有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】: 2016/05/10 9:01
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	9,211,363,084	1.6614	15,303,758,628	1.6716	15,397,714,531	69.47
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	2,129,211,228	2.0832	4,435,572,831	2.0963	4,463,465,497	20.13
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	850,315,774	2.5381	2,158,186,466	2.5969	2,208,185,033	9.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,200,000	11,367.08	1,045,771,547	11,438.78	1,052,367,765	2	2025/8/15	6.83
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	121,000,000	656.95	794,918,188	655.91	793,653,980	4.75	2018/6/14	5.15
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	18,130.84	688,972,148	19,557.25	743,175,690	6.5	2027/11/1	4.82
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	15,761.51	630,460,647	16,007.83	640,313,341	5.5	2021/4/30	4.15
5	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第50回	550,000,000	110.00	605,049,500	110.41	607,304,500	1.9	2021/3/22	3.94
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,496.44	574,822,056	11,498.64	574,932,066	1.625	2019/3/31	3.73
7	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第4回	390,000,000	129.32	504,348,000	139.56	544,315,200	2.9	2030/11/20	3.53
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	520,000,000	103.55	538,460,000	102.78	534,456,000	1.7	2017/9/20	3.47
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	14,993.20	434,802,823	16,389.65	475,300,069	5	2037/5/15	3.08
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,900,000	15,624.22	453,102,458	16,341.61	473,906,857	4.8	2024/1/31	3.07
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,700,000	17,321.59	467,683,155	16,815.85	454,028,092	8.5	2019/10/25	2.94
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000	15,622.81	437,438,904	16,208.96	453,850,908	4.5	2024/3/1	2.94
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第318回	400,000,000	105.20	420,812,000	106.59	426,392,000	1	2021/9/20	2.76
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	11,300,000	3,374.29	381,295,818	3,368.93	380,689,768	5.5	2019/10/25	2.47
15	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第142回	300,000,000	112.37	337,119,000	124.96	374,895,000	1.8	2032/12/20	2.43
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,600,000	21,668.13	346,690,150	23,366.67	373,866,803	4.75	2038/12/7	2.42
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000	13,528.41	378,795,488	13,201.49	369,641,952	4	2017/2/1	2.40
18	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,000,000	17,074.67	341,493,425	17,869.43	357,388,627	4.5	2026/3/28	2.32
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,563.67	346,910,204	11,788.26	353,647,915	2.25	2021/3/31	2.29
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,000,000	725.37	326,419,474	722.45	325,103,298	8	2020/6/11	2.11
21	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	250,000,000	106.36	265,902,500	120.24	300,610,000	1.5	2034/3/20	1.95
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	14,718.70	294,374,040	14,883.43	297,668,700	4	2020/9/1	1.93
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,617.81	292,356,380	14,630.58	292,611,780	4.3	2019/10/31	1.90
24	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第38回	220,000,000	108.62	238,964,000	131.82	290,010,600	1.8	2043/3/20	1.88
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000	18,588.01	241,644,156	20,912.67	271,864,782	4	2037/1/4	1.76
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,500,000	15,646.44	234,696,637	15,891.62	238,374,397	4.25	2021/9/28	1.54
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000	18,995.66	208,952,280	21,626.36	237,890,019	4.5	2041/4/25	1.54
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,267.11	225,342,394	11,263.15	225,263,163	0.75	2018/3/31	1.46
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000	14,485.73	217,286,019	14,534.17	218,012,632	2.5	2021/1/4	1.41
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000	14,175.97	212,639,654	14,360.50	215,407,552	2.5	2020/10/25	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.36
特殊債券	0.93
合計	96.30

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	15,780	7,756.24	122,393,507	6,728.12	106,169,778	2.37
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	14,700	5,814.53	85,473,734	7,051.51	103,657,262	2.32
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	7,820	11,212.42	87,681,136	12,279.86	96,028,555	2.15
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	14,800	5,167.52	76,479,351	6,203.03	91,804,903	2.05
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	16,700	6,400.57	106,889,647	5,481.88	91,547,429	2.05
6	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	5,225	17,918.30	93,623,149	16,843.40	88,006,798	1.97
7	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	3,108	31,822.55	98,904,514	27,655.70	85,953,934	1.92
8	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	6,930	13,990.91	96,957,054	12,345.22	85,552,380	1.91
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	8,800	9,364.83	82,410,547	9,523.71	83,808,680	1.87
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	24,000	3,158.42	75,802,089	3,206.87	76,964,947	1.72
11	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	12,749	5,440.37	69,359,334	6,004.71	76,554,140	1.71
12	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	11,671	7,017.29	81,898,814	6,339.97	73,993,878	1.65
13	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	4,930	16,648.46	82,076,957	14,488.39	71,427,784	1.60
14	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	6,240	11,705.19	73,040,438	11,148.55	69,567,009	1.55
15	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	11,100	7,131.51	79,159,841	6,129.79	68,040,691	1.52
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	情報技術サービス	6,400	10,700.10	68,480,675	10,570.51	67,651,269	1.51
17	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	187,217	383.84	71,862,921	360.27	67,449,042	1.51
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	7,613	8,372.58	63,740,519	8,434.46	64,211,582	1.43
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	11,900	4,639.03	55,204,523	5,248.63	62,458,749	1.39
20	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	7,579	11,513.46	87,260,516	8,177.63	61,978,311	1.38
21	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	26,759	2,252.30	60,269,488	2,286.31	61,179,380	1.37
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,900	8,273.00	81,902,700	5,952.00	58,924,800	1.32
23	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	5,200	9,354.07	48,641,181	11,120.38	57,826,024	1.29
24	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	12,300	5,604.44	68,934,704	4,693.12	57,725,401	1.29
25	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	4,810	11,029.09	53,049,941	11,913.65	57,304,687	1.28
26	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	364,000	133.09	48,446,507	155.47	56,591,444	1.26
27	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	3,000	17,666.40	52,999,207	18,789.39	56,368,170	1.26
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	8,100	6,427.35	52,061,539	6,850.94	55,492,646	1.24
29	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	12,000	4,574.80	54,897,696	4,616.49	55,397,995	1.24
30	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	7,600	5,320.74	40,437,696	6,716.85	51,048,096	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.60
		食料品	0.97
		医薬品	0.38
		電気機器	0.47
		輸送用機器	1.32
		情報・通信業	0.92
		卸売業	0.60
		小売業	0.56
		銀行業	0.76
		サービス業	0.65
	国外	エネルギー設備・サービス	0.92
		石油・ガス・消耗燃料	5.35
		化学	4.59
		金属・鉱業	0.20
		航空宇宙・防衛	2.36
		電気設備	1.03
		コングロマリット	1.26
		商社・流通業	0.76
		航空貨物・物流サービス	2.04
		陸運・鉄道	0.73
		自動車部品	0.14
		自動車	0.99
		ホテル・レストラン・レジャー	1.84
		メディア	2.18
		専門小売り	2.18
		飲料	1.78
		食品	2.25
		タバコ	4.14
		家庭用品	0.47
		ヘルスケア機器・用品	1.29
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.89
		バイオテクノロジー	3.09
		医薬品	10.01
		銀行	9.90
		各種金融サービス	1.55
		保険	3.69
		情報技術サービス	3.23
		ソフトウェア	3.29
		通信機器	3.21
		コンピュータ・周辺機器	2.48
		半導体・半導体製造装置	1.56
		各種電気通信サービス	3.77
		無線通信サービス	1.51
		電力	2.12
		総合公益事業	1.82
		資本市場	1.42
合計			98.51

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	25,889	20,614.26	533,682,718	23,181.65	600,149,902	7.48
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	47,600	8,364.23	398,137,653	8,434.09	401,463,065	5.00
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	41,800	7,501.10	313,546,298	7,761.39	324,426,453	4.04
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,232	19,060.78	271,273,092	21,277.36	302,819,450	3.77
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	9,700	23,467.86	227,638,277	30,785.30	298,617,437	3.72
6	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	85,786	2,966.86	254,515,430	3,325.18	285,254,475	3.55
7	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	77,700	2,800.23	217,578,579	3,229.40	250,925,064	3.13
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	50,751	4,405.78	223,598,146	4,920.73	249,732,252	3.11
9	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	7,130	30,166.57	215,087,651	31,286.50	223,072,745	2.78
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	18,362	10,815.02	198,585,515	10,588.53	194,426,764	2.42
11	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	17,500	12,246.72	214,317,733	10,801.50	189,026,334	2.35
12	フランス	投資証券	KLEPIERRE	34,322	5,245.16	180,024,661	5,370.42	184,323,675	2.29
13	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	17,900	8,189.10	146,585,063	9,953.02	178,159,137	2.22
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,732	24,920.11	167,762,188	26,181.19	176,251,825	2.19
15	アメリカ	投資証券	CUBESMART	43,300	2,974.19	128,782,597	3,725.20	161,301,195	2.01
16	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	134,743	1,326.96	178,798,991	1,148.01	154,686,689	1.93
17	アメリカ	投資証券	DDR CORP	78,100	1,805.50	141,009,935	1,976.40	154,357,402	1.92
18	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	562,670	252.71	142,193,743	271.68	152,870,406	1.90
19	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	119,100	1,148.34	136,767,594	1,253.00	149,232,490	1.86
20	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	170,823	832.14	142,149,451	865.08	147,776,842	1.84
21	香港	投資証券	LINK REIT	204,900	656.34	134,485,470	674.19	138,141,940	1.72
22	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	19,400	7,619.42	147,816,779	6,892.63	133,717,131	1.66
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,000	10,181.96	132,365,533	10,180.63	132,348,294	1.65
24	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	71,348	2,211.16	157,762,443	1,854.71	132,330,049	1.65
25	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	73,685	2,046.63	150,806,262	1,763.30	129,929,409	1.62
26	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	194	581,000	112,714,000	646,000	125,324,000	1.56
27	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	659,298	161.67	106,594,100	163.44	107,758,138	1.34
28	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	386	232,565	89,770,436	270,200	104,297,200	1.30
29	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	26,700	3,692.07	98,578,353	3,757.87	100,335,343	1.25
30	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	392	226,998	88,983,486	251,900	98,744,800	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.30
合計	98.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

開示資料

決算