有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,112,422,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,362,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,079,059,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,006,580,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0893 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,258,550,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,368,386,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,890,163,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,696,763,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8928 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,924,124,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,082,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,801,042,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 626,906,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4680 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,033,987,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,028,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,948,959,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,888,761,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6942 | 円 |
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