有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,634,744,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,765,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,614,978,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,078,088,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9191 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,371,475,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,591,500,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,779,974,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,098,245,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6596 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,305,421,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,305,131,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,335,982,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4739 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,507,046,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,194,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,481,852,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,939,487,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4382 | 円 |