有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,560,013,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,931,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,544,082,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,776,588,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0652 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,293,173,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,390,702,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,902,470,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,619,022,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9273 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,534,619,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,287,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,531,331,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 583,390,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3390 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,278,364,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,278,364,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,067,965,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0013 | 円 |
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