有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/11/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	7,571,547,373	1.6776	12,702,027,873	1.6959	12,840,587,189	68.79
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	1,571,014,738	2.4646	3,871,922,924	2.5363	3,984,564,679	21.34
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	672,536,053	2.5944	1,744,827,536	2.6061	1,752,696,207	9.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000	14,648.04	878,882,460	14,541.09	872,465,805	4.3	2019/10/31	6.79
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,200,000	14,808.78	621,969,159	14,776.90	620,630,031	4	2020/9/1	4.83
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	550,000,000	100.44	552,420,000	100.41	552,271,500	0.2	2018/12/20	4.30
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	13,345.81	533,832,483	13,352.48	534,099,512	0.1	2019/4/15	4.15
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第296回	520,000,000	101.59	528,308,611	101.59	528,308,611	1.5	2018/9/20	4.11
6	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第4回	390,000,000	135.16	527,131,800	134.72	525,408,000	2.9	2030/11/20	4.09
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000	18,440.90	516,345,438	18,557.81	519,618,862	6.5	2027/11/1	4.04
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,303.43	508,654,669	11,288.41	507,978,509	1.5	2018/12/31	3.95
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,678.67	440,360,370	14,338.72	430,161,819	4.375	2039/11/15	3.34
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,260.59	382,860,390	11,251.42	382,548,360	1.25	2019/1/31	2.97
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,600,000	13,632.26	354,439,018	13,500.88	351,022,913	4.5	2018/2/1	2.73
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,265.07	337,952,210	11,099.50	332,985,019	2	2025/8/15	2.59
13	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	2,400,000	13,478.16	323,475,934	13,498.22	323,957,382	0	2022/4/8	2.52
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	16,003.11	320,062,220	15,887.09	317,741,862	5.5	2021/4/30	2.47
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	300,000,000	104.06	312,195,000	103.67	311,016,000	0.6	2023/3/20	2.42
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	300,000,000	100.87	302,610,000	100.64	301,929,000	0.1	2026/12/20	2.35
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第126回	230,000,000	123.89	284,955,200	123.51	284,077,600	2	2031/3/20	2.21
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,922.68	278,453,600	13,875.25	277,505,051	3.5	2018/12/1	2.16
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,200,000	22,868.97	274,427,755	22,629.81	271,557,780	4.75	2038/12/7	2.11
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	15,376.37	246,021,952	15,407.90	246,526,405	5	2037/5/15	1.91
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	16,371.37	245,570,568	16,311.32	244,669,845	5.5	2022/11/1	1.90
22	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第38回	180,000,000	124.33	223,808,400	124.03	223,268,400	1.8	2043/3/20	1.73
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	20,906.20	209,062,058	20,834.33	208,343,340	4.5	2041/4/25	1.62
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	15,393.32	184,719,954	15,455.76	185,469,228	4	2037/2/1	1.44
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,680.32	175,204,878	11,551.30	173,269,533	2.5	2024/5/15	1.34
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	11,117.31	155,642,472	11,001.74	154,024,408	2	2026/11/15	1.19
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,116.50	141,165,082	14,098.04	140,980,420	2.5	2024/12/1	1.09
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	16,933.02	135,464,170	17,072.06	136,576,496	2.5	2044/7/4	1.06
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	11,330.68	135,968,233	11,297.65	135,571,916	2.125	2024/3/31	1.05
30	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第32回	100,000,000	134.45	134,457,000	133.78	133,780,000	2.3	2040/3/20	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.39
特殊債券	0.21
合計	93.60

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	13,500	8,268.74	111,628,064	8,327.36	112,419,429	2.82
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	6,130	16,859.89	103,351,179	17,279.25	105,921,829	2.65
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,980	10,302.39	92,515,505	10,752.18	96,554,643	2.42
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	3,258	28,570.43	93,082,493	28,686.57	93,460,877	2.34
5	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	5,700	14,365.18	81,881,548	15,804.74	90,087,052	2.26
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	6,120	14,897.32	91,171,600	14,595.15	89,322,337	2.24
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	8,000	9,115.34	72,922,783	9,265.27	74,122,230	1.86
8	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	3,425	19,998.30	68,494,184	20,906.90	71,606,152	1.79
9	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	11,700	6,167.45	72,159,262	6,115.60	71,552,549	1.79
10	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	化学	9,041	7,452.58	67,378,779	7,785.13	70,385,395	1.76
11	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	8,800	8,271.00	72,784,801	7,236.13	63,678,021	1.59
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	3,400	17,329.98	58,921,941	18,302.84	62,229,665	1.56
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	16,100	3,550.99	57,171,020	3,759.54	60,528,683	1.51
14	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	26,679	2,420.26	64,570,212	2,243.30	59,849,091	1.50
15	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	9,800	5,496.71	53,867,805	6,046.83	59,259,005	1.48
16	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	4,700	13,414.87	63,049,889	12,603.21	59,235,106	1.48
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	6,123	9,702.33	59,407,401	9,413.14	57,636,699	1.44
18	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	8,249	6,412.08	52,893,268	6,793.10	56,036,363	1.40
19	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	4,110	12,629.14	51,905,773	13,483.63	55,417,741	1.39
20	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	11,600	4,419.01	51,260,586	4,263.44	49,456,004	1.24
21	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	6,511	7,615.42	49,584,031	7,430.75	48,381,635	1.21
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	4,700	8,195.47	38,518,714	10,028.46	47,133,766	1.18
23	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	2,640	16,854.26	44,495,253	17,532.89	46,286,848	1.16
24	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	6,500	6,944.16	45,137,092	7,120.02	46,280,174	1.16
25	フランス	株式	AXA	保険	13,126	3,339.66	43,836,389	3,362.43	44,135,302	1.10
26	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,300	6,180.00	38,934,000	6,710.00	42,273,000	1.06
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,200	2,912.00	41,350,400	2,967.00	42,131,400	1.05
28	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	58,304	676.62	39,449,879	720.59	42,013,680	1.05
29	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	4,645	8,749.50	40,641,432	8,989.95	41,758,362	1.04
30	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	4,400	8,904.54	39,179,988	9,430.99	41,496,364	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.01
		食料品	0.84
		医薬品	0.45
		電気機器	0.71
		輸送用機器	1.06
		情報・通信業	1.05
		卸売業	1.02
		小売業	0.35
		銀行業	1.10
		サービス業	0.49
	国外	エネルギー設備・サービス	0.68
		石油・ガス・消耗燃料	6.22
		化学	2.44
		航空宇宙・防衛	1.56
		建設関連製品	0.68
		電気設備	0.94
		コングロマリット	0.88
		商社・流通業	0.20
		商業サービス・用品	0.31
		航空貨物・物流サービス	2.35
		陸運・鉄道	0.45
		自動車	1.36
		家庭用耐久財	0.36
		ホテル・レストラン・レジャー	1.04
		メディア	1.72
		専門小売り	2.91
		食品・生活必需品小売り	0.98
		飲料	2.26
		食品	2.26
		タバコ	3.85
		ヘルスケア機器・用品	1.48
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.37
		バイオテクノロジー	2.97
		医薬品	8.19
		銀行	10.17
		保険	3.79
		情報技術サービス	3.66
		ソフトウェア	4.44
		通信機器	1.60
		コンピュータ・周辺機器	3.05
		半導体・半導体製造装置	3.72
		各種電気通信サービス	3.64
		無線通信サービス	0.41
		電力	2.14
		総合公益事業	1.85
		資本市場	2.93
		専門サービス	0.84
合計			98.02

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	47,399	18,256.52	865,341,048	18,216.04	863,422,113	6.20
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	83,019	6,625.14	550,012,672	7,163.99	594,747,410	4.27
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	55,416	8,309.32	460,469,737	7,956.48	440,916,484	3.16
4	香港	投資証券	LINK REIT	467,624	884.99	413,843,452	906.20	423,762,739	3.04
5	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,315	29,623.08	394,431,380	28,526.32	379,828,037	2.72
6	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	13,791	28,493.66	392,956,175	26,995.12	372,289,700	2.67
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,993	21,418.69	363,967,969	20,133.57	342,129,891	2.45
8	アメリカ	投資証券	GGP INC	138,722	2,636.92	365,799,500	2,398.89	332,779,429	2.39
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	37,259	8,729.81	325,264,035	8,914.68	332,152,375	2.38
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,859	13,653.20	298,445,398	13,243.52	289,490,112	2.08
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	32,487	8,802.24	285,958,376	8,714.02	283,092,660	2.03
12	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	39,780	7,239.86	288,001,802	7,005.04	278,660,579	2.00
13	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	126,678	2,150.88	272,470,241	2,195.98	278,182,405	1.99
14	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	288,557	950.31	274,219,728	937.91	270,641,535	1.94
15	フランス	投資証券	KLEPIERRE	62,565	4,650.39	290,951,850	4,322.27	270,423,119	1.94
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,077	232,653	250,567,629	237,100	255,356,700	1.83
17	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	22,252	11,748.72	261,432,531	11,358.67	252,753,232	1.81
18	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	525,462	427.31	224,535,220	435.27	228,719,106	1.64
19	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,409	158,779	223,720,912	161,500	227,553,500	1.63
20	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	52,012	4,241.65	220,616,896	4,371.66	227,379,269	1.63
21	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,114,200	189.27	210,885,576	200.82	223,761,332	1.60
22	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	32,062	6,548.20	209,948,702	6,497.75	208,331,091	1.49
23	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	27,784	7,541.63	209,536,843	7,422.14	206,216,827	1.48
24	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	61,030	3,403.37	207,708,250	3,360.48	205,090,174	1.47
25	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,096	49,687.64	203,520,575	49,795.09	203,960,712	1.46
26	アメリカ	投資証券	CUBESMART	69,008	2,750.61	189,814,233	2,932.10	202,338,861	1.45
27	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	30,771	6,134.76	188,772,903	6,530.44	200,948,443	1.44
28	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	49,832	3,665.97	182,683,095	3,725.72	185,660,403	1.33
29	オーストラリア	投資証券	DEXUS	209,929	826.30	173,466,390	836.92	175,695,080	1.26
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	16,920	9,823.29	166,210,104	10,318.17	174,583,553	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合計	98.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

開示資料

決算