有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/16-2026/02/16)

【提出】: 2026/05/14 9:06
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 8月16日から2026年 2月16日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 8月15日現在				当期 2026年 2月16日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			9,454,790,595口				8,939,199,712口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2511円			1口当たり純資産額	1.3508円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,511円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,508円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日				当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 2,377,501円当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,336,902円当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 63,596,704円				当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 2,526,317円当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,653,753円当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 76,315,347円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2025年 2月18日から2025年 3月17日まで				2025年 8月16日から2025年 9月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,459,782円		費用控除後の配当等収益額	A	31,439,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	242,383,381円		収益調整金額	C	269,222,238円
	分配準備積立金額	D	2,954,440,905円		分配準備積立金額	D	2,899,989,378円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,219,284,068円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,200,651,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,665,413,254口		当ファンドの期末残存口数	F	9,352,929,061口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,330円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,422円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,498,119円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,029,393円
	2025年 3月18日から2025年 4月15日まで				2025年 9月17日から2025年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,463,617円		費用控除後の配当等収益額	A	29,694,772円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	71,294,461円
	収益調整金額	C	269,715,608円		収益調整金額	C	268,176,702円
	分配準備積立金額	D	2,943,634,746円		分配準備積立金額	D	2,888,822,452円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,234,813,971円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,257,988,387円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,690,478,582口		当ファンドの期末残存口数	F	9,265,472,485口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,338円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,516円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,535,717円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,898,208円
	2025年 4月16日から2025年 5月15日まで				2025年10月16日から2025年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,435,550円		費用控除後の配当等収益額	A	28,645,212円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	170,633,796円
	収益調整金額	C	270,440,719円		収益調整金額	C	266,944,227円
	分配準備積立金額	D	2,938,253,627円		分配準備積立金額	D	2,942,131,727円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,238,129,896円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,408,354,962円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,655,394,101口		当ファンドの期末残存口数	F	9,164,896,201口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,353円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,718円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,483,091円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,747,344円
	2025年 5月16日から2025年 6月16日まで				2025年11月18日から2025年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,290,129円		費用控除後の配当等収益額	A	26,179,170円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	121,074,310円
	収益調整金額	C	270,145,115円		収益調整金額	C	266,475,122円
	分配準備積立金額	D	2,930,628,302円		分配準備積立金額	D	3,104,891,697円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,233,063,546円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,518,620,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,586,475,343口		当ファンドの期末残存口数	F	9,101,796,298口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,372円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,865円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,379,713円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,652,694円
	2025年 6月17日から2025年 7月15日まで				2025年12月16日から2026年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,617,549円		費用控除後の配当等収益額	A	34,865,577円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	262,182,380円
	収益調整金額	C	270,220,251円		収益調整金額	C	266,530,197円
	分配準備積立金額	D	2,931,802,865円		分配準備積立金額	D	3,212,917,539円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,232,640,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,776,495,693円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,536,547,572口		当ファンドの期末残存口数	F	9,035,139,354口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,389円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,179円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,304,821円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,552,709円
	2025年 7月16日から2025年 8月15日まで				2026年 1月16日から2026年 2月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,792,065円		費用控除後の配当等収益額	A	15,483,207円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	270,600,288円		収益調整金額	C	265,574,055円
	分配準備積立金額	D	2,920,317,345円		分配準備積立金額	D	3,457,618,504円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,217,709,698円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,738,675,766円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,454,790,595口		当ファンドの期末残存口数	F	8,939,199,712口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,403円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,182円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,182,185円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,408,799円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 8月15日現在	当期 2026年 2月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日		当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
期首元本額	9,741,408,487円	期首元本額	9,454,790,595円
期中追加設定元本額	116,401,979円	期中追加設定元本額	29,424,270円
期中一部解約元本額	403,019,871円	期中一部解約元本額	545,015,153円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	当期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	114,410,977	△98,752,143
合計	114,410,977	△98,752,143

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/16-2026/02/16)

開示資料

決算