有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,483,369,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,842,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,385,527,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,685,731,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9296 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,376,270,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,828,634,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,547,635,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,682,469,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5748 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,812,210,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,774,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,791,435,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,385,055,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0063 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,497,960,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,492,960,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,545,268,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1581 | 円 |