有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,130,662,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,929,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,068,733,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,787,836,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,033,745,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,561,545,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,472,199,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,541,259,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6872 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,958,291,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,312,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,939,978,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,604,791,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2804 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,411,000,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,408,000,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,342,903,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7351 | 円 |