有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/16-2023/02/15)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,195,782,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,249,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,187,533,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,457,876,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0637 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,605,257,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,059,961,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,545,296,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,449,117,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9207 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,541,502,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,417,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,540,085,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 547,193,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6420 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,749,473,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,025,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,557,447,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,551,196,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0635 | 円 |
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