世界三資産バランスファンド

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51項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

    【提出】
    2014/05/14 9:03
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    【項目】
    51項目
    世界三資産バランスファンド
    平成26年 3月31日現在

    Ⅰ 資産総額33,942,950,440
    Ⅱ 負債総額153,319,393
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,789,631,047
    Ⅳ 発行済口数38,422,894,565
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8794


    (参考)世界債券マザーファンド
    平成26年 3月31日現在

    Ⅰ 資産総額26,135,278,874
    Ⅱ 負債総額2,337,153,620
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,798,125,254
    Ⅳ 発行済口数16,012,618,257
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4862


    (参考)世界株式マザーファンド
    平成26年 3月31日現在

    Ⅰ 資産総額7,570,750,312
    Ⅱ 負債総額51,109,421
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,519,640,891
    Ⅳ 発行済口数4,133,715,680
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8191


    (参考)世界REITマザーファンド
    平成26年 3月31日現在

    Ⅰ 資産総額5,768,364,630
    Ⅱ 負債総額26,574,000
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,741,790,630
    Ⅳ 発行済口数2,971,741,189
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9321