有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/16-2025/02/17)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,754,419,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,815,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,733,603,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,715,844,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2077 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,786,284,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,631,266,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,155,017,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,770,170,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1630 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,432,530,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,204,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,412,325,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 364,143,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6247 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,318,641,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,622,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,211,019,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,398,874,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2254 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
