有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/18-2025/08/15)

【提出】: 2025/11/13 9:03
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	3,600,612,702	2.2626	8,146,746,300	2.2688	8,169,070,098	68.96
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	334,853,273	7.5216	2,518,632,379	7.5676	2,534,035,628	21.39
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	204,015,576	5.4873	1,119,494,671	5.4867	1,119,372,260	9.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	14,330.86	730,874,000	14,669.33	748,135,957	3.875	2034/8/15	9.15
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,890,000	14,734.41	720,512,833	15,034.55	735,189,641	4.25	2035/5/15	8.99
3	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	4,100,000	17,581.34	720,835,018	17,544.35	719,318,525	2.4	2030/4/18	8.80
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	15,133.41	635,603,567	15,483.52	650,307,840	4.625	2035/2/15	7.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,846.37	638,394,019	14,985.99	644,397,691	3.875	2029/9/30	7.88
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	22,500,000	2,276.03	512,107,073	2,251.67	506,626,758	2.88	2033/2/25	6.20
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,400,000	18,024.49	432,587,896	18,080.32	433,927,826	3.85	2034/7/1	5.31
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000	17,756.24	248,587,473	17,849.58	249,894,253	3.45	2034/10/31	3.05
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	13,792.98	234,480,685	14,383.20	244,514,451	4.5	2054/11/15	2.99
10	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第80回	310,000,000	76.20	236,235,500	76.62	237,528,200	1.8	2053/9/20	2.90
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000	17,166.97	206,003,708	17,205.70	206,468,496	2.5	2035/2/15	2.52
12	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	1,200,000	16,926.08	203,112,977	16,724.54	200,694,583	4.375	2054/7/31	2.45
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000	8,385.97	192,877,425	8,528.75	196,161,287	3	2029/4/20	2.40
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	14,719.34	191,351,495	15,067.12	195,872,567	4.25	2034/11/15	2.39
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,100,000	17,168.37	188,852,086	17,040.48	187,445,334	3.2	2035/5/25	2.29
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,112.48	151,124,832	15,300.90	153,009,083	4.75	2041/2/15	1.87
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000	9,291.03	130,074,469	9,301.80	130,225,220	2.5	2030/5/21	1.59
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	900,000	13,884.32	124,958,904	13,873.85	124,864,690	1.25	2036/5/25	1.52
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,251.21	112,560,807	2,237.01	111,850,565	2.89	2031/11/18	1.36
20	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,500,000	1,470.60	110,295,514	1,454.03	109,052,681	3.75	2035/6/12	1.33
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	14,460.71	101,225,001	14,981.05	104,867,350	4.75	2055/5/15	1.28
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000	17,239.38	103,436,284	17,282.12	103,692,755	2.6	2035/8/15	1.26
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	110,000,000	93.65	103,015,000	92.97	102,269,200	0.6	2033/12/20	1.25
24	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	550,000	16,886.07	92,873,434	16,914.86	93,031,766	2.5	2035/7/15	1.13
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	15,151.38	75,756,933	14,971.46	74,857,313	3.75	2053/10/22	0.91
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000	771.01	69,391,374	789.33	71,039,739	7.75	2031/5/29	0.86
27	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	800,000	8,772.41	70,179,343	8,830.21	70,641,733	4.5	2027/4/15	0.86
28	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	300,000	20,353.42	61,060,268	20,246.88	60,740,656	4.5	2028/6/7	0.74
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	14,819.95	59,279,830	14,985.70	59,942,810	4.75	2055/8/15	0.73
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	60,000,000	93.26	55,959,600	92.61	55,569,000	0.1	2031/12/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.01
合計	97.01

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,479	74,914.86	110,799,089	76,613.64	113,311,585	4.47
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,993	41,031.32	81,775,437	48,817.75	97,293,780	3.83
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,340	31,215.66	73,044,667	37,879.53	88,638,120	3.49
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,019	27,030.65	54,574,888	36,334.16	73,358,677	2.89
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	2,477	21,348.55	52,880,380	22,160.47	54,891,501	2.16
6	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	7,310	7,006.29	51,216,000	7,293.63	53,316,444	2.10
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	4,110	12,406.17	50,989,360	12,602.69	51,797,064	2.04
8	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	950	34,830.52	33,088,995	42,097.30	39,992,443	1.57
9	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	3,248	11,145.15	36,199,469	11,469.71	37,253,635	1.47
10	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	5,771	5,352.46	30,889,101	6,354.52	36,671,992	1.44
11	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	11,429	3,376.34	38,588,214	3,043.10	34,779,672	1.37
12	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,020	9,562.56	28,878,938	11,250.86	33,977,602	1.34
13	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	3,416	10,323.57	35,265,344	9,832.03	33,586,232	1.32
14	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	5,035	6,474.45	32,598,896	6,590.91	33,185,270	1.30
15	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	1,200	26,365.15	31,638,191	27,393.92	32,872,704	1.29
16	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	1,030	35,112.56	36,165,937	31,157.60	32,092,335	1.26
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	1,375	22,884.10	31,465,645	22,857.54	31,429,126	1.24
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	370	82,545.93	30,541,997	84,584.68	31,296,333	1.23
19	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES-C	コンピュータ・周辺機器	1,560	18,718.53	29,200,917	19,935.03	31,098,650	1.22
20	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	170	165,474.16	28,130,608	175,017.37	29,752,953	1.17
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	884	28,513.49	25,205,932	33,224.06	29,370,070	1.15
22	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	1,350	22,952.79	30,986,268	21,298.77	28,753,343	1.13
23	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸上運輸	800	34,735.19	27,788,154	35,162.47	28,129,983	1.11
24	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	2,331	12,077.88	28,153,542	11,597.75	27,034,360	1.06
25	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	1,263	22,011.08	27,800,005	20,610.94	26,031,626	1.02
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	5,529	5,306.08	29,337,334	4,688.23	25,921,230	1.02
27	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	1,036	26,707.58	27,669,056	24,265.95	25,139,525	0.99
28	アメリカ	株式	NUTRIEN LTD	化学	2,890	9,069.76	26,211,634	8,597.82	24,847,700	0.98
29	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	2,056	10,938.22	22,488,998	11,869.16	24,402,998	0.96
30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,025	22,577.65	23,142,093	23,240.16	23,821,172	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.14
		化学	0.37
		医薬品	0.43
		石油・石炭製品	0.37
		機械	0.70
		電気機器	1.25
		輸送用機器	0.78
		情報・通信業	0.36
		卸売業	0.29
		銀行業	0.57
		保険業	0.54
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.89
		メディア	1.02
		石油・ガス・消耗燃料	2.72
		化学	4.44
		建設資材	0.62
		金属・鉱業	1.43
		航空宇宙・防衛	0.63
		建設関連製品	1.62
		電気設備	0.70
		コングロマリット	1.55
		機械	0.95
		商業サービス・用品	0.46
		航空貨物・物流サービス	1.12
		陸上運輸	1.11
		自動車用部品	0.65
		自動車	0.32
		家庭用耐久財	0.44
		繊維・アパレル・贅沢品	0.86
		ホテル・レストラン・レジャー	1.36
		大規模小売り	0.46
		専門小売り	2.40
		飲料	2.25
		食品	0.60
		タバコ	1.61
		家庭用品	1.48
		パーソナルケア用品	0.85
		ヘルスケア機器・用品	2.47
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		バイオテクノロジー	2.05
		医薬品	6.57
		銀行	6.94
		金融サービス	3.09
		保険	3.66
		ソフトウェア	6.88
		通信機器	0.68
		コンピュータ・周辺機器	4.72
		電子装置・機器・部品	0.94
		半導体・半導体製造装置	6.25
		各種電気通信サービス	1.08
		電力	3.19
		総合公益事業	0.76
		水道	0.49
		資本市場	3.68
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.70
		専門サービス	0.31
合計			96.99

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	95,390	23,555.83	2,246,991,547	26,232.65	2,502,333,056	7.79
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	19,330	113,910.50	2,201,890,109	116,382.47	2,249,673,215	7.01
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	48,210	24,248.08	1,169,000,207	27,669.34	1,333,939,267	4.15
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	147,757	8,764.56	1,295,025,920	9,014.68	1,331,982,664	4.15
5	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	360,906	3,314.55	1,196,242,932	3,235.26	1,167,626,370	3.63
6	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	55,429	22,162.27	1,228,432,841	21,059.07	1,167,283,524	3.63
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	66,479	16,463.21	1,094,458,263	17,008.05	1,130,678,236	3.52
8	アメリカ	投資証券	UDR INC	189,878	5,974.93	1,134,508,094	5,499.62	1,044,258,213	3.25
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	203,307	5,000.87	1,016,713,748	4,847.53	985,537,351	3.07
10	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	194,056	3,881.16	753,162,697	4,085.26	792,770,612	2.47
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	52,861	14,468.90	764,840,672	14,940.10	789,749,049	2.46
12	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	68,305	10,411.17	711,135,540	10,752.11	734,423,119	2.28
13	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	93,213	7,403.35	690,088,613	7,671.78	715,110,226	2.22
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	67,891	9,990.08	678,236,705	10,302.49	699,446,756	2.18
15	アメリカ	投資証券	CUBESMART	106,468	6,270.32	667,588,578	6,044.52	643,548,807	2.00
16	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	123,609	5,368.61	663,608,860	5,200.37	642,813,574	2.00
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	103,940	5,770.87	599,824,392	6,013.26	625,018,577	1.94
18	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	128,778	4,700.80	605,360,856	4,409.82	567,888,521	1.77
19	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,555,068	388.32	603,865,452	360.94	561,297,376	1.74
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,104,100	257.18	541,144,852	262.95	553,278,145	1.72
21	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	4,790	106,576	510,501,754	113,700	544,623,000	1.69
22	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	840,483	555.40	466,809,217	598.10	502,699,522	1.56
23	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	19,610	25,014.81	490,540,573	25,214.31	494,452,752	1.54
24	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,695	96,238	451,838,275	100,200	470,439,000	1.46
25	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	71,010	5,645.29	400,872,314	6,221.69	441,802,576	1.37
26	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	64,741	6,012.92	389,282,890	6,185.96	400,485,495	1.24
27	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,812	28,098.42	388,095,496	28,817.21	398,023,343	1.24
28	アメリカ	投資証券	BXP INC	32,889	11,522.95	378,978,467	11,221.08	369,050,284	1.15
29	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	80,558	4,323.76	348,313,751	4,207.34	338,935,605	1.05
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,126	4,979.27	334,238,929	4,834.13	324,496,052	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.31
合計	98.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/18-2025/08/15)

開示資料

決算