有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/16-2024/08/15)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,226,257,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,081,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,219,175,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,028,131,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2185 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,772,460,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,413,953,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,358,506,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,868,055,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1609 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,588,322,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,902,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,584,419,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,120,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3794 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,916,668,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,930,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,465,738,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,568,684,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4709 | 円 |
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