有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/16-2026/02/16)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,852,559,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,681,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,845,877,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,856,392,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3376 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,290,547,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,057,159,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,233,388,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,444,141,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3905 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,456,839,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,591,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,451,248,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 293,994,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3377 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,352,334,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,876,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,286,458,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,234,587,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8202 | 円 |
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