有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,296,913,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,574,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,274,338,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,013,280,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1145 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,339,408,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,814,046,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,525,362,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,268,069,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9975 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,631,621,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,631,621,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 498,065,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2837 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,833,605,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,300,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,826,304,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,484,220,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3445 | 円 |
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