有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,692,189,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,486,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,664,702,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,495,036,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9574 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,706,669,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,865,771,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,840,898,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,571,547,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6959 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,003,508,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,933,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,984,574,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,571,014,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5363 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,917,106,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,917,106,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,340,213,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6061 | 円 |