有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,746,660,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,423,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,719,236,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,366,438,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9579 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,396,045,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,245,258,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,150,787,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,773,558,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7582 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,008,571,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,008,571,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,085,072,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7727 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,085,684,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 650,256,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,435,427,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,022,102,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1221 | 円 |