有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	4,449,117,035	1.9112	8,503,152,478	1.9207	8,545,419,089	70.11
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	547,193,717	4.5766	2,504,286,766	4.6420	2,540,073,234	20.84
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	261,881,865	4.1282	1,081,100,847	4.0635	1,064,156,958	8.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第428回	700,000,000	100.06	700,447,188	100.06	700,447,188	0.005	2023/9/1	8.19
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第181回	500,000,000	93.33	466,685,000	98.15	490,755,000	0.9	2042/6/20	5.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,620.43	429,094,816	12,769.06	434,148,266	2.875	2029/4/30	5.08
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第427回	420,000,000	100.04	420,177,544	100.04	420,177,544	0.005	2023/8/1	4.91
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	9,765.81	429,695,881	8,949.90	393,795,614	1.875	2051/11/15	4.60
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000	13,865.41	388,231,596	13,823.58	387,060,298	1.7	2032/8/15	4.52
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第137回	350,000,000	100.10	350,375,829	100.10	350,375,829	0.1	2023/9/20	4.10
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	12,635.06	315,876,690	12,496.52	312,413,231	2.75	2032/8/15	3.65
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第434回	300,000,000	100.11	300,353,625	100.11	300,353,625	0.005	2024/3/1	3.51
10	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第430回	300,000,000	100.07	300,225,011	100.07	300,225,011	0.005	2023/11/1	3.51
11	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第423回	300,000,000	100.00	300,007,200	100.00	300,007,200	0.005	2023/4/1	3.51
12	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	2,100,000	13,994.47	293,883,871	13,888.57	291,660,038	1.3	2027/10/15	3.41
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	708.68	283,475,729	687.55	275,020,608	7.75	2031/5/29	3.21
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	13,272.67	265,453,467	13,299.79	265,995,926	3.5	2033/2/15	3.11
15	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000	1,954.21	234,506,223	1,947.26	233,671,926	2.89	2031/11/18	2.73
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,600,000	13,791.35	220,661,756	13,520.49	216,327,985	2	2032/11/25	2.53
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第139回	200,000,000	100.23	200,473,579	100.23	200,473,579	0.1	2024/3/20	2.34
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	716.44	179,110,788	711.08	177,770,111	8	2024/9/5	2.08
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	9,803.77	156,860,362	9,804.28	156,868,523	2.25	2052/2/15	1.83
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	1,000,000	15,227.74	153,976,816	14,538.48	151,645,115	0.45	2023/5/22	1.77
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	13,225.54	171,932,113	11,660.51	151,586,687	1.25	2036/5/25	1.77
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,546.64	145,466,447	14,510.06	145,100,690	0.6	2023/6/15	1.69
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,668.17	146,681,752	13,967.26	139,672,620	3	2029/8/1	1.63
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	11,597.85	139,174,257	11,134.46	133,613,582	0.6	2031/8/1	1.56
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	18,306.94	146,455,535	15,634.52	125,076,209	3.5	2045/1/22	1.46
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	12,963.88	103,711,082	12,825.66	102,605,285	3.625	2043/8/15	1.20
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	13,018.05	104,144,452	12,187.59	97,500,786	0.5	2030/4/30	1.14
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	10,487.32	104,873,207	9,325.19	93,251,917	2	2050/2/15	1.09
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000	7,278.34	87,340,121	7,501.58	90,019,036	1.25	2032/5/21	1.05
30	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第66回	110,000,000	76.21	83,835,100	80.50	88,555,500	0.4	2050/3/20	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.73
合計	98.73

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,525	33,506.68	84,604,374	37,929.19	95,771,221	3.77
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	3,797	17,796.04	67,571,580	18,486.42	70,192,973	2.76
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	8,929	5,687.04	50,779,604	6,867.44	61,319,442	2.41
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,697	16,399.15	60,627,665	16,185.75	59,838,749	2.35
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	4,600	12,097.81	55,649,963	12,901.66	59,347,676	2.33
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	690	64,770.06	44,691,343	84,624.63	58,391,000	2.29
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	2,800	23,136.02	64,780,856	20,487.50	57,365,022	2.25
8	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	2,624	19,921.34	52,273,598	21,087.05	55,332,439	2.17
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	1,223	46,113.47	56,396,785	38,096.60	46,592,146	1.83
10	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	4,245	10,509.87	44,614,400	10,227.06	43,413,881	1.70
11	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	4,984	8,262.83	41,181,976	8,258.83	41,162,011	1.62
12	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	16,807	2,498.91	41,999,236	2,426.24	40,777,817	1.60
13	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	7,900	5,307.46	41,928,988	5,087.60	40,192,040	1.58
14	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	7,130	5,309.23	37,854,876	4,991.35	35,588,335	1.40
15	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	7,290	5,701.13	41,561,290	4,733.63	34,508,225	1.35
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,418	22,848.31	32,398,915	24,146.22	34,239,354	1.34
17	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	7,234	5,456.95	39,475,584	4,715.97	34,115,375	1.34
18	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	2,990	8,361.64	25,001,329	11,053.61	33,050,304	1.30
19	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,280	12,289.19	40,308,559	9,974.69	32,716,986	1.28
20	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	1,230	23,847.12	29,331,961	25,516.24	31,384,985	1.23
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	6,129	5,215.68	31,966,914	4,960.63	30,403,760	1.19
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	480	65,917.88	31,640,583	62,767.11	30,128,214	1.18
23	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	3,168	7,150.53	22,652,884	9,431.22	29,878,117	1.17
24	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	2,820	11,448.86	32,285,791	10,572.90	29,815,593	1.17
25	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	2,095	17,123.88	35,874,544	13,724.21	28,752,227	1.13
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	5,505	6,462.85	35,578,000	5,162.26	28,418,295	1.11
27	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,285	18,652.91	23,968,997	21,683.93	27,863,859	1.09
28	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	5,005	5,699.90	28,528,041	5,534.81	27,701,767	1.09
29	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	3,480	6,592.82	22,943,021	7,937.02	27,620,841	1.08
30	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	570	43,803.18	24,967,813	47,971.98	27,344,033	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.29
		医薬品	0.82
		石油・石炭製品	0.40
		機械	0.63
		電気機器	1.11
		輸送用機器	0.59
		情報・通信業	0.48
		卸売業	0.64
		銀行業	0.35
		保険業	0.27
	国外	メディア	1.19
		石油・ガス・消耗燃料	3.06
		化学	3.24
		建設資材	0.49
		容器・包装	0.57
		金属・鉱業	1.03
		航空宇宙・防衛	1.45
		建設関連製品	1.24
		建設・土木	0.38
		電気設備	0.39
		コングロマリット	1.55
		機械	0.40
		航空貨物・物流サービス	2.04
		陸上運輸	0.99
		自動車用部品	0.60
		自動車	0.42
		家庭用耐久財	0.57
		繊維・アパレル・贅沢品	0.33
		ホテル・レストラン・レジャー	1.07
		専門小売り	1.22
		生活必需品流通・小売り	1.05
		飲料	3.31
		食品	2.35
		タバコ	3.67
		パーソナルケア用品	1.17
		ヘルスケア機器・用品	1.91
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.72
		バイオテクノロジー	3.26
		医薬品	8.78
		銀行	6.11
		金融サービス	1.72
		保険	4.34
		ソフトウェア	4.37
		通信機器	2.41
		コンピュータ・周辺機器	1.05
		電子装置・機器・部品	1.00
		半導体・半導体製造装置	4.66
		各種電気通信サービス	1.89
		無線通信サービス	0.28
		電力	4.49
		総合公益事業	0.72
		資本市場	4.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.73
		専門サービス	0.93
合計			96.14

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	107,463	15,785.91	1,696,401,956	16,279.97	1,749,495,233	7.75
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	16,895	83,544.53	1,411,484,941	93,739.39	1,583,727,084	7.02
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	78,707	13,402.82	1,054,896,130	14,362.48	1,130,428,248	5.01
4	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	51,405	20,605.41	1,059,221,220	18,610.07	956,650,962	4.24
5	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	49,248	14,921.97	734,877,548	17,121.21	843,185,675	3.73
6	アメリカ	投資証券	CUBESMART	137,718	5,596.24	770,703,297	6,078.28	837,089,336	3.71
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	18,461	39,073.54	721,336,780	39,343.27	726,316,277	3.21
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	433,523	1,649.08	714,914,383	1,673.61	725,550,769	3.21
9	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	155,574	4,555.70	708,749,894	4,099.37	637,755,544	2.82
10	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	74,147	7,806.92	578,859,904	7,755.42	575,041,305	2.54
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,088	18,256.47	622,326,661	16,555.04	564,328,524	2.50
12	香港	投資証券	LINK REIT	654,552	1,024.63	670,675,354	857.30	561,150,047	2.48
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	87,799	6,026.20	529,095,115	5,936.74	521,240,169	2.31
14	アメリカ	投資証券	UDR INC	84,602	5,703.19	482,501,846	5,325.17	450,520,574	1.99
15	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	96,419	4,361.78	420,559,228	4,247.58	409,548,313	1.81
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,607	20,607.68	424,662,562	19,826.53	408,565,394	1.81
17	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	4,220	102,038	430,602,149	96,700	408,074,000	1.80
18	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	3,235,400	125.56	406,247,844	125.75	406,851,550	1.80
19	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	74,729	5,347.03	399,578,431	5,184.96	387,467,616	1.71
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,307,800	277.83	363,354,645	283.69	371,012,398	1.64
21	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	75,840	5,305.12	402,341,011	4,636.16	351,606,496	1.55
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	322,998	1,096.35	354,119,573	1,032.10	333,366,571	1.47
23	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	84,139	3,307.12	278,258,429	3,526.52	296,718,480	1.31
24	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	78,756	3,747.92	295,171,221	3,745.51	294,981,897	1.30
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	99,564	2,756.13	274,411,656	2,896.26	288,363,798	1.27
26	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,691	185,164	313,112,376	168,000	284,088,000	1.25
27	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,803	165,754	298,855,171	153,700	277,121,100	1.22
28	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	119,942	2,655.44	318,499,566	2,096.42	251,448,928	1.11
29	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	89,171	3,005.76	268,026,652	2,798.78	249,570,796	1.10
30	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	777	316,098	245,608,294	306,500	238,150,500	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/16-2023/02/15)

開示資料

決算