有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,069,557,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,121,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,054,435,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,847,842,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,110,353,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,970,506,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,139,847,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,045,468,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8115 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,616,585,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,614,585,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 951,420,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7481 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,130,633,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,805,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,041,827,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,373,303,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6804 | 円 |
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