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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/16-2024/08/15)

【提出】: 2024/11/14 9:02
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	3,868,055,169	2.1411	8,281,892,923	2.1609	8,358,480,414	68.40
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	405,120,372	6.1742	2,501,294,201	6.3794	2,584,424,901	21.15
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	225,398,602	5.4303	1,223,982,029	5.4709	1,233,133,211	10.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	14,465.90	1,113,874,378	14,998.91	1,154,916,439	4.375	2034/5/15	13.81
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	14,021.79	981,525,664	14,566.26	1,019,638,513	4	2034/2/15	12.19
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,410.05	504,351,956	14,475.38	506,638,490	4.375	2026/8/15	6.06
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,137.31	448,836,056	2,157.28	453,029,837	2.88	2033/2/25	5.41
5	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	2,400,000	16,051.09	385,226,244	16,348.55	392,365,201	3	2028/12/15	4.69
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000	9,057.84	317,024,528	9,293.35	325,267,466	2.5	2030/5/21	3.89
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	15,628.37	296,939,172	15,548.64	295,424,338	4.625	2054/5/15	3.53
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000	15,791.54	284,247,747	16,163.01	290,934,241	3	2029/8/1	3.48
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000	18,337.89	220,054,762	18,818.51	225,822,232	4	2037/1/4	2.70
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000	16,118.37	209,538,849	16,606.22	215,880,974	3.85	2034/7/1	2.58
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,400,000	14,798.29	207,176,096	15,078.70	211,101,840	2	2032/11/25	2.52
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000	8,795.26	202,291,069	8,780.97	201,962,310	3	2029/4/20	2.41
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	29,000,000	654.61	189,839,279	675.76	195,971,033	7.75	2031/5/29	2.34
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000	16,245.91	178,705,087	16,617.38	182,791,278	3.7	2030/6/15	2.18
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	16,824.64	168,246,479	17,310.90	173,109,094	4.35	2033/11/1	2.07
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	12,917.01	167,921,242	13,183.26	171,382,467	1.25	2036/5/25	2.05
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	16,413.29	164,132,976	16,558.09	165,580,926	3.5	2045/1/22	1.98
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	3,565.16	124,780,887	3,659.21	128,072,357	5	2034/10/25	1.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	14,426.88	115,415,046	14,421.30	115,370,440	3.875	2034/8/15	1.38
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000	15,897.50	111,282,530	16,015.54	112,108,784	2.5	2027/5/31	1.34
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,133.09	106,654,561	2,148.83	107,441,909	2.89	2031/11/18	1.28
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	16,512.63	99,075,799	16,571.85	99,431,115	3.75	2053/10/22	1.18
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	19,327.22	96,636,103	19,772.18	98,860,949	5.15	2044/10/31	1.18
24	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第6回	100,000,000	94.72	94,725,000	96.52	96,522,000	1.9	2053/3/20	1.15
25	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第82回	100,000,000	94.02	94,020,100	93.77	93,771,000	1.8	2054/3/20	1.12
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000	12,443.51	87,104,581	12,939.33	90,575,372	1.45	2036/3/1	1.08
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000	10,024.90	80,199,216	10,294.67	82,357,406	4.5	2033/4/21	0.98
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	15,497.62	77,488,117	15,838.29	79,191,450	4.75	2053/11/15	0.94
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	15,423.05	77,115,267	15,675.97	78,379,895	1	2032/1/31	0.93
30	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第16回	100,000,000	73.37	73,374,000	74.63	74,639,000	1.3	2063/3/20	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.03
特殊債券	4.69
合計	97.72

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,540	23,738.85	107,774,395	24,648.04	111,902,118	4.32
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,809	64,315.56	116,346,858	61,091.29	110,514,152	4.27
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	2,507	23,124.27	57,972,554	22,262.63	55,812,429	2.15
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,847	15,740.74	60,554,656	14,459.29	55,624,896	2.15
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	2,133	21,374.28	45,591,353	23,036.62	49,137,115	1.90
6	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	1,674	23,982.92	40,147,412	27,802.37	46,541,179	1.80
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	2,517	14,996.64	37,746,546	17,216.09	43,332,905	1.67
8	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	14,511	2,998.30	43,508,402	2,984.48	43,307,852	1.67
9	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	6,540	6,047.02	39,547,553	6,491.36	42,453,497	1.64
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	2,015	22,480.83	45,298,876	20,765.78	41,843,062	1.61
11	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	1,730	20,386.12	35,267,998	24,084.26	41,665,770	1.61
12	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	12,406	2,584.84	32,067,529	3,319.89	41,186,677	1.59
13	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,380	8,353.96	36,590,378	8,760.76	38,372,161	1.48
14	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	3,554	9,050.50	32,165,510	10,246.58	36,416,369	1.40
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,537	25,167.62	38,682,646	23,400.58	35,966,697	1.39
16	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1,080	33,437.35	36,112,346	32,512.46	35,113,464	1.35
17	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	4,197	7,550.41	31,689,100	8,361.12	35,091,635	1.35
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	5,879	5,562.07	32,699,443	5,943.27	34,940,527	1.35
19	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	5,920	5,167.65	30,592,496	5,809.51	34,392,341	1.33
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	4,499	6,765.40	30,437,543	7,567.54	34,046,383	1.31
21	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	4,200	8,229.81	34,565,209	7,978.60	33,510,149	1.29
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	470	63,335.00	29,767,454	70,457.23	33,114,901	1.28
23	アメリカ	株式	NUTRIEN LTD	化学	4,660	7,086.67	33,023,894	6,886.72	32,092,127	1.24
24	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	1,650	20,414.96	33,684,697	19,162.92	31,618,834	1.22
25	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	2,850	9,976.82	28,433,957	11,020.18	31,407,522	1.21
26	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	5,405	5,051.59	27,303,871	5,763.43	31,151,379	1.20
27	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	2,420	11,004.48	26,630,849	12,748.64	30,851,718	1.19
28	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	1,040	30,013.32	31,213,855	29,635.02	30,820,431	1.19
29	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	982	28,145.33	27,638,718	31,157.95	30,597,116	1.18
30	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	1,835	14,678.35	26,934,778	16,047.13	29,446,491	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.26
		医薬品	0.77
		石油・石炭製品	0.54
		機械	0.75
		電気機器	1.03
		輸送用機器	0.71
		情報・通信業	0.37
		卸売業	0.57
		銀行業	0.49
		保険業	0.36
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.39
		メディア	1.35
		石油・ガス・消耗燃料	4.81
		化学	4.28
		建設資材	0.49
		金属・鉱業	1.17
		航空宇宙・防衛	0.70
		建設関連製品	1.78
		電気設備	0.22
		コングロマリット	1.81
		機械	0.59
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	1.63
		陸上運輸	0.87
		自動車用部品	0.92
		自動車	0.50
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	1.21
		ホテル・レストラン・レジャー	0.86
		大規模小売り	0.62
		専門小売り	1.99
		飲料	2.22
		食品	2.15
		タバコ	2.46
		家庭用品	0.34
		パーソナルケア用品	1.95
		ヘルスケア機器・用品	3.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.72
		バイオテクノロジー	2.32
		医薬品	7.21
		銀行	5.29
		金融サービス	2.21
		保険	4.69
		ソフトウェア	6.05
		通信機器	1.31
		コンピュータ・周辺機器	1.35
		電子装置・機器・部品	1.10
		半導体・半導体製造装置	6.94
		各種電気通信サービス	1.13
		電力	3.07
		総合公益事業	0.82
		水道	0.79
		資本市場	4.29
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.30
		専門サービス	0.23
合計			98.03

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	19,571	116,083.73	2,271,874,784	125,986.34	2,465,678,732	8.09
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	91,020	21,446.60	1,952,070,424	23,937.24	2,178,768,340	7.15
3	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	237,440	8,014.28	1,902,912,898	8,953.45	2,125,907,856	6.97
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	23,639	43,110.16	1,019,081,290	50,903.22	1,203,301,388	3.94
5	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	58,063	18,222.75	1,058,068,079	19,408.42	1,126,911,404	3.69
6	アメリカ	投資証券	CUBESMART	145,078	6,827.80	990,564,762	7,597.51	1,102,232,702	3.61
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	294,760	3,525.81	1,039,269,486	3,547.36	1,045,622,457	3.43
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	54,627	17,312.08	945,707,361	17,925.46	979,214,142	3.21
9	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	50,890	15,035.17	765,140,219	18,155.25	923,920,978	3.03
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	191,640	4,323.29	828,515,621	4,727.21	905,923,981	2.97
11	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	230,507	2,983.05	687,615,520	3,225.69	743,545,969	2.44
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	67,361	10,168.08	684,932,387	10,557.73	711,179,796	2.33
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	141,783	5,035.51	713,950,339	4,995.55	708,284,066	2.32
14	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	171,614	3,936.98	675,640,897	4,082.07	700,541,734	2.29
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	244,100	2,583.41	630,611,113	2,587.69	631,656,325	2.07
16	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	84,554	7,133.64	603,178,253	7,209.29	609,574,501	2.00
17	香港	投資証券	LINK REIT	796,724	624.49	497,550,114	732.04	583,237,422	1.91
18	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	55,169	10,332.22	570,018,637	10,198.05	562,616,689	1.84
19	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,314,500	386.37	507,894,397	395.81	520,297,713	1.70
20	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	145,834	2,829.35	412,616,683	2,924.53	426,497,031	1.39
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	16,577	25,559.93	423,707,032	25,296.03	419,332,420	1.37
22	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,271,800	302.31	384,483,508	321.03	408,290,532	1.34
23	アメリカ	投資証券	NNN REIT INC	58,970	6,892.99	406,479,786	6,872.44	405,268,347	1.33
24	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	154,059	2,532.03	390,082,041	2,594.83	399,757,131	1.31
25	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,025,236	324.82	333,018,901	362.33	371,483,090	1.21
26	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,838,300	110.91	314,803,374	130.41	370,170,802	1.21
27	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	3,596	91,100	327,595,600	96,600	347,373,600	1.14
28	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	625,568	453.17	283,489,088	522.28	326,722,718	1.07
29	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	127,741	2,338.07	298,667,636	2,456.64	313,814,391	1.03
30	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	166,762	1,818.00	303,174,057	1,826.24	304,548,569	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.89
合計	98.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/16-2024/08/15)

開示資料

決算