有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】: 2015/05/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	11,476,337,146	1.6789	19,267,622,435	1.6872	19,362,876,032	68.98
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	2,564,251,761	2.2538	5,779,310,619	2.2804	5,847,519,715	20.83
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	1,005,013,795	2.6699	2,683,286,332	2.7351	2,748,813,230	9.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	150,000,000	842.84	1,264,273,875	814.72	1,222,082,100	8	2015/12/17	6.27
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	1,070,000,000	104.45	1,117,631,500	104.08	1,113,656,000	1.7	2017/9/20	5.71
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,500,000	14,066.48	1,054,986,012	13,901.23	1,042,592,580	4.25	2016/10/31	5.35
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	17,564.52	790,403,832	20,434.17	919,537,920	6.5	2027/11/1	4.72
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	6,000,000	14,682.33	880,939,929	14,081.48	844,888,929	8.75	2017/5/15	4.33
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,100,000	22,500.92	697,528,681	26,144.23	810,471,359	4.75	2038/12/7	4.16
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000	14,106.91	818,201,088	13,940.98	808,576,956	4	2017/2/1	4.15
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	15,538.54	699,234,453	17,444.36	784,996,429	5	2037/5/15	4.03
9	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,500,000	13,931.20	626,904,360	15,112.55	680,065,146	2.25	2023/6/22	3.49
10	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第38回	600,000,000	106.83	640,980,000	111.16	666,996,000	1.8	2043/3/20	3.42
11	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第4回	490,000,000	126.96	622,104,000	130.63	640,116,400	2.9	2030/11/20	3.28
12	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第50回	550,000,000	110.98	610,417,500	110.41	607,304,500	1.9	2021/3/22	3.11
13	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,000,000	16,983.75	509,512,756	18,592.10	557,763,084	4.5	2026/3/28	2.86
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,980.38	539,117,335	12,234.33	550,545,222	2	2022/2/15	2.82
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000	16,126.44	516,046,349	16,974.18	543,173,760	4.8	2024/1/31	2.78
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000	17,465.48	419,171,673	22,242.75	533,826,167	4	2037/1/4	2.74
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第318回	400,000,000	105.14	420,560,000	105.44	421,780,000	1	2021/9/20	2.16
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	15,948.79	398,719,904	16,676.00	416,900,196	5.5	2021/4/30	2.14
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,300,000	17,481.12	402,065,988	17,940.06	412,621,526	7.5	2024/11/15	2.11
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	19,091.88	381,837,600	20,079.70	401,594,112	6.25	2024/1/4	2.06
21	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	400,000,000	100.00	400,016,232	100.00	400,016,232	0.1	2015/4/15	2.05
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,700,000	14,049.90	379,347,376	14,549.96	392,848,977	8	2023/6/1	2.01
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	11,899.17	321,277,780	12,009.95	324,268,867	0.625	2017/5/31	1.66
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000	14,710.22	294,204,568	15,224.63	304,492,680	2.25	2024/5/25	1.56
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000	13,630.16	231,712,870	17,468.09	296,957,578	4	2037/2/1	1.52
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	250,000,000	101.85	254,640,000	107.45	268,640,000	1.5	2034/3/20	1.37
27	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第95回	220,000,000	118.61	260,942,000	120.72	265,590,600	2.3	2027/6/20	1.36
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,000,000	3,449.31	241,451,801	3,478.34	243,484,468	5.25	2017/10/25	1.25
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	909.20	227,301,037	882.29	220,574,812	8	2020/6/11	1.13
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第289回	200,000,000	104.60	209,206,000	103.93	207,870,000	1.5	2017/12/20	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.02
特殊債券	0.82
合計	95.84

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	6,425	14,297.82	91,863,535	19,744.53	126,858,616	2.13
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	16,330	6,764.36	110,462,151	7,325.56	119,626,447	2.01
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	13,609	7,822.61	106,457,969	8,416.47	114,539,856	1.92
4	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,230	15,564.41	96,966,327	18,349.95	114,320,245	1.92
5	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	40,119	2,677.33	107,412,006	2,821.51	113,196,526	1.90
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	17,100	6,165.92	105,437,278	6,581.71	112,547,256	1.89
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	21,300	5,063.96	107,862,429	4,922.16	104,842,076	1.76
8	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	13,900	6,566.08	91,268,635	7,513.02	104,431,095	1.75
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	10,000	12,339.05	123,390,556	10,290.15	102,901,571	1.73
10	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	16,700	5,209.36	86,996,471	6,072.19	101,405,575	1.70
11	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,000	11,622.46	81,357,251	13,638.09	95,466,653	1.60
12	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	7,540	9,916.42	74,769,870	12,655.10	95,419,474	1.60
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,300	6,023.00	68,059,900	8,383.00	94,727,900	1.59
14	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	14,949	5,066.36	75,737,124	6,009.70	89,839,031	1.51
15	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	7,356	10,004.97	73,596,603	12,176.45	89,569,995	1.50
16	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	14,600	5,025.50	73,372,438	5,657.60	82,601,013	1.39
17	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	電気設備	10,050	9,499.43	95,469,356	8,149.92	81,906,790	1.37
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	24,000	3,057.12	73,370,995	3,322.70	79,744,812	1.34
19	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	8,900	7,812.25	69,529,041	8,721.93	77,625,254	1.30
20	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	2,343	33,113.48	77,584,893	32,976.60	77,264,174	1.30
21	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	14,600	4,873.04	71,146,505	5,220.18	76,214,698	1.28
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	10,831	6,991.49	75,724,834	7,010.71	75,933,084	1.27
23	アメリカ	株式	TIME WARNER CABLE-A	メディア	4,200	17,952.89	75,402,163	17,937.77	75,338,659	1.26
24	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,930	13,121.46	64,688,831	15,185.88	74,866,403	1.26
25	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	商業銀行	20,431	3,142.92	64,213,170	3,602.30	73,598,751	1.23
26	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	179,520	341.89	61,376,883	399.50	71,718,248	1.20
27	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	情報技術サービス	6,800	9,046.52	61,516,383	10,535.30	71,640,066	1.20
28	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	7,000	13,932.50	97,527,568	10,151.96	71,063,731	1.19
29	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	3,500	17,424.65	60,986,275	19,954.22	69,839,800	1.17
30	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	5,720	12,609.07	72,123,936	12,203.26	69,802,667	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.61
		食料品	0.86
		鉄鋼	0.37
		機械	0.86
		輸送用機器	1.59
		陸運業	0.45
		情報・通信業	0.63
		卸売業	0.65
		銀行業	0.97
		サービス業	0.90
	国外	エネルギー設備・サービス	1.19
		石油・ガス・消耗燃料	5.97
		化学	3.99
		容器・包装	0.59
		金属・鉱業	0.67
		航空宇宙・防衛	3.24
		電気設備	1.37
		コングロマリット	1.17
		航空貨物・物流サービス	1.02
		陸運・鉄道	0.82
		運送インフラ	0.08
		自動車部品	0.54
		自動車	1.15
		家庭用耐久財	0.44
		ホテル・レストラン・レジャー	1.42
		メディア	1.99
		専門小売り	1.64
		食品・生活必需品小売り	0.67
		飲料	1.11
		食品	1.05
		タバコ	3.38
		家庭用品	1.00
		ヘルスケア機器・用品	1.65
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.27
		バイオテクノロジー	2.13
		医薬品	11.73
		商業銀行	8.44
		各種金融サービス	1.60
		保険	4.38
		情報技術サービス	2.71
		ソフトウェア	3.04
		通信機器	2.63
		コンピュータ・周辺機器	2.29
		半導体・半導体製造装置	1.27
		各種電気通信サービス	3.71
		無線通信サービス	1.74
		電力	3.01
		総合公益事業	1.51
		資本市場	1.50
合計			98.22

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	16,389	20,447.00	335,105,949	23,669.88	387,925,744	6.05
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	27,800	7,787.68	216,497,671	9,481.41	263,583,281	4.11
3	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	27,400	7,906.66	216,642,524	9,458.58	259,165,111	4.04
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	47,051	4,994.01	234,973,353	5,282.67	248,555,057	3.87
5	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	62,786	3,143.58	197,373,008	3,602.69	226,198,909	3.52
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	12,700	14,547.65	184,755,248	17,094.18	217,096,118	3.38
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,132	17,607.78	178,402,048	21,167.94	214,473,624	3.34
8	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	77,748	2,720.23	211,493,152	2,445.45	190,129,585	2.96
9	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	11,962	11,727.41	140,283,379	13,501.09	161,500,152	2.52
10	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	4,816	27,392.58	131,922,701	33,387.98	160,796,531	2.50
11	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,400	21,130.92	135,237,936	23,936.66	153,194,639	2.39
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,732	22,855.14	108,150,539	28,130.59	133,113,977	2.07
13	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	39,000	3,108.19	121,219,663	3,248.19	126,679,609	1.97
14	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	55,329	1,835.90	101,578,605	2,250.80	124,534,779	1.94
15	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	12,400	7,594.23	94,168,457	9,236.26	114,529,701	1.78
16	アメリカ	投資証券	UDR INC	27,134	3,456.08	93,777,525	4,133.84	112,167,832	1.75
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	74,233	1,252.77	92,997,535	1,504.69	111,697,764	1.74
18	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	6,900	13,325.37	91,945,071	15,568.02	107,419,362	1.67
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	160	557,000	89,120,000	658,000	105,280,000	1.64
20	アメリカ	投資証券	DDR CORP	45,200	2,149.06	97,137,738	2,260.39	102,169,976	1.59
21	アメリカ	投資証券	CUBESMART	34,700	2,230.68	77,404,862	2,899.70	100,619,663	1.57
22	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	109,831	685.84	75,327,262	888.37	97,571,554	1.52
23	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	168,727	483.94	81,654,611	572.61	96,615,307	1.50
24	フランス	投資証券	KLEPIERRE	15,200	4,821.84	73,291,968	6,064.44	92,179,506	1.43
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,000	15,702.13	78,510,690	17,888.50	89,442,531	1.39
26	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	61,400	1,375.43	84,451,735	1,446.84	88,836,393	1.38
27	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	474,511	167.12	79,302,838	186.88	88,677,470	1.38
28	アメリカ	投資証券	POST PROPERTIES INC	12,800	6,619.49	84,729,583	6,852.09	87,706,795	1.36
29	アメリカ	投資証券	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	19,500	4,279.93	83,458,729	4,244.40	82,765,886	1.29
30	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	436	163,000	71,068,000	187,100	81,575,600	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.18
合計	98.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

開示資料

決算