- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/18-2025/08/15)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,867,076,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,378,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,845,697,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,307,385,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2727 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,762,220,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,593,117,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,169,103,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,600,612,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2688 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,535,640,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,605,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,534,035,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,853,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5676 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,144,542,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,083,542,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,847,494,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4867 | 円 |
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