有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,331,681,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,339,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,304,342,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,946,394,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8796 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,551,288,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,136,172,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,415,116,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,569,307,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5655 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,906,066,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,904,066,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,982,924,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9688 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,405,970,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,404,970,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,064,074,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4167 | 円 |