有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
世界三資産バランスファンド
(参考)世界債券マザーファンド
(参考)世界株式マザーファンド
(参考)世界REITマザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,910,483,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,190,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,892,292,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,455,649,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0351 | 円 |
(参考)世界債券マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,292,922,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,401,067,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,891,855,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,776,154,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8617 | 円 |
(参考)世界株式マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,682,105,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,414,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,676,691,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 711,409,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7625 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,300,732,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,545,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,237,187,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,872,100,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9351 | 円 |
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