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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/16-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/15 9:03
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	3,770,170,046	2.1442	8,084,315,861	2.1630	8,154,877,809	69.50
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	364,143,499	6.6752	2,430,730,685	6.6247	2,412,341,437	20.55
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	214,435,957	5.1930	1,113,579,497	5.2254	1,120,513,649	9.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,600,000	15,153.85	1,151,692,752	15,103.27	1,147,848,587	4.375	2034/5/15	14.07
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,400,000	14,519.38	1,074,434,367	14,520.96	1,074,551,096	3.875	2034/8/15	13.17
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,162.62	454,150,624	2,217.37	465,648,419	2.88	2033/2/25	5.70
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,400,000	20,007.57	480,181,685	19,200.71	460,817,098	4.5	2034/9/7	5.65
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000	16,600.51	464,814,483	16,423.56	459,859,859	3.85	2034/7/1	5.63
6	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	2,400,000	16,317.89	391,629,365	16,522.93	396,550,503	3	2028/12/15	4.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	14,982.08	329,605,953	14,999.01	329,978,364	4.125	2027/1/31	4.04
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000	8,620.80	275,865,849	8,778.30	280,905,648	2.5	2030/5/21	3.44
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000	16,234.25	259,748,112	16,298.76	260,780,237	2.55	2027/2/25	3.19
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000	16,980.58	237,728,248	16,388.04	229,432,698	3.45	2034/10/31	2.81
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	14,616.00	219,240,125	14,601.56	219,023,437	4.5	2054/11/15	2.68
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	29,000,000	662.21	192,042,540	688.30	199,608,659	7.75	2031/5/29	2.44
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	14,668.50	190,690,566	14,943.82	194,269,696	4.25	2034/11/15	2.38
14	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000	8,263.18	190,053,296	8,185.81	188,273,690	3	2029/4/20	2.30
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	17,104.30	171,043,024	17,139.96	171,399,600	4.35	2033/11/1	2.10
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	16,240.41	162,404,160	15,888.21	158,882,162	2.5	2035/2/15	1.94
17	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第12回	270,000,000	56.68	153,042,500	53.69	144,976,500	0.5	2059/3/20	1.77
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000	15,745.67	141,711,082	14,355.10	129,195,913	2.5	2054/8/15	1.58
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	3,709.49	129,832,229	3,653.70	127,879,836	5	2034/10/25	1.56
20	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000	2,158.34	107,917,434	2,200.23	110,011,781	2.89	2031/11/18	1.34
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	15,373.10	107,611,763	15,390.04	107,730,320	4.625	2035/2/15	1.32
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	110,000,000	94.01	103,411,000	93.78	103,160,200	0.6	2033/12/20	1.26
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	19,648.47	98,242,361	18,985.12	94,925,637	5.15	2044/10/31	1.16
24	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	900,000	10,240.34	92,163,123	10,463.27	94,169,443	3	2034/6/1	1.15
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	16,753.80	100,522,805	14,986.16	89,916,974	3.75	2053/10/22	1.10
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	14,702.30	88,213,810	14,894.17	89,365,066	3.875	2029/9/30	1.09
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	90,000,000	99.75	89,780,400	97.57	87,821,100	1.2	2034/12/20	1.07
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000	16,606.58	83,032,935	16,077.20	80,386,007	2.6	2034/8/15	0.98
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	600,000	14,643.81	87,862,919	13,322.59	79,935,570	3	2054/5/25	0.98
30	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第9回	120,000,000	58.12	69,746,400	54.91	65,893,200	0.4	2056/3/20	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.68
特殊債券	4.86
合計	97.54

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,869	66,037.51	123,424,108	56,638.17	105,856,751	4.38
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,490	25,637.58	89,475,171	25,286.82	88,251,010	3.65
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	2,567	23,004.67	59,052,994	22,126.49	56,798,703	2.35
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,159	26,393.43	56,983,416	23,075.42	49,819,835	2.06
5	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	7,170	6,475.97	46,432,768	6,318.71	45,305,188	1.87
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	3,750	8,741.45	32,780,445	10,569.56	39,635,883	1.64
7	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1,200	34,301.23	41,161,478	32,580.40	39,096,490	1.62
8	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	10,631	3,145.90	33,444,072	3,305.88	35,144,887	1.45
9	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	1,124	25,191.12	28,314,830	30,694.96	34,501,136	1.43
10	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	1,630	22,172.95	36,141,910	21,062.88	34,332,498	1.42
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,373	22,407.06	30,764,903	24,477.91	33,608,183	1.39
12	アメリカ	株式	NUTRIEN LTD	化学	4,320	7,395.25	31,947,520	7,490.95	32,360,913	1.34
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	1,285	25,067.22	32,211,384	25,123.84	32,284,142	1.33
14	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES-C	コンピュータ・周辺機器	2,320	16,724.30	38,800,394	13,799.20	32,014,146	1.32
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,275	23,526.97	29,996,889	24,833.77	31,663,065	1.31
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	390	67,802.83	26,443,106	80,832.00	31,524,483	1.30
17	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	1,493	21,092.95	31,491,778	20,478.25	30,574,041	1.26
18	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	1,296	15,742.96	20,402,877	23,199.52	30,066,582	1.24
19	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	8,476	2,739.20	23,217,513	3,543.62	30,035,757	1.24
20	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,980	8,673.65	25,847,492	10,038.77	29,915,543	1.24
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	2,836	9,464.61	26,841,651	10,521.72	29,839,605	1.23
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	380	77,164.03	29,322,334	77,158.30	29,320,154	1.21
23	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	1,887	15,485.54	29,221,219	15,344.40	28,954,901	1.20
24	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	2,380	10,600.96	25,230,304	11,915.24	28,358,292	1.17
25	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	900	31,431.72	28,288,556	31,450.03	28,305,033	1.17
26	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	金融サービス	2,542	11,339.02	28,823,791	11,012.14	27,992,880	1.16
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	5,079	5,831.27	29,617,071	5,475.42	27,809,670	1.15
28	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	2,508	11,817.19	29,637,533	11,068.96	27,760,966	1.15
29	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	190	126,466.28	24,028,594	141,550.58	26,894,611	1.11
30	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸上運輸	770	35,219.73	27,119,197	34,711.06	26,727,522	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.16
		化学	0.36
		医薬品	0.63
		石油・石炭製品	0.37
		機械	0.75
		電気機器	1.53
		輸送用機器	0.76
		情報・通信業	0.33
		卸売業	0.25
		銀行業	0.55
		保険業	0.49
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.06
		メディア	1.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.70
		化学	5.03
		建設資材	0.43
		金属・鉱業	1.25
		航空宇宙・防衛	0.43
		建設関連製品	2.16
		電気設備	0.48
		コングロマリット	1.55
		機械	0.99
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	1.50
		陸上運輸	1.10
		自動車用部品	0.98
		自動車	0.39
		家庭用耐久財	0.45
		繊維・アパレル・贅沢品	0.95
		ホテル・レストラン・レジャー	0.77
		大規模小売り	0.52
		専門小売り	2.47
		飲料	1.91
		食品	1.20
		タバコ	1.94
		家庭用品	1.33
		パーソナルケア用品	1.47
		ヘルスケア機器・用品	2.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.92
		バイオテクノロジー	1.98
		医薬品	7.19
		銀行	6.21
		金融サービス	3.73
		保険	4.14
		ソフトウェア	5.81
		通信機器	0.86
		コンピュータ・周辺機器	2.94
		電子装置・機器・部品	1.17
		半導体・半導体製造装置	6.07
		各種電気通信サービス	0.99
		電力	2.31
		総合公益事業	0.94
		水道	0.48
		資本市場	3.52
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.86
		専門サービス	0.07
合計			97.33

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	104,003	18,233.93	1,896,383,612	22,939.35	2,385,762,092	8.45
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	77,407	22,536.39	1,744,475,114	24,563.14	1,901,359,411	6.73
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	14,570	122,890.48	1,790,514,410	120,064.55	1,749,340,639	6.20
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	141,518	8,404.51	1,189,390,749	8,464.32	1,197,854,657	4.24
5	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	373,569	3,382.92	1,263,754,042	2,752.38	1,028,204,330	3.64
6	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	93,509	10,818.41	1,011,618,768	10,895.52	1,018,829,404	3.61
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	55,288	17,785.64	983,332,523	16,514.48	913,052,791	3.23
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	38,991	24,968.51	973,547,472	21,749.17	848,022,246	3.00
9	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	152,575	5,206.10	794,321,379	5,153.95	786,364,593	2.78
10	アメリカ	投資証券	CUBESMART	123,912	7,151.54	886,161,822	6,288.81	779,259,173	2.76
11	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	25,434	26,110.97	664,106,438	26,381.30	670,982,208	2.37
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	30,855	27,324.78	843,106,087	21,246.79	655,569,767	2.32
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,917	32,456.16	646,429,402	31,934.48	636,039,070	2.25
14	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	73,520	8,027.27	590,164,936	8,021.74	589,758,913	2.09
15	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	13,256	45,161.02	598,654,492	44,014.20	583,452,267	2.06
16	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	58,571	10,086.77	590,792,782	9,932.61	581,763,111	2.06
17	香港	投資証券	LINK REIT	735,950	655.43	482,368,491	702.49	516,998,251	1.83
18	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	99,123	4,778.20	473,629,819	4,786.13	474,416,079	1.68
19	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	37,941	10,977.32	416,490,751	11,457.71	434,717,263	1.54
20	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	137,584	2,963.48	407,728,313	3,118.98	429,122,735	1.52
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	132,628	3,132.44	415,449,783	3,018.80	400,378,574	1.41
22	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	75,168	5,404.38	406,236,849	5,321.41	400,000,258	1.41
23	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	4,165	91,723	382,027,336	95,700	398,590,500	1.41
24	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,223,500	300.99	368,268,606	297.65	364,176,733	1.29
25	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,215	12,267.83	333,869,135	12,642.24	344,058,562	1.21
26	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	967,135	387.63	374,900,211	354.88	343,221,142	1.21
27	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,184,525	288.92	342,242,643	274.06	324,632,675	1.15
28	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,335,900	228.22	304,880,856	234.10	312,744,877	1.10
29	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	56,216	6,363.57	357,734,519	5,497.85	309,067,158	1.09
30	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	93,224	4,123.76	384,433,551	3,271.49	304,982,092	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.60
合計	98.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/16-2025/02/17)

開示資料

決算