有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/16-2024/02/15)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,706,156,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,415,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,688,741,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,397,310,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2204 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,938,777,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,263,332,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,675,444,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,014,086,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1612 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,775,012,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,949,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,756,062,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 443,945,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2081 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,732,539,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,048,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,660,491,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,379,575,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1418 | 円 |
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