有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,195,186,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,832,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,175,353,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,769,605,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9232 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,195,595,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,960,634,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,234,960,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,186,416,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6167 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,021,187,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,794,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,019,392,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,707,213,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3544 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,892,056,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,661,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,648,394,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,013,708,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5228 | 円 |