有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,882,276,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,412,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,864,864,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,300,740,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8996 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,599,410,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,663,538,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,935,872,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,085,770,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7570 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,586,962,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,586,962,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,084,446,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3855 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,518,034,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,519,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,292,515,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,461,513,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3956 | 円 |