有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,332,423,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,337,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,296,086,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,073,499,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9545 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,387,879,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,168,188,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,219,691,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,606,610,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6983 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,534,347,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,135,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,496,211,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,239,178,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8214 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,234,327,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,736,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,213,591,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,230,698,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7173 | 円 |
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