有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,942,950,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,319,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,789,631,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,422,894,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8794 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,135,278,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,337,153,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,798,125,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,012,618,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4862 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,570,750,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,109,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,519,640,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,133,715,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8191 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,768,364,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,574,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,741,790,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,971,741,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9321 | 円 |