有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	5,085,770,082	1.7331	8,814,639,473	1.7570	8,935,698,034	69.45
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	1,084,446,047	2.3481	2,546,436,056	2.3855	2,586,946,045	20.10
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	536,068,569	2.4979	1,339,072,425	2.3956	1,284,205,863	9.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,200,000	11,361.12	1,613,279,766	11,682.22	1,658,875,285	2.5	2023/8/15	18.56
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000	12,009.03	564,424,720	11,959.06	562,076,041	0.35	2020/6/15	6.29
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,200,000	12,036.29	505,524,348	11,960.97	502,361,055	0.7	2020/5/1	5.62
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,954.82	416,283,456	11,136.36	423,182,033	2.25	2021/4/30	4.73
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000	22,168.12	376,858,062	21,827.91	371,074,592	5.15	2044/10/31	4.15
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	11,059.87	320,736,459	11,187.80	324,446,458	2.625	2021/5/15	3.63
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000	13,999.13	293,981,819	13,616.74	285,951,645	3	2029/8/1	3.20
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	11,128.95	278,223,895	11,289.41	282,235,287	1.125	2025/2/28	3.15
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	280,000,000	100.51	281,448,400	98.68	276,309,600	0.2	2036/6/20	3.09
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000	16,711.89	267,390,312	16,487.14	263,794,248	6.5	2027/11/1	2.95
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第150回	220,000,000	118.00	259,603,600	116.22	255,690,600	1.4	2034/9/20	2.86
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,800,000	7,517.01	210,476,294	7,815.80	218,842,495	2.75	2029/11/21	2.44
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	18,000,000	1,195.87	215,258,016	1,177.11	211,881,080	0.75	2029/11/12	2.37
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	42,000,000	524.48	220,282,524	495.16	207,970,829	8.5	2029/5/31	2.32
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第154回	170,000,000	117.03	198,951,000	113.98	193,766,000	1.2	2035/9/20	2.16
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第168回	190,000,000	102.65	195,051,400	101.52	192,889,900	0.4	2039/3/20	2.15
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	16,894.80	168,948,060	16,595.93	165,959,310	7.25	2026/11/1	1.85
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	150,000,000	101.34	152,012,600	101.81	152,718,000	0.1	2027/9/20	1.70
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	5,200,000	2,752.25	143,117,244	2,737.09	142,328,920	4.642	2033/11/7	1.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,555.96	127,115,565	11,746.83	129,215,219	1.5	2030/2/15	1.44
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,500,000	2,848.87	128,199,456	2,839.40	127,773,072	2.75	2029/10/25	1.42
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第64回	125,000,000	101.01	126,266,250	99.47	124,343,750	0.4	2049/9/20	1.39
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000	15,002.32	120,018,636	15,338.26	122,706,120	4	2037/2/1	1.37
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	468.92	117,231,925	481.15	120,289,255	8	2024/9/5	1.34
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	11,964.56	119,645,640	11,941.96	119,419,690	0.05	2021/4/15	1.33
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	455.31	113,828,417	465.47	116,369,337	7.5	2027/6/3	1.30
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	21,324.53	106,622,670	22,979.03	114,895,176	4.75	2038/12/7	1.28
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000	7,894.45	102,627,856	8,084.32	105,096,166	4.25	2026/4/21	1.17
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	800,000	12,742.83	101,942,676	12,654.52	101,236,183	0.5	2029/5/25	1.13
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	12,330.26	98,642,139	11,891.00	95,128,077	0.5	2030/4/30	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.24
合 計	95.24

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	6,190	15,191.57	94,035,837	17,437.83	107,940,173	4.17
2	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	16,200	5,731.07	92,843,435	4,388.02	71,086,015	2.74
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,833	30,348.34	55,628,513	34,959.24	64,080,301	2.47
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	10,300	6,183.50	63,690,124	5,960.61	61,394,377	2.37
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	3,660	14,530.55	53,181,849	14,475.47	52,980,251	2.04
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	6,390	8,625.80	55,118,917	7,895.61	50,452,989	1.95
7	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	4,910	10,862.68	53,335,762	10,017.80	49,187,405	1.90
8	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	1,295	38,736.98	50,164,399	37,965.34	49,165,122	1.90
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,855	30,000.07	55,650,145	26,131.17	48,473,323	1.87
10	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	5,073	8,573.75	43,494,647	9,469.71	48,039,887	1.85
11	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	9,450	5,617.63	53,086,652	4,897.35	46,279,958	1.78
12	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	3,380	14,302.70	48,343,138	13,655.98	46,157,241	1.78
13	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	23,210	2,174.09	50,460,834	1,975.80	45,858,374	1.77
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,470	30,010.62	44,115,621	27,561.19	40,514,960	1.56
15	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	10,200	4,790.60	48,864,195	3,862.37	39,396,242	1.52
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,870	12,387.03	47,937,808	10,175.60	39,379,591	1.52
17	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	7,314	6,186.81	45,250,334	5,230.31	38,254,506	1.47
18	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	2,390	18,500.67	44,216,607	14,990.24	35,826,684	1.38
19	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	4,370	7,684.31	33,580,439	8,188.36	35,783,173	1.38
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,008	11,598.36	34,887,881	11,298.35	33,985,461	1.31
21	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5,200	6,412.76	33,346,369	6,494.97	33,773,867	1.30
22	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	2,980	11,492.44	34,247,495	10,647.92	31,730,823	1.22
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,140	27,400.52	31,236,602	27,346.80	31,175,355	1.20
24	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	1,355	19,805.03	26,835,825	22,688.87	30,743,430	1.18
25	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	11,547	2,933.96	33,878,519	2,621.71	30,272,940	1.17
26	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	8,247	6,716.45	55,390,641	3,658.86	30,174,656	1.16
27	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	9,700	3,589.81	34,821,188	3,060.17	29,683,649	1.14
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,900	5,492.11	26,911,340	6,038.97	29,590,986	1.14
29	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	7,950	5,015.27	39,871,427	3,256.19	25,886,739	1.00
30	アメリカ	株式	TJX COS INC	専門小売り	4,780	5,797.21	27,710,680	5,174.86	24,735,862	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.49
		食料品	0.46
		化学	0.60
		医薬品	0.50
		石油・石炭製品	0.28
		機械	0.32
		電気機器	0.41
		輸送用機器	0.42
		情報・通信業	0.88
		卸売業	0.84
		銀行業	0.41
		保険業	0.27
	国外	メディア	1.52
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	3.43
		化学	2.96
		容器・包装	0.42
		金属・鉱業	0.50
		航空宇宙・防衛	1.90
		建設関連製品	0.59
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.22
		コングロマリット	1.71
		商業サービス・用品	0.47
		航空貨物・物流サービス	2.05
		旅客航空輸送業	0.45
		陸運・鉄道	0.89
		運送インフラ	0.39
		自動車部品	0.45
		自動車	0.84
		家庭用耐久財	0.66
		繊維・アパレル・贅沢品	0.34
		専門小売り	2.12
		飲料	3.98
		食品	1.31
		タバコ	2.78
		パーソナル用品	1.94
		ヘルスケア機器・用品	2.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.64
		バイオテクノロジー	3.37
		医薬品	8.82
		銀行	6.51
		保険	4.29
		情報技術サービス	2.46
		ソフトウェア	5.69
		通信機器	2.74
		コンピュータ・周辺機器	0.82
		電子装置・機器・部品	0.41
		半導体・半導体製造装置	3.91
		各種電気通信サービス	3.78
		無線通信サービス	0.45
		電力	2.09
		総合公益事業	1.45
		資本市場	3.05
		専門サービス	0.37
合 計			93.78

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	8,859	61,607.99	545,785,260	70,181.20	621,735,269	7.49
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	60,686	8,870.71	538,328,174	9,019.83	547,377,428	6.60
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	45,550	8,321.40	379,040,144	6,810.58	310,221,983	3.74
4	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,304	15,931.51	275,678,967	15,742.25	272,404,058	3.28
5	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	93,626	3,420.44	320,242,748	2,650.01	248,109,883	2.99
6	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	65,013	3,625.31	235,692,307	3,596.83	233,840,806	2.81
7	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	14,203	15,360.38	218,163,503	16,113.36	228,858,191	2.75
8	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	87,284	2,860.35	249,663,019	2,306.10	201,286,304	2.42
9	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	70,434	3,112.78	219,245,710	2,730.54	192,323,185	2.31
10	香港	投資証券	LINK REIT	200,441	1,252.95	251,143,182	905.57	181,515,360	2.18
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,403	18,911.86	196,740,129	16,553.04	172,201,306	2.07
12	アメリカ	投資証券	CUBESMART	51,854	3,488.32	180,883,409	2,950.38	152,989,072	1.84
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	5,801	24,772.04	143,702,647	25,094.02	145,570,418	1.75
14	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	14,049	11,650.30	163,675,072	10,349.73	145,403,399	1.75
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	532	270,928	144,133,799	271,200	144,278,400	1.73
16	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	51,457	3,523.95	181,332,292	2,750.13	141,513,650	1.70
17	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	15,574	11,384.22	177,297,892	9,069.89	141,254,501	1.70
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	12,062	13,933.07	168,060,768	11,658.95	140,630,350	1.69
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	955	132,325	126,371,179	145,800	139,239,000	1.67
20	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	171,171	953.67	163,240,932	788.45	134,960,408	1.62
21	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	19,807	5,258.48	104,154,814	6,323.02	125,240,117	1.51
22	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	220,111	954.36	210,067,147	541.97	119,294,307	1.43
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	10,994	11,333.85	124,604,352	10,529.30	115,759,152	1.39
24	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	45,103	3,190.97	143,922,445	2,485.67	112,111,499	1.35
25	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	1,184,619	116.08	137,513,417	90.88	107,658,530	1.29
26	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	100,862	1,821.89	183,760,303	1,066.53	107,572,752	1.29
27	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	28,189	4,762.66	134,254,869	3,785.10	106,698,392	1.28
28	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	18,056	7,478.70	135,035,507	5,782.13	104,402,282	1.25
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	100,115	1,013.55	101,472,108	999.63	100,078,294	1.20
30	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	14,917	7,019.29	104,706,824	6,686.51	99,742,747	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.74
合 計	96.74