有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

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【提出】: 2014/05/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券マザーファンド	15,683,400,060	1.4742	23,120,468,369	1.4862	23,308,669,169	68.98
2	日本	親投資信託受益証券	世界株式マザーファンド	3,920,358,406	1.7459	6,844,553,742	1.8191	7,131,523,976	21.10
3	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	1,707,738,466	1.8934	3,233,432,012	1.9321	3,299,521,490	9.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)世界債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,400,000	20,258.78	2,106,913,432	19,920.23	2,071,704,908	8.5	2019/10/25	8.70
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第95回	1,400,000,000	114.48	1,602,720,000	117.57	1,646,078,000	2.3	2027/6/20	6.91
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	12,500,000	13,311.67	1,663,959,100	12,753.23	1,594,154,382	8.75	2017/5/15	6.69
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第50回	1,350,000,000	109.17	1,473,795,000	110.58	1,492,870,500	1.9	2021/3/22	6.27
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	9,000,000	14,995.77	1,349,619,405	14,859.07	1,337,316,750	7.5	2024/11/15	5.61
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,500,000	10,777.29	1,131,615,772	10,750.31	1,128,783,086	4.125	2015/5/15	4.74
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	12,702.90	825,688,564	12,974.35	843,332,912	5	2037/5/15	3.54
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	16,571.63	745,723,507	18,485.32	831,839,625	6.5	2027/11/1	3.49
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	14,745.67	811,012,117	15,077.22	829,247,430	3.75	2016/8/1	3.48
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000	18,339.42	825,274,148	18,159.81	817,191,599	4	2037/1/4	3.43
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,433.56	771,678,037	15,945.54	797,277,025	5.25	2017/8/1	3.35
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	12,629.51	694,623,270	14,349.14	789,202,975	4	2037/2/1	3.31
13	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第4回	490,000,000	120.42	590,058,000	125.48	614,891,200	2.9	2030/11/20	2.58
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,900,000	21,206.46	614,987,482	20,877.54	605,448,941	4.75	2038/12/7	2.54
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	5,000,000	12,292.66	614,633,413	12,104.75	605,237,939	7.5	2016/11/15	2.54
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	14,925.66	567,175,099	15,907.29	604,477,210	4.5	2019/3/1	2.54
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,600,000	20,510.92	533,283,920	20,339.52	528,827,611	6.25	2024/1/4	2.22
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	420,000,000	106.03	445,326,000	105.47	442,995,000	1.7	2017/9/20	1.86
19	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	2,500,000	15,973.87	399,346,763	16,008.57	400,214,369	4	2018/3/28	1.68
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,700,000	13,899.10	375,275,716	13,727.94	370,654,577	8	2023/6/1	1.55
21	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第38回	350,000,000	98.75	345,653,000	102.43	358,529,500	1.8	2043/3/20	1.50
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,022.34	300,670,488	9,960.32	298,809,715	2	2022/2/15	1.25
23	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第26回	250,000,000	111.53	278,825,000	114.68	286,715,000	2.4	2037/3/20	1.20
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,000,000	8,878.45	266,353,744	9,011.12	270,333,830	2.875	2043/5/15	1.13
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	16,990.52	254,857,887	16,829.49	252,442,416	1.25	2018/7/22	1.06
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,000,000	3,663.49	256,444,626	3,604.21	252,295,190	5.25	2017/10/25	1.06
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000	16,180.67	242,710,193	16,043.27	240,649,185	4.25	2017/10/25	1.01
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	24,644.65	246,446,566	23,589.38	235,893,870	8	2021/6/7	0.99
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,200,000	19,585.87	235,030,468	19,056.52	228,678,293	4	2022/3/7	0.96
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	902.02	225,506,063	891.17	222,793,875	8	2020/6/11	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.96
特殊債券	0.60
合計	95.56

(参考)世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	37,130	5,646.19	209,643,080	6,179.31	229,438,033	3.05
2	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	38,965	5,152.17	200,754,506	5,761.46	224,495,351	2.98
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	20,820	9,303.96	193,708,613	10,028.52	208,793,886	2.77
4	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	6,335	28,114.00	178,102,252	30,858.39	195,487,951	2.59
5	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	14,330	10,874.52	155,831,974	12,809.42	183,559,034	2.44
6	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	32,380	4,660.21	150,897,846	5,152.17	166,827,433	2.21
7	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	11,660	12,832.06	149,621,885	12,196.01	142,205,593	1.89
8	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	13,260	8,797.60	116,656,197	10,018.23	132,841,767	1.76
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	12,100	9,597.29	116,127,209	10,055.28	121,668,936	1.61
10	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	13,992	8,083.34	113,102,149	8,414.34	117,733,487	1.56
11	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	商業銀行	23,500	4,083.20	95,955,220	4,795.45	112,693,307	1.49
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	22,200	4,461.58	99,047,120	5,072.92	112,618,975	1.49
13	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	134,446	796.59	107,098,541	829.39	111,509,157	1.48
14	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	航空宇宙・防衛	10,950	7,208.51	78,933,259	10,153.05	111,175,985	1.47
15	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	29,100	3,813.18	110,963,713	3,820.39	111,173,361	1.47
16	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	24,599	4,015.93	98,788,069	4,380.27	107,750,390	1.43
17	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品	20,300	5,328.78	108,174,302	5,246.86	106,511,291	1.41
18	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	14,706	5,831.68	85,760,727	6,745.33	99,196,841	1.31
19	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	12,797	7,427.15	95,045,277	7,705.88	98,612,262	1.31
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	42,400	2,629.98	111,511,184	2,298.20	97,443,833	1.29
21	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	9,700	9,399.52	91,175,375	10,041.90	97,406,473	1.29
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	23,900	4,220.74	100,875,906	4,008.73	95,808,743	1.27
23	アメリカ	株式	MEDTRONIC INC	ヘルスケア機器・用品	14,900	5,525.77	82,334,044	6,217.39	92,639,218	1.23
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,000	3,515.29	94,913,018	3,240.00	87,480,000	1.16
25	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	商業銀行	25,995	2,794.77	72,650,264	3,277.39	85,195,797	1.13
26	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	20,300	3,710.26	75,318,400	4,147.67	84,197,823	1.11
27	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,400	6,428.55	92,571,120	5,826.00	83,894,400	1.11
28	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	電気設備	10,500	7,502.86	78,780,114	7,639.75	80,217,392	1.06
29	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	11,500	5,752.74	66,156,531	6,856.53	78,850,100	1.04
30	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	28,254	2,987.64	84,412,962	2,771.79	78,314,319	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.52
		食料品	1.16
		化学	0.26
		輸送用機器	1.11
		情報・通信業	0.42
		卸売業	0.97
		小売業	0.23
		銀行業	1.15
		サービス業	0.93
	国外	エネルギー設備・サービス	1.29
		石油・ガス・消耗燃料	7.98
		化学	2.73
		金属・鉱業	3.25
		航空宇宙・防衛	5.30
		電気設備	2.75
		コングロマリット	2.73
		商業・専門サービス	0.54
		航空貨物・物流サービス	1.76
		陸運・鉄道	0.57
		自動車部品	0.66
		自動車	0.76
		家庭用耐久財	0.68
		レジャー用品	0.80
		ホテル・レストラン・レジャー	0.39
		メディア	0.56
		専門小売り	0.71
		食品・生活必需品小売り	0.32
		飲料	1.27
		食品	1.31
		タバコ	3.28
		家庭用品	0.84
		ヘルスケア機器・用品	2.31
		バイオテクノロジー	0.84
		医薬品	15.67
		商業銀行	10.35
		各種金融サービス	0.74
		保険	4.26
		情報技術サービス	1.43
		ソフトウェア	1.11
		通信機器	1.29
		コンピュータ・周辺機器	0.60
		電子装置・機器・部品	0.42
		半導体・半導体製造装置	2.86
		各種電気通信サービス	2.18
		無線通信サービス	1.61
		電力	2.65
		ガス	0.50
		総合公益事業	1.50
		水道	0.62
		資本市場	0.48
合計			98.86

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	22,889	16,614.37	380,286,443	16,864.47	386,010,881	6.72
2	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	111,948	1,858.73	208,081,688	2,052.22	229,742,462	4.00
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	52,551	4,005.64	210,500,724	4,172.37	219,262,573	3.81
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	34,000	5,878.79	199,878,873	5,906.57	200,823,679	3.49
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	7,316	26,590.53	194,536,376	27,083.48	198,142,740	3.45
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	14,900	11,216.22	167,121,702	11,721.55	174,651,226	3.04
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,532	13,758.13	172,416,977	13,392.97	167,840,820	2.92
8	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	23,100	6,851.38	158,266,980	6,085.65	140,578,737	2.44
9	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	13,162	9,053.87	119,167,068	10,096.45	132,889,501	2.31
10	アメリカ	投資証券	UDR INC	48,234	2,651.21	127,878,907	2,642.98	127,481,768	2.22
11	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	129,931	1,076.59	139,883,572	978.55	127,144,396	2.21
12	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	55,386	2,171.61	120,276,902	2,251.88	124,723,157	2.17
13	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	11,900	9,568.47	113,864,822	10,237.45	121,825,684	2.12
14	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,900	16,525.86	114,028,465	17,293.64	119,326,169	2.07
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	62,629	1,673.69	104,822,076	1,771.34	110,937,591	1.93
16	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	61,800	1,697.15	104,883,920	1,713.61	105,901,593	1.84
17	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	36,300	2,636.81	95,716,217	2,797.36	101,544,371	1.76
18	アメリカ	投資証券	DDR CORP	60,300	1,622.01	97,807,757	1,679.65	101,283,160	1.76
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	87,933	1,098.09	96,558,973	1,128.93	99,270,457	1.72
20	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	15,900	5,624.57	89,430,790	5,974.50	94,994,645	1.65
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	40,700	2,305.40	93,830,106	2,247.77	91,484,353	1.59
22	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	44,000	2,124.26	93,467,827	2,067.66	90,977,163	1.58
23	アメリカ	投資証券	BRE PROPERTIES INC	12,900	5,331.25	68,773,203	6,394.41	82,488,013	1.43
24	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	182,527	455.00	83,051,282	449.29	82,008,797	1.42
25	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	160	400,500	64,080,000	512,000	81,920,000	1.42
26	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	536	130,800	70,108,800	151,600	81,257,600	1.41
27	フランス	投資証券	KLEPIERRE	17,100	4,706.33	80,478,266	4,622.03	79,036,875	1.37
28	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	386	206,900	79,863,400	203,200	78,435,200	1.36
29	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	68,900	1,087.55	74,932,461	1,104.33	76,088,447	1.32
30	アメリカ	投資証券	POST PROPERTIES INC	15,100	5,019.40	75,793,067	5,029.70	75,948,476	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.73
合計	98.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

開示資料

決算