,874	23,939.98	36,867,583	1.45
16	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	15,100	2,718.27	41,045,944	2,438.60	36,822,866	1.45
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	6,550	7,218.41	47,280,589	5,595.45	36,650,253	1.44
18	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	2,195	18,580.57	40,784,354	16,262.16	35,695,448	1.41
19	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	3,010	11,615.51	34,962,699	11,580.45	34,857,172	1.37
20	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	4,358	7,755.31	33,797,647	7,334.62	31,964,302	1.26
21	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	5,450	5,609.93	30,574,169	5,864.80	31,963,187	1.26
22	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	2,540	12,650.63	32,132,602	11,913.51	30,260,338	1.19
23	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	5,332	5,432.17	28,964,355	5,287.43	28,192,605	1.11
24	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	4,700	6,402.85	30,093,424	5,898.11	27,721,123	1.09
25	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	490	57,996.97	28,418,516	56,445.48	27,658,290	1.09
26	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	3,080	8,827.85	27,189,805	8,976.77	27,648,457	1.09
27	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	660	46,895.65	30,951,129	41,527.16	27,407,928	1.08
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	6,129	5,731.57	35,128,852	4,406.56	27,007,857	1.06
29	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	2,590	10,688.97	27,684,456	10,384.32	26,895,402	1.06
30	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	4,083	6,509.71	26,579,173	6,535.33	26,683,770	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.27
		化学	0.29
		医薬品	0.49
		石油・石炭製品	0.32
		機械	0.50
		電気機器	0.89
		輸送用機器	0.59
		陸運業	0.26
		情報・通信業	0.50
		卸売業	0.68
		銀行業	0.27
		保険業	0.12
	国外	メディア	1.06
		石油・ガス・消耗燃料	2.87
		化学	3.88
		建設資材	0.45
		容器・包装	0.43
		金属・鉱業	0.64
		航空宇宙・防衛	1.68
		建設関連製品	1.72
		建設・土木	0.46
		電気設備	0.42
		コングロマリット	1.71
		機械	0.55
		航空貨物・物流サービス	2.13
		陸運・鉄道	1.04
		自動車部品	0.49
		自動車	0.46
		家庭用耐久財	0.65
		繊維・アパレル・贅沢品	0.97
		ホテル・レストラン・レジャー	1.49
		専門小売り	2.05
		食品・生活必需品小売り	0.82
		飲料	3.66
		食品	2.68
		タバコ	3.24
		パーソナル用品	1.34
		ヘルスケア機器・用品	2.14
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.20
		バイオテクノロジー	3.13
		医薬品	8.69
		銀行	6.01
		保険	3.97
		情報技術サービス	2.66
		ソフトウェア	5.56
		通信機器	2.36
		コンピュータ・周辺機器	0.76
		電子装置・機器・部品	1.00
		半導体・半導体製造装置	4.69
		各種電気通信サービス	2.18
		無線通信サービス	0.51
		電力	3.62
		総合公益事業	0.53
		資本市場	3.80
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.84
		専門サービス	0.42
合 計			98.38

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	110,028	17,082.81	1,879,587,440	14,653.32	1,612,275,922	7.95
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	14,272	88,901.75	1,268,805,850	81,294.88	1,160,240,611	5.72
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	65,765	13,838.04	910,058,938	12,906.91	848,823,285	4.18
4	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	48,197	16,219.85	781,748,152	15,756.77	759,429,338	3.74
5	アメリカ	投資証券	CUBESMART	125,031	6,024.89	753,298,520	5,715.65	714,633,523	3.52
6	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,378	20,318.99	678,207,440	20,047.49	669,145,335	3.29
7	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	135,147	5,083.23	686,984,615	4,906.16	663,053,184	3.26
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,988	27,512.01	632,446,296	26,283.01	604,193,949	2.97
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	24,703	24,771.91	611,940,734	24,448.27	603,945,671	2.97
10	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,399	23,101.53	632,959,075	19,417.57	532,022,080	2.62
11	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	36,282	17,557.36	637,016,202	14,033.53	509,164,793	2.51
12	香港	投資証券	LINK REIT	490,560	1,184.55	581,093,706	1,000.91	491,007,636	2.42
13	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	60,700	8,588.68	521,332,943	7,336.07	445,299,728	2.19
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,899	38,047.37	452,725,767	34,560.35	411,233,659	2.02
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	238,394	1,774.16	422,949,766	1,528.37	364,356,407	1.79
16	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	68,835	5,851.04	402,756,603	5,139.30	353,764,190	1.74
17	アメリカ	投資証券	UDR INC	59,300	6,378.88	378,267,614	5,948.79	352,763,532	1.73
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	59,919	7,199.10	431,363,141	5,741.71	344,037,911	1.69
19	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	81,653	4,378.26	357,498,765	4,085.09	333,559,862	1.64
20	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	58,078	5,959.95	346,142,462	5,501.33	319,506,354	1.57
21	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	32,443	9,912.24	321,582,948	8,391.73	272,253,204	1.34
22	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	187,900	1,397.63	262,615,212	1,368.45	257,132,600	1.26
23	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,045,655	252.37	263,897,808	242.01	253,066,181	1.24
24	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	308,094	1,068.24	329,120,797	813.12	250,519,907	1.23
25	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	592	401,000	237,392,000	423,000	250,416,000	1.23
26	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	104,200	2,946.53	307,028,570	2,351.71	245,048,640	1.20
27	フランス	投資証券	KLEPIERRE	98,933	2,966.64	293,498,991	2,467.11	244,079,305	1.20
28	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	2,179	102,500	223,347,500	108,800	237,075,200	1.16
29	アメリカ	投資証券	XENIA HOTELS & RESORTS INC	115,187	2,129.68	245,311,599	1,981.00	228,185,539	1.12
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,428	152,800	218,198,400	156,000	222,768,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.73
合 計	98.73