有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,388,690,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,247,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,355,442,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,212,232,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9472 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,248,782,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,665,708,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,583,073,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,155,839,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7192 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,162,472,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,158,472,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,168,464,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7031 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,718,668,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,716,667,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,660,409,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9432 | 円 |