有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,190,228,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,755,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,162,472,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,232,321,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9540 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,187,201,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,789,396,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,397,805,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,211,363,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6716 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,473,039,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,501,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,463,538,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,129,211,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0963 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,014,613,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,014,613,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,086,282,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5969 | 円 |
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