有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,315,504,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,227,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,306,277,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,049,427,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,967,010,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,887,578,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,079,432,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,892,953,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8556 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,814,839,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 632,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,814,207,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 796,814,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5318 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,002,212,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,163,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,968,048,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,909,321,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4262 | 円 |
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