有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)

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【提出】: 2023/11/14 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 2月16日から2023年 8月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 2月15日現在				当期 2023年 8月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			11,495,272,097口				11,094,581,478口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0629円			1口当たり純資産額	1.1356円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,629円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,356円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日				当期自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 2,650,909円当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,742,189円当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 50,589,286円				当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 2,565,620円当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 3,647,796円当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 52,625,033円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2022年 8月16日から2022年 9月15日まで				2023年 2月16日から2023年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,535,473円		費用控除後の配当等収益額	A	13,235,408円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	161,509,402円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	205,287,227円		収益調整金額	C	213,929,851円
	分配準備積立金額	D	1,471,175,070円		分配準備積立金額	D	1,547,135,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,855,507,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,774,300,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,815,994,354口		当ファンドの期末残存口数	F	11,469,015,293口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,570円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,547円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,723,991円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,203,522円
	2022年 9月16日から2022年10月17日まで				2023年 3月16日から2023年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,900,440円		費用控除後の配当等収益額	A	26,428,243円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	206,324,044円		収益調整金額	C	215,485,454円
	分配準備積立金額	D	1,622,123,675円		分配準備積立金額	D	1,536,691,307円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,837,348,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,778,605,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,755,111,817口		当ファンドの期末残存口数	F	11,436,300,878口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,563円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,555円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,632,667円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,154,451円
	2022年10月18日から2022年11月15日まで				2023年 4月18日から2023年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,263,254円		費用控除後の配当等収益額	A	20,822,758円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	208,226,385円		収益調整金額	C	216,918,130円
	分配準備積立金額	D	1,598,922,074円		分配準備積立金額	D	1,539,997,904円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,820,411,713円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,777,738,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,672,877,604口		当ファンドの期末残存口数	F	11,406,341,682口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,559円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,558円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,509,316円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,109,512円
	2022年11月16日から2022年12月15日まで				2023年 5月16日から2023年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,645,049円		費用控除後の配当等収益額	A	24,497,408円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	89,422,807円
	収益調整金額	C	210,613,019円		収益調整金額	C	218,308,143円
	分配準備積立金額	D	1,588,168,631円		分配準備積立金額	D	1,526,057,951円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,815,426,699円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,858,286,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,645,602,417口		当ファンドの期末残存口数	F	11,299,533,990口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,558円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,644円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,468,403円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,949,300円
	2022年12月16日から2023年 1月16日まで				2023年 6月16日から2023年 7月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,128,214円		費用控除後の配当等収益額	A	26,212,308円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	74,277,586円
	収益調整金額	C	212,438,327円		収益調整金額	C	218,621,632円
	分配準備積立金額	D	1,579,311,871円		分配準備積立金額	D	1,602,983,393円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,799,878,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,922,094,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,604,699,149口		当ファンドの期末残存口数	F	11,177,049,313口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,550円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,719円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,407,048円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,765,573円
	2023年 1月17日から2023年 2月15日まで				2023年 7月19日から2023年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,419,024円		費用控除後の配当等収益額	A	20,672,588円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	170,990,874円
	収益調整金額	C	212,298,752円		収益調整金額	C	218,889,661円
	分配準備積立金額	D	1,553,542,523円		分配準備積立金額	D	1,672,535,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,260,299円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,083,088,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,495,272,097口		当ファンドの期末残存口数	F	11,094,581,478口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,550円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,877円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,242,908円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,641,872円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日	当期自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 2月15日現在	当期 2023年 8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日	当期自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日		当期自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
期首元本額	11,804,259,299円	期首元本額	11,495,272,097円
期中追加設定元本額	138,370,025円	期中追加設定元本額	102,543,756円
期中一部解約元本額	447,357,227円	期中一部解約元本額	503,234,375円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日	当期自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	367,370,470	201,583,794
合計	367,370,470	201,583,794

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)

開示資料

決算